Nippon Sanso Holdings 가치 평가
NPX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NPX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NPX ( €27.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NPX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
NPX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NPX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NPX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 이익 | JP¥107.01b |
| 시가총액 | JP¥2.18t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NPX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NPX은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NPX의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NPX 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(20.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NPX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NPX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.72 | €30.36 +9.51% | 8.75% | €35.09 | €27.45 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €28.30 | €29.94 +5.81% | 7.90% | €33.67 | €27.22 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €29.36 | €30.88 +5.17% | 7.87% | €34.74 | €28.08 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €30.82 | €31.00 +0.59% | 7.66% | €34.79 | €28.12 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €31.18 | €30.53 -2.10% | 7.57% | €35.14 | €28.41 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €31.38 | €30.47 -2.90% | 7.63% | €35.50 | €28.70 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €31.26 | €30.08 -3.79% | 7.49% | €33.72 | €26.73 | n/a | 8 |
| May ’26 | €28.00 | €30.46 +8.79% | 7.49% | €34.15 | €27.08 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €27.94 | €31.29 +12.01% | 9.12% | €35.82 | €27.18 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €28.84 | €32.27 +11.90% | 9.81% | €37.16 | €28.12 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €27.62 | €31.93 +15.61% | 8.29% | €35.66 | €27.46 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €26.44 | €31.83 +20.40% | 6.93% | €34.94 | €28.81 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €27.24 | €32.65 +19.85% | 7.02% | €35.66 | €29.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €29.50 | €31.37 +6.34% | 7.46% | €34.39 | €28.35 | €28.30 | 8 |
| Oct ’25 | €32.30 | €32.68 +1.18% | 7.38% | €36.34 | €29.96 | €29.36 | 8 |
| Sep ’25 | €30.42 | €30.89 +1.53% | 5.64% | €34.82 | €29.22 | €30.82 | 8 |
| Aug ’25 | €27.84 | €30.18 +8.41% | 5.71% | €32.89 | €28.36 | €31.18 | 8 |
| Jul ’25 | €27.02 | €28.44 +5.26% | 6.94% | €31.50 | €25.09 | €31.38 | 8 |
| Jun ’25 | €26.88 | €25.87 -3.75% | 12.57% | €30.53 | €20.55 | €31.26 | 8 |
| May ’25 | €27.66 | €26.75 -3.30% | 12.66% | €31.95 | €21.50 | €28.00 | 8 |
| Apr ’25 | €28.72 | €26.75 -6.87% | 12.66% | €31.95 | €21.50 | €27.94 | 8 |
| Mar ’25 | €27.20 | €25.63 -5.78% | 10.71% | €29.36 | €21.41 | €28.84 | 7 |
| Feb ’25 | €23.38 | €24.31 +3.96% | 11.79% | €30.02 | €21.89 | €27.62 | 7 |
| Jan ’25 | €23.70 | €25.15 +6.12% | 12.65% | €30.95 | €22.57 | €26.44 | 6 |
| Dec ’24 | €24.00 | €23.65 -1.44% | 14.71% | €30.11 | €18.82 | €27.24 | 7 |
| Nov ’24 | €24.84 | €23.65 -4.77% | 14.71% | €30.11 | €18.82 | €29.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/17 15:40 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nippon Sanso Holdings Corporation는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Inc |