Pan African Resources 가치 평가
RTZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RTZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RTZ ( €1.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RTZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RTZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RTZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RTZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 이익 | US$141.60m |
| 시가총액 | US$2.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.3x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RTZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RTZ은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RTZ의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RTZ 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RTZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RTZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.09 | €1.15 +5.94% | 25.31% | €1.42 | €0.66 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €0.92 | €1.17 +26.24% | 25.31% | €1.44 | €0.67 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.01 | €1.01 -0.86% | 22.45% | €1.26 | €0.66 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €0.80 | €0.72 -10.09% | 8.04% | €0.82 | €0.67 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €0.58 | €0.72 +24.29% | 8.04% | €0.82 | €0.67 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €0.50 | €0.68 +35.28% | 3.92% | €0.71 | €0.64 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €0.52 | €0.66 +29.09% | 5.21% | €0.71 | €0.62 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.48 | €0.66 +37.43% | 5.21% | €0.71 | €0.61 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €0.53 | €0.55 +4.79% | 12.92% | €0.66 | €0.47 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €0.40 | €0.56 +39.76% | 12.92% | €0.66 | €0.47 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €0.46 | €0.54 +17.40% | 4.84% | €0.57 | €0.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €0.38 | €0.53 +42.04% | 1.87% | €0.54 | €0.52 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.41 | €0.50 +21.63% | 5.05% | €0.54 | €0.48 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.42 | €0.45 +6.20% | 7.44% | €0.48 | €0.41 | €0.92 | 4 |
| Oct ’25 | €0.38 | €0.43 +13.03% | 7.59% | €0.48 | €0.40 | €1.01 | 4 |
| Sep ’25 | €0.33 | €0.40 +20.95% | 8.57% | €0.45 | €0.36 | €0.80 | 4 |
| Aug ’25 | €0.34 | €0.40 +17.57% | 8.57% | €0.45 | €0.35 | €0.58 | 4 |
| Jul ’25 | €0.31 | €0.38 +23.85% | 10.37% | €0.45 | €0.35 | €0.50 | 4 |
| Jun ’25 | €0.29 | €0.34 +17.68% | 9.95% | €0.38 | €0.29 | €0.52 | 4 |
| May ’25 | €0.28 | €0.32 +15.88% | 8.33% | €0.36 | €0.29 | €0.48 | 4 |
| Apr ’25 | €0.24 | €0.30 +20.70% | 8.11% | €0.33 | €0.27 | €0.53 | 3 |
| Mar ’25 | €0.22 | €0.28 +30.59% | 3.88% | €0.29 | €0.27 | €0.40 | 3 |
| Feb ’25 | €0.20 | €0.25 +25.46% | 17.56% | €0.29 | €0.19 | €0.46 | 4 |
| Jan ’25 | €0.15 | €0.25 +72.16% | 17.56% | €0.29 | €0.19 | €0.38 | 4 |
| Dec ’24 | €0.19 | €0.26 +37.14% | 16.78% | €0.29 | €0.19 | €0.41 | 4 |
| Nov ’24 | €0.13 | €0.26 +100.99% | 16.78% | €0.29 | €0.19 | €0.42 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 05:23 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pan African Resources PLC는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Herbert Kharivhe | Absa Bank Limited |
| Richard Hatch | Berenberg |
| William Dalby | Berenberg |