Sensient Technologies 가치 평가
SSF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SSF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SSF ( €80.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €173.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SSF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SSF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SSF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SSF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29x |
| 이익 | US$139.11m |
| 시가총액 | US$4.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SSF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SSF은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SSF의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SSF 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(20.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SSF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SSF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.50 | €105.92 +31.58% | 4.07% | €109.39 | €99.84 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €77.50 | €105.84 +36.56% | 4.07% | €109.31 | €99.76 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €78.00 | €104.12 +33.48% | 4.29% | €108.09 | €97.88 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €96.00 | €104.28 +8.63% | 3.87% | €107.14 | €98.57 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €95.50 | €104.96 +9.91% | 3.87% | €107.84 | €99.21 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €83.00 | €83.71 +0.85% | 2.61% | €86.63 | €81.38 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €83.00 | €85.04 +2.45% | 3.13% | €87.69 | €82.38 | n/a | 2 |
| May ’26 | €81.50 | €84.03 +3.10% | 3.13% | €86.65 | €81.40 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €68.50 | €81.85 +19.49% | 0.58% | €82.33 | €81.37 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €66.50 | €81.85 +23.08% | 0.58% | €82.33 | €81.37 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €72.50 | €83.46 +15.11% | 0.58% | €83.94 | €82.97 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €69.00 | €79.97 +15.90% | 1.73% | €81.36 | €78.58 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €73.00 | €79.97 +9.55% | 1.73% | €81.36 | €78.58 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €70.00 | €79.97 +14.24% | 1.73% | €81.36 | €78.58 | €77.50 | 2 |
| Oct ’25 | €71.00 | €77.73 +9.48% | 1.73% | €79.08 | €76.38 | €78.00 | 2 |
| Jul ’25 | €69.00 | €73.68 +6.79% | 1.27% | €74.62 | €72.75 | €83.00 | 2 |
| Jun ’25 | €71.00 | €73.68 +3.78% | 1.27% | €74.62 | €72.75 | €83.00 | 2 |
| May ’25 | €67.00 | €73.68 +9.98% | 1.27% | €74.62 | €72.75 | €81.50 | 2 |
| Apr ’25 | €63.50 | €64.43 +1.47% | 0.72% | €64.90 | €63.97 | €68.50 | 2 |
| Mar ’25 | €61.00 | €64.43 +5.63% | 0.72% | €64.90 | €63.97 | €66.50 | 2 |
| Feb ’25 | €57.00 | €65.98 +15.76% | 2.78% | €67.81 | €64.15 | €72.50 | 2 |
| Jan ’25 | €60.00 | €65.98 +9.97% | 2.78% | €67.81 | €64.15 | €69.00 | 2 |
| Dec ’24 | €53.00 | €65.98 +24.49% | 2.78% | €67.81 | €64.15 | €73.00 | 2 |
| Nov ’24 | €52.50 | €71.29 +35.78% | 7.28% | €76.48 | €66.09 | €70.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 02:45 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sensient Technologies Corporation는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Philip Patricha | Berenberg |