Capstone Copper 가치 평가
OUW0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OUW0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OUW0 ( €5.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OUW0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OUW0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OUW0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OUW0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 56.3x |
| 수익 | US$80.96m |
| 시가총액 | US$4.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OUW0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OUW0은 Price-To-Earnings 비율(56.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OUW0 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OUW0 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OUW0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 56.3x |
| 공정 PE 비율 | 46.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OUW0 56.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.11 | €6.93 +35.56% | 11.99% | €8.13 | €4.69 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €5.17 | €6.75 +30.66% | 14.42% | €8.08 | €4.66 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €4.81 | €6.91 +43.76% | 14.71% | €8.34 | €4.81 | n/a | 16 |
| May ’26 | €4.21 | €6.97 +65.65% | 13.99% | €8.32 | €5.12 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €4.73 | €7.29 +54.34% | 10.11% | €8.42 | €5.18 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €5.35 | €7.63 +42.53% | 6.54% | €8.64 | €6.64 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €5.46 | €7.91 +45.01% | 5.89% | €8.64 | €7.04 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €5.85 | €8.36 +42.97% | 7.55% | €10.07 | €7.39 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €6.21 | €8.61 +38.63% | 6.86% | €10.22 | €8.04 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €6.23 | €8.37 +34.32% | 6.37% | €9.26 | €7.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €6.85 | €8.32 +21.46% | 6.58% | €9.32 | €7.79 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €6.05 | €8.37 +38.28% | 7.49% | €9.26 | €7.61 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.04 | €8.50 +40.78% | 7.54% | €9.35 | €7.35 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €6.32 | €8.41 +33.09% | 7.36% | €9.56 | €7.51 | €5.17 | 13 |
| Jun ’25 | €6.52 | €8.21 +25.94% | 8.93% | €9.45 | €7.09 | €4.81 | 12 |
| May ’25 | €6.76 | €7.17 +6.00% | 12.01% | €8.87 | €6.14 | €4.21 | 11 |
| Apr ’25 | €5.65 | €6.00 +6.23% | 5.42% | €6.47 | €5.45 | €4.73 | 11 |
| Mar ’25 | €4.74 | €5.90 +24.40% | 5.66% | €6.48 | €5.45 | €5.35 | 10 |
| Feb ’25 | €4.46 | €5.67 +27.18% | 7.94% | €6.45 | €5.09 | €5.46 | 10 |
| Jan ’25 | €4.36 | €5.35 +22.60% | 10.58% | €6.47 | €4.43 | €5.85 | 10 |
| Dec ’24 | €3.70 | €5.24 +41.64% | 10.71% | €6.43 | €4.40 | €6.21 | 11 |
| Nov ’24 | €3.28 | €5.41 +64.84% | 9.41% | €6.51 | €4.62 | €6.23 | 11 |
| Oct ’24 | €3.90 | €5.40 +38.34% | 7.20% | €6.10 | €4.91 | €6.85 | 11 |
| Sep ’24 | €4.20 | €5.40 +28.46% | 7.20% | €6.10 | €4.91 | €6.05 | 11 |
| Aug ’24 | €4.64 | €5.35 +15.19% | 8.59% | €6.12 | €4.76 | €6.04 | 11 |
| Jul ’24 | €4.00 | €5.51 +37.79% | 8.23% | €6.22 | €4.84 | €6.32 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/24 11:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/24 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Capstone Copper Corp. 50 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mollie Urquhart | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |