OceanaGold 가치 평가
RQQ0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RQQ0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RQQ0 ( €32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RQQ0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RQQ0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RQQ0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RQQ0의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 이익 | US$628.70m |
| 시가총액 | US$8.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RQQ0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RQQ0은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
RQQ0의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 20개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 20개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RQQ0 은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RQQ0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RQQ0 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.00 | €39.61 +23.79% | 12.80% | €48.93 | €32.44 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €27.20 | €34.64 +27.35% | 12.56% | €45.03 | €30.31 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €24.20 | €28.18 +16.44% | 12.28% | €32.80 | €21.27 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €21.80 | €25.59 +17.37% | 12.28% | €30.70 | €21.35 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €19.40 | €24.93 +28.50% | 10.87% | €30.80 | €21.56 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €18.90 | €18.86 -0.22% | 14.14% | €22.33 | €14.87 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €15.20 | €16.69 +9.77% | 9.66% | €19.45 | €13.72 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €11.79 | €16.23 +37.68% | 8.13% | €18.89 | €13.86 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €12.11 | €14.06 +16.10% | 16.79% | €16.91 | €10.16 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €11.46 | €12.67 +10.59% | 8.89% | €14.42 | €10.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | €9.32 | €12.14 +30.25% | 10.07% | €14.28 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €9.18 | €11.56 +25.87% | 11.38% | €13.60 | €9.28 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €7.67 | €11.85 +54.56% | 9.51% | €13.61 | €9.63 | €35.80 | 10 |
| Feb ’26 | €8.59 | €11.99 +39.68% | 9.42% | €14.02 | €10.06 | €27.20 | 9 |
| Jan ’26 | €7.97 | €11.90 +49.43% | 9.06% | €13.72 | €10.12 | €24.20 | 9 |
| Dec ’25 | €8.72 | €11.83 +35.68% | 8.90% | €13.84 | €10.19 | €21.80 | 9 |
| Nov ’25 | €7.73 | €11.20 +44.84% | 10.90% | €13.47 | €9.46 | €19.40 | 9 |
| Oct ’25 | €7.60 | €10.45 +37.51% | 6.00% | €11.51 | €9.47 | €18.90 | 10 |
| Sep ’25 | €6.87 | €9.86 +43.65% | 6.54% | €10.80 | €8.40 | €15.20 | 10 |
| Aug ’25 | €6.69 | €10.01 +49.62% | 8.24% | €11.07 | €8.53 | €11.79 | 10 |
| Jul ’25 | €6.29 | €9.45 +50.22% | 7.76% | €10.20 | €8.16 | €12.11 | 10 |
| Jun ’25 | €6.33 | €9.28 +46.60% | 9.64% | €10.11 | €7.60 | €11.46 | 10 |
| May ’25 | €6.46 | €9.07 +40.56% | 10.80% | €10.24 | €7.65 | €9.32 | 10 |
| Apr ’25 | €6.10 | €7.90 +29.45% | 13.03% | €10.27 | €6.22 | €9.18 | 10 |
| Mar ’25 | €4.53 | €7.84 +72.94% | 13.28% | €10.21 | €6.14 | €7.67 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/06 15:40 |
| 종가 | 2026/03/05 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
OceanaGold Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Gray | ATB Cormark |
| Richard Gray | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Matthew Murphy | Barclays |