Southern Copper Corporation

DB:PCU 주식 보고서

시가총액: €70.3b

Southern Copper 가치 평가

PCU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.80
Fair Value
18.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: PCU ( €87.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PCU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PCU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PCU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PCU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PCU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.7x
수익US$3.38b
시가총액US$76.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
NDA Aurubis
6.7x-17.3%€4.1b
BAS BASF
36.1x26.1%€46.9b
HEI Heidelberg Materials
18x10.0%€30.8b
SY1 Symrise
27x11.1%€13.1b
PCU Southern Copper
22.7x5.9%€76.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PCU은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PCU 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PCU 22.7x업계 평균 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PCU 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PCU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCU 은 예상 22.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€89.06
€91.20
+2.4%
23.7%€141.00€62.63n/a16
Mar ’26€85.44
€93.75
+9.7%
25.5%€145.83€49.56n/a16
Feb ’26€88.12
€95.75
+8.7%
25.9%€145.90€48.91n/a16
Jan ’26€88.28
€97.48
+10.4%
25.5%€147.66€49.50n/a16
Dec ’25€93.50
€95.96
+2.6%
27.3%€146.06€48.97n/a16
Nov ’25€100.54
€92.57
-7.9%
27.5%€141.34€47.39n/a16
Oct ’25€104.14
€85.04
-18.3%
26.1%€124.82€47.47n/a15
Sep ’25€89.53
€85.31
-4.7%
26.1%€125.45€47.70n/a15
Aug ’25€93.09
€85.66
-8.0%
27.5%€128.40€48.83n/a15
Jul ’25€98.60
€81.96
-16.9%
28.0%€125.42€49.44n/a14
Jun ’25€106.80
€75.91
-28.9%
27.1%€123.91€48.84n/a14
May ’25€107.93
€74.84
-30.7%
26.2%€122.72€49.81n/a15
Apr ’25€95.55
€66.77
-30.1%
25.9%€116.60€42.16n/a15
Mar ’25€72.44
€62.15
-14.2%
18.6%€83.72€42.31€85.4415
Feb ’25€74.09
€58.87
-20.5%
17.7%€83.38€42.14€88.1213
Jan ’25€76.32
€57.29
-24.9%
18.4%€82.08€41.48€88.2813
Dec ’24€64.48
€57.89
-10.2%
18.9%€84.82€41.97€93.5013
Nov ’24€64.77
€59.68
-7.9%
23.6%€87.30€38.59€100.5414
Oct ’24€69.82
€61.44
-12.0%
25.1%€87.26€41.33€104.1414
Sep ’24€73.41
€56.70
-22.8%
23.0%€84.92€40.22€89.5315
Aug ’24€75.74
€54.81
-27.6%
21.7%€83.89€39.74€93.0916
Jul ’24€62.83
€55.78
-11.2%
20.9%€84.52€40.04€98.6016
Jun ’24€61.27
€56.34
-8.0%
20.1%€86.08€38.96€106.8017
May ’24€67.00
€54.10
-19.3%
20.7%€83.97€38.01€107.9316
Apr ’24€67.21
€52.13
-22.4%
16.5%€71.66€38.52€95.5517
Mar ’24€69.82
€52.03
-25.5%
16.7%€72.86€39.16€72.4418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€90.05
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 16:38
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Southern Copper Corporation 38 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Leonardo CorreaBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets