Rio Tinto Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RIO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RIO1 ( €56.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €85.91 )

RIO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RIO1 ( €56.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €85.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIO1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIO1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIO1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIO1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIO1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.9x
수익	US$10.75b
시가총액	US$100.57b

RIO1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	5.4x
PEG 비율	9.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIO1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIO1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	35x
BAS BASF	76.4x	31.4%	€38.0b
HEI Heidelberg Materials	11.5x	8.7%	€21.3b
BHP BHP Group	15.8x	6.1%	AU$200.8b
SY1 Symrise	36.2x	13.6%	€14.2b
RIO1 Rio Tinto Group	8.9x	0.9%	€80.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RIO1은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RIO1 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

15 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIO1 은 Price-To-Earnings 8.9 European Metals and Mining 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIO1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIO1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.9x
공정 PE 비율	17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIO1 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIO1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€56.70	€73.28 +29.2%	13.8%	€95.50	€45.29	n/a	18
Dec ’25	€59.36	€72.18 +21.6%	13.5%	€90.35	€44.60	n/a	18
Nov ’25	€60.09	€70.61 +17.5%	13.2%	€87.75	€44.51	n/a	18
Oct ’25	€64.20	€70.23 +9.4%	12.8%	€87.54	€44.60	n/a	19
Sep ’25	€56.98	€70.50 +23.7%	13.7%	€89.46	€44.23	n/a	19
Aug ’25	€59.10	€72.89 +23.3%	12.0%	€91.63	€54.68	n/a	19
Jul ’25	€62.02	€73.01 +17.7%	11.8%	€91.18	€54.26	n/a	19
Jun ’25	€64.34	€71.37 +10.9%	11.2%	€90.19	€52.78	n/a	19
May ’25	€64.13	€71.40 +11.3%	11.7%	€89.80	€52.80	n/a	19
Apr ’25	€59.20	€71.27 +20.4%	12.0%	€92.12	€52.48	n/a	19
Mar ’25	€60.24	€72.69 +20.7%	10.2%	€92.27	€58.54	n/a	19
Feb ’25	€64.52	€74.24 +15.1%	10.6%	€93.33	€59.62	n/a	20
Jan ’25	€67.54	€71.16 +5.4%	11.6%	€92.25	€59.33	n/a	19
Dec ’24	€65.82	€67.84 +3.1%	13.1%	€92.10	€56.17	€59.36	19
Nov ’24	€61.76	€67.85 +9.9%	12.9%	€89.11	€51.67	€60.09	19
Oct ’24	€60.63	€69.52 +14.7%	13.6%	€90.11	€51.70	€64.20	19
Sep ’24	€58.82	€69.21 +17.7%	13.2%	€87.72	€52.45	€56.98	20
Aug ’24	€59.99	€68.41 +14.0%	13.0%	€86.66	€52.54	€59.10	20
Jul ’24	€58.78	€67.64 +15.1%	14.3%	€86.78	€44.72	€62.02	20
Jun ’24	€56.40	€69.92 +24.0%	14.0%	€86.79	€44.69	€64.34	21
May ’24	€58.07	€67.55 +16.3%	13.7%	€85.12	€43.66	€64.13	22
Apr ’24	€63.49	€66.85 +5.3%	13.6%	€83.41	€43.70	€59.20	22
Mar ’24	€68.39	€68.02 -0.5%	13.8%	€84.86	€42.16	€60.24	23
Feb ’24	€71.79	€66.97 -6.7%	14.2%	€84.34	€41.77	€64.52	23
Jan ’24	€66.70	€61.48 -7.8%	14.3%	€76.90	€41.84	€67.54	23
Dec ’23	€66.10	€61.25 -7.3%	14.8%	€78.22	€43.53	€65.82	23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 09:45
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rio Tinto Group 72 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
David Coleman	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research