Southern Copper 가치 평가
PCU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PCU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PCU ( €144.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PCU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PCU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PCU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PCU의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.2x |
| 이익 | US$4.97b |
| 시가총액 | US$141.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.8x |
| 기업가치/EBITDA | 16.2x |
| PEG 비율 | 6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PCU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PCU은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PCU의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 20개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 20개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PCU 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(17.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PCU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCU 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €144.10 | €136.31 -5.40% | 16.35% | €200.49 | €107.50 | n/a | 15 |
| May ’27 | €144.41 | €137.32 -4.90% | 17.58% | €198.54 | €106.45 | n/a | 15 |
| Apr ’27 | €151.49 | €136.70 -9.76% | 19.67% | €200.89 | €99.60 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €183.17 | €126.25 -31.07% | 27.44% | €197.14 | €54.96 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €159.98 | €123.66 -22.70% | 25.96% | €180.46 | €54.70 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €123.21 | €105.66 -14.24% | 21.98% | €144.50 | €55.02 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €115.26 | €100.77 -12.57% | 19.61% | €131.77 | €56.28 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €117.89 | €100.39 -14.84% | 19.32% | €131.74 | €56.27 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €101.53 | €80.78 -20.44% | 17.02% | €106.83 | €55.31 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €79.32 | €79.19 -0.17% | 16.31% | €107.96 | €55.90 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €77.95 | €80.65 +3.47% | 16.34% | €109.73 | €56.81 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €83.48 | €75.66 -9.37% | 18.80% | €106.27 | €55.02 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €77.99 | €78.26 +0.35% | 19.77% | €109.27 | €57.13 | n/a | 15 |
| May ’26 | €77.13 | €78.69 +2.02% | 19.86% | €109.88 | €57.45 | €144.41 | 15 |
| Apr ’26 | €82.07 | €87.93 +7.15% | 23.66% | €135.81 | €60.33 | €151.49 | 16 |
| Mar ’26 | €81.54 | €89.46 +9.72% | 25.52% | €139.17 | €47.29 | €183.17 | 16 |
| Feb ’26 | €84.09 | €91.38 +8.67% | 25.94% | €139.23 | €46.68 | €159.98 | 16 |
| Jan ’26 | €84.24 | €93.03 +10.43% | 25.53% | €140.91 | €47.24 | €123.21 | 16 |
| Dec ’25 | €89.22 | €91.57 +2.63% | 27.31% | €139.39 | €46.73 | €115.26 | 16 |
| Nov ’25 | €95.94 | €88.34 -7.93% | 27.50% | €134.88 | €45.22 | €117.89 | 16 |
| Oct ’25 | €99.38 | €81.83 -17.66% | 26.07% | €120.11 | €45.68 | €101.53 | 15 |
| Sep ’25 | €85.44 | €81.81 -4.25% | 26.10% | €120.30 | €45.75 | €79.32 | 15 |
| Aug ’25 | €88.84 | €81.74 -7.98% | 27.45% | €122.53 | €46.60 | €77.95 | 15 |
| Jul ’25 | €94.10 | €78.21 -16.88% | 28.03% | €119.69 | €47.18 | €83.48 | 14 |
| Jun ’25 | €101.92 | €72.44 -28.93% | 27.09% | €118.24 | €46.61 | €77.99 | 14 |
| May ’25 | €103.00 | €71.74 -30.35% | 26.21% | €117.63 | €47.75 | €77.13 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/20 11:12 |
| 종가 | 2026/05/20 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Southern Copper Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Leonardo Correa | Barclays |
| Fawzi Hanano | Berenberg |
| David Radclyffe | BMO Capital Markets Equity Research |