Sasol Limited

DB:SAOA 주식 보고서

시가총액: €3.0b

Sasol 가치 평가

SAOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAOA ( €5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAOA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SAOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAOA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAOA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAOA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAOA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매R275.11b
시가총액R58.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAOA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAOA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.5b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.9b
SAOA Sasol
0.2x3.1%€58.0b

Price-To-Sales 대 피어: SAOA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SAOA 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x4.3%
SAOA Sasol
 0.2x3.1%US$3.19b
SAOA 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
28 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x35.0%
SAOA Sasol
 0.2x71.1%US$3.19b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SAOA 은 Price-To-Sales 0.2 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAOA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SAOA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SAOA 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAOA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.00
€9.51
+90.2%
20.0%€12.14€6.07n/a9
Nov ’25€5.30
€9.67
+82.5%
20.6%€12.54€6.01n/a8
Oct ’25€5.95
€9.94
+67.0%
18.4%€12.27€7.26n/a8
Sep ’25€7.20
€10.07
+39.8%
19.0%€13.20€7.21n/a8
Aug ’25€7.35
€10.12
+37.7%
19.9%€13.06€7.13n/a8
Jul ’25€7.35
€10.84
+47.5%
22.6%€14.38€7.26n/a8
Jun ’25€6.15
€10.70
+74.0%
22.3%€14.16€7.15n/a8
May ’25€6.60
€10.55
+59.9%
22.3%€13.96€7.05n/a8
Apr ’25€6.88
€10.65
+54.9%
21.4%€13.77€6.96n/a8
Mar ’25€7.00
€11.07
+58.1%
22.8%€13.58€6.86n/a8
Feb ’25€7.98
€13.18
+65.2%
15.5%€17.10€9.09n/a9
Jan ’25€8.92
€13.93
+56.1%
11.2%€17.33€12.27n/a9
Dec ’24€10.00
€13.96
+39.6%
12.1%€16.86€11.94n/a9
Nov ’24€11.85
€15.28
+29.0%
9.9%€17.67€12.67€5.309
Oct ’24€12.70
€14.83
+16.8%
9.9%€17.09€12.25€5.959
Sep ’24€11.80
€15.07
+27.7%
7.5%€16.95€12.98€7.209
Aug ’24€12.70
€16.14
+27.1%
11.2%€20.44€13.57€7.359
Jul ’24€11.15
€15.56
+39.5%
11.7%€19.43€12.90€7.358
Jun ’24€11.00
€15.75
+43.2%
10.6%€18.31€12.64€6.158
May ’24€11.50
€17.28
+50.2%
12.8%€22.06€13.85€6.608
Apr ’24€12.50
€17.28
+38.2%
12.8%€22.06€13.85€6.888
Mar ’24€14.15
€19.05
+34.6%
20.7%€28.45€14.22€7.009
Feb ’24€16.60
€20.71
+24.8%
17.9%€29.47€15.54€7.989
Jan ’24€14.85
€21.24
+43.0%
21.6%€32.67€15.79€8.929
Dec ’23€15.10
€21.52
+42.5%
20.4%€32.41€15.66€10.009
Nov ’23€15.70
€22.33
+42.2%
20.3%€33.40€16.70€11.858

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%