Sealed Air Corporation

DB:SDA 주식 보고서

시가총액: €4.7b

Sealed Air 가치 평가

SDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDA ( €32.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익US$394.80m
시가총액US$4.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.7x
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
SDA Sealed Air
12.4x10.0%€4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SDA은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDA 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SDA 12.4x업계 평균 18.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDA 은 Price-To-Earnings 12.4 European Packaging 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDA 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.20
€40.35
+25.3%
12.5%€52.08€31.83n/a15
Dec ’25€34.20
€39.26
+14.8%
12.5%€50.68€30.97n/a15
Nov ’25€33.40
€38.32
+14.7%
13.2%€49.87€30.48n/a15
Oct ’25€32.80
€38.35
+16.9%
14.5%€48.73€29.78n/a15
Sep ’25€31.40
€38.95
+24.1%
14.7%€49.20€30.07n/a14
Aug ’25€34.80
€39.93
+14.7%
13.4%€49.64€30.95n/a13
Jul ’25€32.00
€41.09
+28.4%
12.8%€50.46€31.46n/a13
Jun ’25€35.60
€40.60
+14.0%
12.0%€50.20€32.54n/a12
May ’25€29.20
€40.48
+38.6%
11.3%€50.69€30.98n/a13
Apr ’25€34.13
€39.48
+15.7%
12.2%€49.96€30.53n/a12
Mar ’25€31.42
€39.48
+25.6%
12.2%€49.96€30.53n/a12
Feb ’25€32.30
€39.75
+23.1%
11.8%€49.63€30.33n/a12
Jan ’25€33.08
€37.07
+12.1%
14.6%€48.63€29.72n/a12
Dec ’24€30.27
€37.17
+22.8%
15.2%€49.16€30.04€34.2012
Nov ’24€28.58
€40.46
+41.6%
15.2%€51.01€32.12€33.4012
Oct ’24€30.64
€43.29
+41.3%
12.6%€53.35€35.56€32.8012
Sep ’24€33.85
€43.85
+29.6%
12.8%€54.25€34.94€31.4013
Aug ’24€40.60
€45.83
+12.9%
11.9%€54.33€37.41€34.8013
Jul ’24€35.94
€48.91
+36.1%
11.9%€58.89€38.64€32.0013
Jun ’24€34.89
€49.67
+42.4%
11.3%€59.65€39.15€35.6014
May ’24€42.33
€52.59
+24.2%
8.4%€60.21€45.62€29.2014
Apr ’24€40.60
€54.21
+33.5%
8.0%€62.38€47.26€34.1314
Mar ’24€45.40
€54.21
+19.4%
8.0%€62.38€47.26€31.4214
Feb ’24€50.00
€53.57
+7.1%
11.8%€63.47€39.56€32.3013
Jan ’24€46.40
€55.07
+18.7%
14.8%€68.88€40.57€33.0814
Dec ’23€50.00
€59.83
+19.7%
14.9%€74.85€44.09€30.2714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 13:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sealed Air Corporation 33 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott GaffnerBarclays