Zeon Corporation

DB:NZE 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Zeon 가치 평가

NZE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NZE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NZE ( €9.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NZE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NZE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NZE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NZE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NZE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NZE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익JP¥33.04b
시가총액JP¥297.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NZE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NZE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.9x
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
SIM0 SIMONA
10.8xn/a€336.0m
SDF K+S
74.5x57.3%€1.9b
WCH Wacker Chemie
28.1x35.3%€3.5b
NZE Zeon
9x-2.1%€297.4b

Price-To-Earnings 대 피어: NZE은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NZE 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NZE 9.0x업계 평균 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NZE 은 Price-To-Earnings 9 German Chemicals 업계 평균( 24 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NZE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NZE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NZE 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NZE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.35
€9.80
+4.8%
11.2%€11.25€7.50n/a9
Dec ’25€8.65
€9.43
+9.0%
10.9%€10.91€7.27n/a9
Nov ’25€8.45
€9.12
+8.0%
11.8%€10.86€7.24n/a9
Oct ’25€8.40
€9.67
+15.2%
11.7%€11.53€7.69n/a9
Sep ’25€7.40
€9.30
+25.7%
11.8%€11.19€7.46n/a9
Aug ’25€7.75
€9.16
+18.2%
10.9%€10.80€7.20n/a9
Jul ’25€7.65
€9.02
+17.9%
10.3%€10.50€7.00n/a9
Jun ’25€8.35
€8.82
+5.6%
9.1%€9.98€7.05n/a9
May ’25€9.15
€8.80
-3.8%
9.4%€10.21€7.13n/a9
Apr ’25€7.80
€8.99
+15.3%
10.7%€10.56€7.06n/a9
Mar ’25€7.60
€8.99
+18.3%
10.7%€10.56€7.06n/a9
Feb ’25€8.15
€9.36
+14.9%
10.8%€10.81€7.23n/a9
Jan ’25€8.15
€9.69
+18.9%
9.8%€11.33€8.18€8.959
Dec ’24€8.15
€10.02
+23.0%
11.0%€11.27€8.14€8.659
Nov ’24€7.65
€10.34
+35.1%
11.8%€11.35€8.15€8.459
Oct ’24€9.65
€10.24
+6.1%
15.2%€11.48€6.34€8.409
Sep ’24€9.95
€10.06
+1.1%
15.1%€11.33€6.26€7.409
Aug ’24€9.45
€9.81
+3.8%
13.6%€11.43€6.35€7.759
Jul ’24€8.55
€10.49
+22.7%
11.3%€11.25€7.25€7.659
Jun ’24€9.45
€10.49
+11.0%
11.3%€11.25€7.25€8.359
May ’24€9.10
€10.49
+15.3%
11.5%€11.53€7.26€9.159
Apr ’24€9.40
€10.66
+13.4%
11.9%€11.80€7.43€7.809
Mar ’24€8.80
€11.00
+25.0%
15.7%€14.00€7.49€7.608
Feb ’24€8.40
€11.61
+38.2%
16.8%€14.13€7.56€8.158
Jan ’24€9.20
€12.10
+31.5%
13.7%€14.24€9.25€8.159

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:01
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zeon Corporation 23 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Niima KomuraBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.