K+S Aktiengesellschaft

DB:SDF 주식 보고서

시가총액: €2.4b

K+S 가치 평가

SDF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.42
Fair Value
834.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: SDF ( €13.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율93.8x
수익€25.60m
시가총액€2.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
WCH Wacker Chemie
26x37.0%€3.2b
FPE3 Fuchs
18.8x8.6%€4.9b
NDA Aurubis
7.8x-3.1%€3.3b
EVK Evonik Industries
36.8x33.0%€8.4b
SDF K+S
93.8x44.5%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SDF은 Price-To-Earnings 비율(93.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDF 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SDF 93.8x업계 평균 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDF 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 93.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율93.8x
공정 PE 비율34.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDF 93.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.26
€11.90
-10.3%
22.6%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.29
€11.49
+11.8%
25.0%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.17
€11.51
+3.1%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.16
€12.40
+11.1%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.50
€13.14
+14.3%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.66
€13.42
+26.0%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.84
€14.61
+23.5%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.53
€15.24
+21.6%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.49
€15.31
+13.5%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€13.96
€15.46
+10.8%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.42
€15.55
+7.9%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.11
€16.69
+27.3%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.76
€16.69
+30.8%
20.6%€23.00€11.00€13.3016
Jan ’25€14.24
€18.01
+26.4%
17.1%€23.00€13.00€10.2916
Dec ’24€13.70
€18.21
+32.9%
15.7%€23.00€13.00€11.1716
Nov ’24€15.55
€19.45
+25.1%
15.7%€25.00€16.00€11.1616
Oct ’24€17.07
€19.64
+15.1%
16.3%€25.00€15.00€11.5016
Sep ’24€17.54
€19.64
+12.0%
16.3%€25.00€15.00€10.6616
Aug ’24€17.23
€19.18
+11.4%
15.9%€25.00€15.00€11.8416
Jul ’24€15.90
€20.07
+26.3%
15.8%€26.00€16.00€12.5316
Jun ’24€14.98
€20.76
+38.6%
17.6%€27.00€16.70€13.4916
May ’24€18.05
€23.58
+30.6%
17.2%€30.00€17.00€13.9616
Apr ’24€19.59
€24.09
+23.0%
15.7%€30.00€17.00€14.4216
Mar ’24€22.66
€25.13
+10.9%
15.7%€35.00€19.90€13.1115
Feb ’24€21.60
€25.26
+16.9%
16.0%€35.00€19.90€12.7615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€11.77
Fair Value
12.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/05 09:54
장 마감 주가2025/02/04 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

K+S Aktiengesellschaft 56 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson