Sensient Technologies 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SSF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SSF ( €70.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €66.87 )

SSF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SSF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SSF ( €70.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SSF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SSF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SSF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SSF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SSF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SSF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	34.8x
수익	US$88.73m
시가총액	US$3.11b

SSF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.4x
기업 가치/EBITDA	15x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SSF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SSF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27.3x
WCH Wacker Chemie	27.7x	36.4%	€3.4b
EVK Evonik Industries	33.5x	32.9%	€7.7b
SY1 Symrise	36.1x	13.6%	€14.2b
ACT AlzChem Group	11.8x	12.8%	€590.2m
SSF Sensient Technologies	34.8x	20.2%	€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SSF은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SSF 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SSF 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SSF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SSF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	34.8x
공정 PE 비율	17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SSF 34.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SSF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€70.50	€79.97 +13.4%	1.7%	€81.36	€78.58	n/a	2
Dec ’25	€73.00	€79.97 +9.5%	1.7%	€81.36	€78.58	n/a	2
Nov ’25	€70.00	€79.97 +14.2%	1.7%	€81.36	€78.58	n/a	2
Oct ’25	€71.00	€77.73 +9.5%	1.7%	€79.08	€76.38	n/a	2
Jul ’25	€69.00	€73.68 +6.8%	1.3%	€74.62	€72.75	n/a	2
Jun ’25	€71.00	€73.68 +3.8%	1.3%	€74.62	€72.75	n/a	2
May ’25	€67.00	€73.68 +10.0%	1.3%	€74.62	€72.75	n/a	2
Apr ’25	€63.50	€64.43 +1.5%	0.7%	€64.90	€63.97	n/a	2
Mar ’25	€61.00	€64.43 +5.6%	0.7%	€64.90	€63.97	n/a	2
Feb ’25	€57.00	€65.98 +15.8%	2.8%	€67.81	€64.15	n/a	2
Jan ’25	€60.00	€65.98 +10.0%	2.8%	€67.81	€64.15	n/a	2
Dec ’24	€53.00	€65.98 +24.5%	2.8%	€67.81	€64.15	€73.00	2
Nov ’24	€52.50	€71.29 +35.8%	7.3%	€76.48	€66.09	€70.00	2
Oct ’24	€55.50	€69.61 +25.4%	9.1%	€75.94	€63.28	€71.00	2
Sep ’24	€56.50	€69.61 +23.2%	9.1%	€75.94	€63.28	€69.50	2
Aug ’24	€57.50	€69.61 +21.1%	9.1%	€75.94	€63.28	€72.50	2
Jul ’24	€64.50	€77.48 +20.1%	10.0%	€83.86	€66.54	€69.00	3
Jun ’24	€66.50	€77.48 +16.5%	10.0%	€83.86	€66.54	€71.00	3
May ’24	€66.50	€77.48 +16.5%	10.0%	€83.86	€66.54	€67.00	3
Apr ’24	€68.50	€78.25 +14.2%	11.8%	€85.70	€65.21	€63.50	3
Mar ’24	€69.50	€78.25 +12.6%	11.8%	€85.70	€65.21	€61.00	3
Feb ’24	€69.00	€78.25 +13.4%	11.8%	€85.70	€65.21	€57.00	3
Jan ’24	€69.00	€86.43 +25.3%	12.7%	€95.21	€70.90	€60.00	3
Dec ’23	€70.50	€86.43 +22.6%	12.7%	€95.21	€70.90	€53.00	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 16:19
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sensient Technologies Corporation 16 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Argus Research Company
Ghansham Panjabi	Baird
Brett Hundley	BB&T Capital Markets