Novonesis 가치 평가
NZM2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NZM2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NZM2 ( €61.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NZM2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NZM2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NZM2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NZM2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 63.1x |
| 수익 | €458.50m |
| 시가총액 | €28.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.7x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NZM2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NZM2은 Price-To-Earnings 비율(63.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NZM2 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NZM2 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 19.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NZM2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 63.1x |
| 공정 PE 비율 | 27.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NZM2 63.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €61.80 | €65.18 +5.48% | 11.31% | €76.42 | €52.15 | n/a | 16 |
| May ’26 | €57.24 | €64.97 +13.51% | 11.73% | €77.17 | €51.98 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €53.76 | €65.83 +22.44% | 11.81% | €80.12 | €51.98 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €57.80 | €65.61 +13.51% | 11.26% | €80.21 | €52.04 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €54.50 | €65.17 +19.57% | 11.77% | €80.14 | €49.85 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €54.54 | €65.03 +19.24% | 11.97% | €80.16 | €48.80 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €55.08 | €64.91 +17.84% | 11.69% | €78.58 | €48.81 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €57.54 | €65.43 +13.71% | 11.08% | €75.08 | €48.27 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €64.80 | €65.37 +0.87% | 10.97% | €75.09 | €48.27 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €62.36 | €62.34 -0.031% | 11.12% | €72.40 | €48.26 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €58.08 | €61.43 +5.77% | 10.63% | €72.36 | €48.24 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €56.56 | €60.30 +6.62% | 10.68% | €72.39 | €46.92 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €55.12 | €58.62 +6.35% | 9.11% | €67.02 | €46.91 | n/a | 14 |
| May ’25 | €51.60 | €57.75 +11.92% | 9.16% | €67.02 | €46.91 | €57.24 | 14 |
| Apr ’25 | €54.50 | €56.28 +3.27% | 9.62% | €67.04 | €45.58 | €53.76 | 14 |
| Mar ’25 | €52.38 | €54.78 +4.58% | 8.55% | €61.71 | €43.74 | €57.80 | 14 |
| Feb ’25 | €49.51 | €53.32 +7.70% | 8.21% | €60.38 | €43.74 | €54.50 | 13 |
| Jan ’25 | €50.02 | €51.86 +3.68% | 8.05% | €57.68 | €43.73 | €54.54 | 13 |
| Dec ’24 | €47.70 | €50.51 +5.90% | 9.00% | €57.69 | €43.73 | €55.08 | 13 |
| Nov ’24 | €42.29 | €48.46 +14.60% | 11.87% | €57.61 | €36.84 | €57.54 | 13 |
| Oct ’24 | €38.07 | €50.16 +31.76% | 12.55% | €61.70 | €36.88 | €64.80 | 13 |
| Sep ’24 | €39.59 | €50.08 +26.51% | 11.42% | €61.71 | €40.24 | €62.36 | 14 |
| Aug ’24 | €44.75 | €51.77 +15.68% | 11.34% | €61.75 | €40.27 | €58.08 | 14 |
| Jul ’24 | €42.03 | €52.85 +25.75% | 13.37% | €69.84 | €40.29 | €56.56 | 14 |
| Jun ’24 | €45.00 | €53.21 +18.25% | 12.64% | €69.81 | €42.96 | €55.12 | 14 |
| May ’24 | €46.83 | €53.10 +13.38% | 12.23% | €68.45 | €42.95 | €51.60 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 02:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Novonesis A/S 38 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Vitfell-Rasmussen | ABG Sundal Collier |
| Carla Bänziger | Bank Vontobel AG |
| Sebastian Satz | Barclays |