Stanmore Resources Limited

DB:S0D 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Stanmore Resources 가치 평가

S0D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S0D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S0D ( €1.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S0D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S0D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S0D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S0D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S0D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S0D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익US$268.40m
시가총액US$1.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S0D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S0D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
NDA Aurubis
9.2x-6.2%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
11.6x7.8%€764.7m
532144 Welspun
16.2x15.2%₹177.9b
S0D Stanmore Resources
6.7x-17.1%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: S0D은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S0D 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
S0D 6.7x업계 평균 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S0D 은 Price-To-Earnings 6.7 European Metals and Mining 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S0D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S0D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S0D 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S0D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.82
€2.35
+28.9%
11.0%€2.70€2.09n/a4
Nov ’25€1.88
€2.31
+23.1%
11.0%€2.66€2.06n/a4
Oct ’25€1.97
€2.44
+23.7%
17.2%€3.08€2.07n/a4
Sep ’25€1.79
€2.40
+34.0%
14.2%€2.92€2.03n/a4
Aug ’25€2.14
€2.49
+16.3%
8.1%€2.78€2.24n/a4
Jul ’25€2.24
€2.51
+12.2%
2.6%€2.61€2.45n/a4
Jun ’25€1.94
€2.41
+24.1%
2.1%€2.45€2.33n/a4
May ’25€1.97
€2.37
+20.2%
2.1%€2.43€2.31n/a3
Apr ’25€1.89
€2.52
+33.5%
2.0%€2.59€2.47n/a3
Mar ’25€1.92
€2.52
+31.4%
2.0%€2.59€2.47n/a3
Feb ’25€2.32
€2.60
+12.0%
1.9%€2.66€2.54n/a3
Jan ’25€2.44
€2.67
+9.4%
0.6%€2.69€2.66n/a3
Dec ’24€2.40
€2.60
+8.5%
0.6%€2.62€2.59n/a2
Nov ’24€2.24
€2.60
+16.2%
0.6%€2.62€2.59€1.882
Oct ’24€2.22
€2.51
+13.1%
6.0%€2.66€2.36€1.972
Sep ’24€1.73
€2.38
+37.5%
10.0%€2.62€2.14€1.792
Aug ’24€1.70
€2.64
+55.6%
8.5%€2.87€2.42€2.142
Jul ’24€1.53
€2.76
+80.1%
6.1%€2.92€2.59€2.242
Jun ’24€1.47
€2.76
+87.5%
6.1%€2.92€2.59€1.942
May ’24€1.78
€2.82
+58.5%
10.2%€3.11€2.54€1.972
Apr ’24€2.06
€2.96
+43.5%
7.9%€3.19€2.72€1.892

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-1.9%

1Y

-16.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.25

7D

-11.8%

1Y

0.6%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%