Teck Resources 가치 평가

TEKB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEKB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€101.28

Fair Value

59.8% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: TEKB ( €40.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEKB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEKB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEKB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEKB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEKB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEKB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	24.9x
수익	CA$1.27b
시가총액	CA$31.48b

TEKB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	5.1x
PEG 비율	2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEKB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEKB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	43.1x
HEI Heidelberg Materials	14x	9.6%	€26.0b
SY1 Symrise	34.3x	14.4%	€13.4b
BAS BASF	85.3x	34.0%	€42.4b
EVK Evonik Industries	38.7x	33.0%	€8.9b
TEKB Teck Resources	24.9x	10.1%	€31.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TEKB은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TEKB 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

14 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEKB 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEKB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEKB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.9x
공정 PE 비율	24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEKB 24.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEKB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€40.76	€47.87 +17.5%	15.1%	€58.54	€28.94	n/a	20
Feb ’26	€40.00	€47.30 +18.2%	15.1%	€57.72	€28.53	n/a	20
Jan ’26	€38.76	€49.13 +26.7%	15.3%	€58.79	€29.94	n/a	20
Dec ’25	€44.32	€50.39 +13.7%	14.9%	€59.29	€30.67	n/a	21
Nov ’25	€42.60	€49.16 +15.4%	15.0%	€58.57	€29.95	n/a	21
Oct ’25	€47.40	€49.31 +4.0%	16.0%	€58.92	€30.13	n/a	21
Sep ’25	€42.35	€48.70 +15.0%	15.8%	€58.22	€29.77	n/a	21
Aug ’25	€44.91	€49.70 +10.7%	15.6%	€58.69	€30.01	n/a	21
Jul ’25	€44.76	€50.44 +12.7%	17.1%	€62.78	€30.71	n/a	17
Jun ’25	€47.16	€49.33 +4.6%	16.8%	€62.09	€30.37	n/a	18
May ’25	€47.13	€48.04 +1.9%	15.6%	€60.07	€30.72	n/a	18
Apr ’25	€42.38	€42.83 +1.1%	14.1%	€53.09	€30.63	n/a	18
Mar ’25	€35.44	€42.14 +18.9%	13.1%	€53.09	€30.63	n/a	18
Feb ’25	€36.73	€42.21 +14.9%	12.8%	€53.60	€30.92	€40.00	18
Jan ’25	€38.88	€42.80 +10.1%	11.0%	€47.86	€31.79	€38.76	16
Dec ’24	€35.71	€43.03 +20.5%	11.0%	€47.40	€31.49	€44.32	17
Nov ’24	€33.14	€45.23 +36.5%	10.0%	€51.37	€34.24	€42.60	16
Oct ’24	€40.89	€47.25 +15.6%	12.0%	€56.00	€35.00	€47.40	15
Sep ’24	€38.84	€45.36 +16.8%	11.0%	€54.81	€34.26	€42.35	16
Aug ’24	€40.01	€45.36 +13.4%	11.0%	€54.81	€34.26	€44.91	16
Jul ’24	€37.97	€46.81 +23.3%	11.1%	€55.30	€34.57	€44.76	17
Jun ’24	€38.15	€45.92 +20.4%	11.4%	€53.59	€33.50	€47.16	18
May ’24	€41.10	€45.92 +11.7%	11.4%	€53.59	€33.50	€47.13	18
Apr ’24	€33.43	€43.49 +30.1%	13.5%	€51.00	€26.52	€42.38	20
Mar ’24	€39.52	€44.26 +12.0%	13.1%	€51.73	€26.90	€35.44	20
Feb ’24	€39.09	€39.92 +2.1%	13.3%	€47.95	€28.43	€36.73	23

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 20 Analysts

€47.14

Fair Value

13.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/09 01:44
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teck Resources Limited 54 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Harriet Li	Accountability Research Corporation
Ishan Majumdar	Baptista Research
Farooq Hamed	Barclays