Southern Copper 가치 평가

PCU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PCU ( €88.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €85.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PCU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PCU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PCU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PCU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PCU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	24.3x
수익	US$3.03b
시가총액	US$73.52b

PCU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.1x
기업 가치/EBITDA	13x
PEG 비율	3.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	33.1x
NDA Aurubis	8.2x	-5.3%	€3.4b
BAS BASF	76.4x	31.4%	€38.0b
HEI Heidelberg Materials	11.5x	8.7%	€21.3b
SY1 Symrise	36.2x	13.6%	€14.2b
PCU Southern Copper	24.3x	6.4%	€73.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PCU은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PCU 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

15 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PCU 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PCU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.3x
공정 PE 비율	21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCU 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€88.20	€98.19 +11.3%	25.5%	€148.73	€49.87	n/a	16
Dec ’25	€94.18	€96.66 +2.6%	27.3%	€147.13	€49.33	n/a	16
Nov ’25	€101.27	€93.24 -7.9%	27.5%	€142.37	€47.73	n/a	16
Oct ’25	€104.90	€85.66 -18.3%	26.1%	€125.73	€47.81	n/a	15
Sep ’25	€90.18	€85.93 -4.7%	26.1%	€126.36	€48.05	n/a	15
Aug ’25	€93.77	€86.28 -8.0%	27.5%	€129.34	€49.18	n/a	15
Jul ’25	€99.32	€82.55 -16.9%	28.0%	€126.34	€49.80	n/a	14
Jun ’25	€107.58	€76.46 -28.9%	27.1%	€124.81	€49.19	n/a	14
May ’25	€108.72	€75.39 -30.7%	26.2%	€123.62	€50.18	n/a	15
Apr ’25	€96.25	€67.26 -30.1%	25.9%	€117.45	€42.46	n/a	15
Mar ’25	€72.97	€62.61 -14.2%	18.6%	€84.33	€42.62	n/a	15
Feb ’25	€74.63	€59.30 -20.5%	17.7%	€83.99	€42.45	n/a	13
Jan ’25	€76.88	€57.70 -24.9%	18.4%	€82.68	€41.78	n/a	13
Dec ’24	€64.95	€58.31 -10.2%	18.9%	€85.44	€42.27	€94.18	13
Nov ’24	€65.24	€60.12 -7.9%	23.6%	€87.93	€38.88	€101.27	14
Oct ’24	€70.33	€61.89 -12.0%	25.1%	€87.90	€41.63	€104.90	14
Sep ’24	€73.95	€57.11 -22.8%	23.0%	€85.54	€40.52	€90.18	15
Aug ’24	€76.29	€55.21 -27.6%	21.7%	€84.50	€40.03	€93.77	16
Jul ’24	€63.29	€56.19 -11.2%	20.9%	€85.14	€40.33	€99.32	16
Jun ’24	€61.72	€56.76 -8.0%	20.1%	€86.71	€39.25	€107.58	17
May ’24	€67.49	€54.49 -19.3%	20.7%	€84.59	€38.29	€108.72	16
Apr ’24	€67.70	€52.51 -22.4%	16.5%	€72.19	€38.80	€96.25	17
Mar ’24	€70.33	€52.41 -25.5%	16.7%	€73.39	€39.45	€72.97	18
Feb ’24	€68.10	€50.24 -26.2%	17.1%	€72.14	€38.77	€74.63	18
Jan ’24	€56.27	€46.89 -16.7%	18.0%	€63.58	€33.17	€76.88	19
Dec ’23	€56.87	€47.34 -16.8%	17.6%	€65.32	€34.08	€64.95	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 14:19
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Southern Copper Corporation 38 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Leonardo Correa	Barclays
Garrett Nelson	BB&T Capital Markets