Southern Copper 가치 평가
PCU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PCU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PCU ( €80.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PCU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PCU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PCU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PCU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 수익 | US$3.59b |
| 시가총액 | US$73.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 5.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PCU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PCU은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PCU 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PCU 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PCU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCU 은 예상 20.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.94 | €82.73 +2.22% | 19.72% | €115.26 | €60.27 | n/a | 15 |
| May ’26 | €80.03 | €81.65 +2.02% | 19.86% | €114.01 | €59.61 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €85.16 | €91.24 +7.15% | 23.66% | €140.92 | €62.60 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €84.60 | €92.83 +9.72% | 25.52% | €144.41 | €49.07 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €87.25 | €94.82 +8.67% | 25.94% | €144.47 | €48.43 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €87.41 | €96.53 +10.43% | 25.53% | €146.21 | €49.02 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €92.58 | €95.02 +2.63% | 27.31% | €144.63 | €48.49 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €99.55 | €91.66 -7.93% | 27.50% | €139.95 | €46.92 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €103.12 | €84.91 -17.66% | 26.07% | €124.63 | €47.39 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €88.65 | €84.88 -4.25% | 26.10% | €124.82 | €47.47 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €92.18 | €84.82 -7.98% | 27.45% | €127.14 | €48.35 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €97.64 | €81.15 -16.88% | 28.03% | €124.19 | €48.95 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €105.75 | €75.16 -28.93% | 27.09% | €122.69 | €48.36 | n/a | 14 |
| May ’25 | €106.87 | €74.43 -30.35% | 26.21% | €122.05 | €49.54 | €80.03 | 15 |
| Apr ’25 | €94.61 | €66.11 -30.12% | 25.94% | €115.46 | €41.74 | €85.16 | 15 |
| Mar ’25 | €71.73 | €61.54 -14.20% | 18.57% | €82.90 | €41.90 | €84.60 | 15 |
| Feb ’25 | €73.36 | €58.29 -20.55% | 17.67% | €82.56 | €41.73 | €87.25 | 13 |
| Jan ’25 | €75.58 | €56.72 -24.94% | 18.41% | €81.28 | €41.07 | €87.41 | 13 |
| Dec ’24 | €63.85 | €57.32 -10.22% | 18.93% | €83.99 | €41.55 | €92.58 | 13 |
| Nov ’24 | €64.13 | €59.10 -7.85% | 23.63% | €86.44 | €38.22 | €99.55 | 14 |
| Oct ’24 | €69.13 | €60.84 -12.00% | 25.08% | €86.40 | €40.93 | €103.12 | 14 |
| Sep ’24 | €72.69 | €56.14 -22.76% | 23.02% | €84.08 | €39.83 | €88.65 | 15 |
| Aug ’24 | €75.00 | €54.28 -27.63% | 21.65% | €83.07 | €39.35 | €92.18 | 16 |
| Jul ’24 | €62.21 | €55.24 -11.20% | 20.94% | €83.71 | €39.65 | €97.64 | 16 |
| Jun ’24 | €60.67 | €55.79 -8.04% | 20.11% | €85.23 | €38.58 | €105.75 | 17 |
| May ’24 | €66.35 | €53.39 -19.53% | 20.70% | €82.87 | €37.51 | €106.87 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 02:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Southern Copper Corporation 39 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Leonardo Correa | Barclays |
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |