Nippon Sanso Holdings Corporation

DB:NPX 주식 보고서

시가총액: €11.9b

Nippon Sanso Holdings 가치 평가

NPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NPX ( €27.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NPX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NPX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NPX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NPX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익JP¥106.55b
시가총액JP¥1.90t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NPX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NPX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28x37.0%€3.5b
NPX Nippon Sanso Holdings
18.2x7.3%€1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: NPX은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NPX 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NPX 18.2x업계 평균 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NPX 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NPX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NPX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NPX 18.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.14
€31.37
+15.6%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Nov ’25€29.50
€31.37
+6.3%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Oct ’25€32.30
€32.68
+1.2%
7.4%€36.34€29.96n/a8
Sep ’25€30.42
€30.89
+1.5%
5.6%€34.82€29.22n/a8
Aug ’25€27.84
€30.18
+8.4%
5.7%€32.89€28.36n/a8
Jul ’25€27.02
€28.44
+5.3%
6.9%€31.50€25.09n/a8
Jun ’25€26.88
€25.87
-3.7%
12.6%€30.53€20.55n/a8
May ’25€27.66
€26.75
-3.3%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Apr ’25€28.72
€26.75
-6.9%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Mar ’25€27.20
€25.63
-5.8%
10.7%€29.36€21.41n/a7
Feb ’25€23.38
€24.31
+4.0%
11.8%€30.02€21.89n/a7
Jan ’25€23.70
€25.15
+6.1%
12.6%€30.95€22.57n/a6
Dec ’24€24.00
€23.65
-1.4%
14.7%€30.11€18.82n/a7
Nov ’24€24.84
€23.65
-4.8%
14.7%€30.11€18.82€29.507
Oct ’24€21.80
€22.15
+1.6%
15.5%€27.23€18.37€32.307
Sep ’24€22.46
€21.89
-2.5%
14.1%€27.25€18.38€30.427
Aug ’24€21.10
€20.34
-3.6%
19.4%€27.31€14.92€27.848
Jul ’24€19.44
€18.21
-6.3%
15.1%€22.31€14.03€27.028
Jun ’24€19.27
€18.34
-4.8%
16.6%€23.45€14.74€26.888
May ’24€16.01
€17.79
+11.1%
7.9%€20.26€15.64€27.668
Apr ’24€16.50
€17.79
+7.8%
7.9%€20.26€15.64€28.728
Mar ’24€16.50
€17.75
+7.6%
6.0%€19.52€16.38€27.208
Feb ’24€15.00
€17.82
+18.8%
6.2%€19.84€16.65€23.388
Jan ’24€13.40
€17.70
+32.1%
6.2%€19.32€16.36€23.708
Dec ’23€15.80
€17.92
+13.4%
7.5%€19.97€16.32€24.008
Nov ’23€16.10
€17.98
+11.7%
6.6%€19.82€16.40€24.848

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%