Zeon Corporation

DB:NZE 주식 리포트

시가총액: €1.9b

Zeon 가치 평가

NZE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NZE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NZE ( €9.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NZE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NZE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NZE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NZE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NZE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NZE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.5x
이익JP¥36.20b
시가총액JP¥342.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NZE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NZE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균55x
FPE3 Fuchs
16.9x7.35%€4.5b
SIM0 SIMONA
18.9xn/a€306.0m
ACT AlzChem Group
25.3x19.80%€1.6b
WCH Wacker Chemie
158.8x59.87%€3.4b
NZE Zeon
9.5x-2.22%€342.4b

Price-To-Earnings 대 피어: NZE은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NZE의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NZE 9.5x업계 평균 17.7xNo. of Companies10PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NZE 은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NZE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NZE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NZE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NZE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€9.55
€10.06
+5.38%
13.83%€12.06€7.40n/a9
Dec ’26€9.55
€10.18
+6.60%
12.60%€12.18€7.58n/a9
Nov ’26€8.75
€10.18
+16.30%
12.88%€12.22€7.60n/a9
Oct ’26€9.10
€10.32
+13.45%
13.44%€12.50€7.78n/a9
Sep ’26€9.65
€10.22
+5.96%
13.79%€12.62€7.85n/a9
Aug ’26€9.35
€9.84
+5.26%
14.85%€12.71€7.91n/a9
Jul ’26€8.85
€9.73
+9.93%
14.51%€12.04€7.22n/a9
Jun ’26€8.75
€9.95
+13.69%
14.51%€12.31€7.38n/a9
May ’26€8.40
€10.09
+20.11%
14.53%€12.17€7.30n/a9
Apr ’26€9.10
€10.27
+12.84%
14.48%€12.36€7.42n/a9
Mar ’26€9.30
€10.34
+11.21%
13.44%€12.30€7.69n/a9
Feb ’26€8.95
€9.75
+8.96%
11.23%€11.20€7.46n/a9
Jan ’26€8.95
€9.80
+9.45%
11.23%€11.25€7.50€9.559
Dec ’25€8.65
€9.43
+9.05%
10.94%€10.91€7.27€9.559
Nov ’25€8.45
€9.12
+7.96%
11.76%€10.86€7.24€8.759
Oct ’25€8.40
€9.67
+15.15%
11.71%€11.53€7.69€9.109
Sep ’25€7.40
€9.50
+28.31%
11.76%€11.43€7.62€9.659
Aug ’25€7.75
€8.87
+14.43%
10.88%€10.46€6.97€9.359
Jul ’25€7.65
€9.02
+17.95%
10.29%€10.50€7.00€8.859
Jun ’25€8.35
€8.82
+5.64%
9.08%€9.98€7.05€8.759
May ’25€9.15
€8.80
-3.80%
9.35%€10.21€7.13€8.409
Apr ’25€7.80
€8.99
+15.28%
10.68%€10.56€7.06€9.109
Mar ’25€7.60
€8.99
+18.31%
10.68%€10.56€7.06€9.309
Feb ’25€8.15
€9.36
+14.86%
10.82%€10.81€7.23€8.959
Jan ’25€8.15
€9.69
+18.90%
9.79%€11.33€8.18€8.959
€9.8
Fair Value
2.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 07:10
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zeon Corporation는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mikiya YamadaBarclays
Niima KomuraBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc