Shin-Etsu Chemical 가치 평가
SEH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SEH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SEH ( €27.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SEH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SEH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SEH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SEH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 수익 | JP¥534.02b |
| 시가총액 | JP¥8.96t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SEH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SEH은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SEH 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SEH 은 Price-To-Earnings 16.8 German Chemicals 업계 평균( 19.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SEH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SEH 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.61 | €34.90 +21.99% | 10.78% | €41.76 | €26.10 | n/a | 17 |
| May ’26 | €26.16 | €35.70 +36.47% | 10.47% | €41.96 | €26.23 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €25.76 | €38.80 +50.60% | 12.49% | €48.12 | €31.46 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €28.40 | €40.22 +41.60% | 12.89% | €49.63 | €32.45 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €29.84 | €40.44 +35.53% | 11.00% | €48.52 | €32.35 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €31.69 | €42.78 +34.99% | 9.58% | €47.81 | €33.71 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €34.48 | €43.30 +25.57% | 9.53% | €47.72 | €33.65 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €33.14 | €43.13 +30.14% | 9.22% | €47.20 | €33.28 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €37.76 | €45.49 +20.47% | 7.79% | €48.96 | €37.66 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.27 | €45.11 +14.87% | 7.53% | €48.60 | €37.38 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €38.87 | €43.62 +12.21% | 7.93% | €48.28 | €36.21 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €35.47 | €40.87 +15.23% | 7.60% | €45.32 | €34.86 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.87 | €42.69 +26.04% | 8.85% | €47.05 | €34.99 | n/a | 15 |
| May ’25 | €36.42 | €41.89 +15.01% | 9.17% | €46.32 | €34.44 | €26.16 | 15 |
| Apr ’25 | €39.80 | €42.66 +7.20% | 9.08% | €47.76 | €34.90 | €25.76 | 15 |
| Mar ’25 | €40.00 | €38.50 -3.76% | 11.38% | €44.72 | €30.02 | €28.40 | 15 |
| Feb ’25 | €36.20 | €38.39 +6.04% | 12.22% | €45.91 | €30.81 | €29.84 | 15 |
| Jan ’25 | €38.40 | €35.36 -7.92% | 11.33% | €40.89 | €26.67 | €31.69 | 15 |
| Dec ’24 | €31.80 | €32.92 +3.51% | 9.89% | €36.94 | €26.29 | €34.48 | 16 |
| Nov ’24 | €28.60 | €31.76 +11.03% | 10.63% | €35.53 | €24.94 | €33.14 | 16 |
| Oct ’24 | €27.20 | €32.46 +19.32% | 9.79% | €36.16 | €25.38 | €37.76 | 16 |
| Sep ’24 | €29.20 | €32.48 +11.23% | 9.76% | €35.96 | €25.35 | €39.27 | 16 |
| Aug ’24 | €29.40 | €32.67 +11.12% | 9.73% | €36.04 | €25.40 | €38.87 | 16 |
| Jul ’24 | €30.00 | €31.35 +4.51% | 11.07% | €38.01 | €25.34 | €35.47 | 16 |
| Jun ’24 | €28.60 | €31.84 +11.34% | 10.08% | €39.89 | €26.59 | €33.87 | 16 |
| May ’24 | €26.00 | €31.19 +19.96% | 12.55% | €39.77 | €21.48 | €36.42 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 16:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 32 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Yoshitsugu Yamamoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |