Taiheiyo Cement 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TIE ( €21.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €33.89 )

TIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIE ( €21.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TIE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TIE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TIE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.9x
수익	JP¥59.85b
시가총액	JP¥410.58b

TIE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	5.3x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.7x
STO3 Sto SE KGaA	10.5x	3.5%	€690.2m
HEI Heidelberg Materials	11.6x	8.7%	€21.5b
SDF K+S	72.7x	57.3%	€1.9b
NDA Aurubis	8.2x	-5.3%	€3.4b
TIE Taiheiyo Cement	6.9x	6.5%	€410.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TIE은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TIE 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIE 은 Price-To-Earnings 6.9 European Basic Materials 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.9x
공정 PE 비율	14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIE 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€21.40	€28.31 +32.3%	16.7%	€33.11	€19.12	n/a	6
Dec ’25	€23.80	€28.52 +19.8%	17.6%	€34.73	€18.98	n/a	6
Nov ’25	€19.90	€27.28 +37.1%	18.2%	€33.64	€18.32	n/a	6
Oct ’25	€20.80	€29.25 +40.6%	16.0%	€35.66	€21.39	n/a	6
Sep ’25	€20.40	€28.61 +40.3%	15.8%	€34.63	€20.78	n/a	6
Aug ’25	€23.00	€26.70 +16.1%	15.2%	€31.97	€19.18	n/a	6
Jul ’25	€23.20	€26.54 +14.4%	15.0%	€33.19	€19.92	n/a	6
Jun ’25	€22.60	€24.52 +8.5%	14.9%	€29.36	€19.73	n/a	6
May ’25	€20.60	€23.68 +14.9%	14.4%	€30.50	€20.49	n/a	6
Apr ’25	€21.00	€23.68 +12.7%	14.4%	€30.50	€20.49	n/a	6
Mar ’25	€19.20	€22.04 +14.8%	4.4%	€23.27	€20.82	n/a	6
Feb ’25	€18.70	€22.21 +18.8%	7.8%	€24.35	€18.90	n/a	6
Jan ’25	€18.10	€22.21 +22.7%	7.8%	€24.35	€18.90	n/a	6
Dec ’24	€16.70	€20.74 +24.2%	6.5%	€22.63	€18.35	€23.80	6
Nov ’24	€16.00	€21.46 +34.1%	6.6%	€23.51	€19.06	€19.90	6
Oct ’24	€16.30	€21.46 +31.6%	6.6%	€23.51	€19.06	€20.80	6
Sep ’24	€17.50	€21.52 +23.0%	6.5%	€23.53	€19.08	€20.40	6
Aug ’24	€18.70	€21.17 +13.2%	8.8%	€23.64	€18.40	€23.00	6
Jul ’24	€17.80	€20.62 +15.8%	13.1%	€23.97	€15.55	€23.20	7
Jun ’24	€15.70	€19.50 +24.2%	17.1%	€24.84	€13.43	€22.60	6
May ’24	€15.90	€20.37 +28.1%	15.5%	€24.84	€14.19	€20.60	6
Apr ’24	€17.00	€20.37 +19.8%	15.5%	€24.84	€14.19	€21.00	6
Mar ’24	€17.00	€17.25 +1.5%	21.4%	€24.21	€13.84	€19.20	6
Feb ’24	€15.30	€16.45 +7.5%	12.7%	€20.36	€14.14	€18.70	6
Jan ’24	€14.10	€16.03 +13.7%	13.0%	€20.06	€14.14	€18.10	6
Dec ’23	€14.90	€16.03 +7.6%	13.0%	€20.06	€14.14	€16.70	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 06:22
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Taiheiyo Cement Corporation 21 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kyoji Chiba	BofA Global Research
Tatsuro Ochi	Citigroup Inc
Joshua Bennison	CLSA