OCI N.V.

DB:OIC 주식 보고서

시가총액: €2.4b

OCI 가치 평가

OIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OIC ( €11.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OIC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OIC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OIC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OIC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OIC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매US$1.95b
시가총액US$2.50b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OIC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OIC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.1b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
OIC OCI
1.3x3.6%€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: OIC은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OIC 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OIC 1.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OIC 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OIC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OIC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OIC 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OIC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.20
€18.26
+63.0%
46.1%€35.11€12.66n/a9
Nov ’25€10.80
€24.25
+124.6%
40.9%€35.31€12.30n/a9
Oct ’25€26.06
€31.75
+21.8%
6.0%€34.23€29.04n/a9
Sep ’25€28.49
€31.27
+9.8%
6.8%€34.19€26.18n/a12
Aug ’25€21.77
€30.75
+41.2%
11.5%€38.20€24.13n/a12
Jul ’25€22.33
€29.86
+33.7%
14.0%€37.95€21.92n/a13
Jun ’25€25.04
€29.94
+19.6%
13.8%€37.76€22.00n/a13
May ’25€25.22
€30.45
+20.7%
15.7%€38.71€22.42n/a12
Apr ’25€25.40
€30.18
+18.8%
14.9%€37.88€23.29n/a12
Mar ’25€24.15
€30.60
+26.7%
14.9%€38.29€23.54n/a12
Feb ’25€26.33
€28.57
+8.5%
17.4%€38.17€20.21n/a12
Jan ’25€26.13
€26.46
+1.3%
16.4%€37.57€19.90n/a12
Dec ’24€19.57
€26.82
+37.0%
16.5%€37.89€20.04n/a12
Nov ’24€21.44
€30.33
+41.5%
17.3%€42.08€23.92€10.8012
Oct ’24€26.30
€31.16
+18.5%
15.9%€42.10€24.85€26.0612
Sep ’24€23.51
€30.99
+31.8%
21.5%€47.21€24.19€28.4913
Aug ’24€24.97
€29.83
+19.5%
21.0%€46.70€23.03€21.7712
Jul ’24€22.03
€31.92
+44.9%
21.0%€46.19€25.12€22.3312
Jun ’24€20.42
€33.26
+62.9%
19.9%€46.79€25.45€25.0412
May ’24€23.65
€35.03
+48.1%
17.1%€45.76€24.74€25.2211
Apr ’24€31.20
€36.44
+16.8%
13.9%€46.74€29.80€25.4011
Mar ’24€31.06
€36.98
+19.1%
11.8%€43.70€30.03€24.1510
Feb ’24€31.28
€39.37
+25.9%
8.8%€45.96€32.84€26.3310
Jan ’24€33.54
€42.25
+26.0%
9.3%€48.13€33.26€26.1310
Dec ’23€39.76
€43.84
+10.3%
9.0%€49.80€34.41€19.5710
Nov ’23€38.38
€44.83
+16.8%
9.5%€52.05€35.97€21.4410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%