Nippon Paint Holdings 가치 평가
NI7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NI7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NI7 ( €6.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NI7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NI7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NI7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NI7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21x |
| 수익 | JP¥134.06b |
| 시가총액 | JP¥2.82t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NI7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NI7은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NI7 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NI7 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 18.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NI7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NI7 은 예상 21 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.85 | €7.54 +10.00% | 12.40% | €8.98 | €6.08 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €6.65 | €7.82 +17.55% | 12.40% | €9.31 | €6.31 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €6.65 | €7.42 +11.62% | 9.62% | €8.67 | €6.44 | n/a | 11 |
| May ’26 | €6.55 | €7.36 +12.42% | 10.62% | €8.70 | €6.46 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €7.00 | €7.60 +8.53% | 11.07% | €8.91 | €6.54 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €7.05 | €7.65 +8.51% | 9.92% | €9.07 | €6.74 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €6.00 | €7.18 +19.64% | 9.41% | €8.09 | €6.22 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €6.10 | €7.51 +23.07% | 8.68% | €8.46 | €6.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €6.35 | €7.33 +15.51% | 8.51% | €8.39 | €6.45 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.75 | €6.97 +3.26% | 11.98% | €8.32 | €5.67 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €6.70 | €7.41 +10.64% | 12.89% | €9.24 | €5.99 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.65 | €7.35 +30.10% | 11.08% | €8.87 | €5.81 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.65 | €7.26 +28.54% | 10.23% | €8.69 | €6.29 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.90 | €7.17 +21.45% | 9.55% | €8.44 | €6.41 | €6.65 | 9 |
| Jun ’25 | €6.05 | €7.23 +19.43% | 8.96% | €8.51 | €6.46 | €6.65 | 9 |
| May ’25 | €5.85 | €7.27 +24.35% | 8.10% | €8.45 | €6.64 | €6.55 | 8 |
| Apr ’25 | €6.45 | €7.68 +19.12% | 8.85% | €8.63 | €6.78 | €7.00 | 6 |
| Mar ’25 | €6.70 | €7.83 +16.92% | 8.32% | €8.57 | €7.04 | €7.05 | 6 |
| Feb ’25 | €7.15 | €7.77 +8.64% | 10.92% | €8.68 | €6.63 | €6.00 | 6 |
| Jan ’25 | €7.10 | €7.77 +9.41% | 10.92% | €8.68 | €6.63 | €6.10 | 6 |
| Dec ’24 | €6.65 | €7.77 +16.81% | 10.92% | €8.68 | €6.63 | €6.35 | 6 |
| Nov ’24 | €6.10 | €8.24 +35.07% | 11.71% | €10.13 | €7.28 | €6.75 | 6 |
| Oct ’24 | €6.20 | €8.24 +32.89% | 11.71% | €10.13 | €7.28 | €6.70 | 6 |
| Sep ’24 | €7.05 | €8.34 +18.23% | 11.64% | €10.02 | €7.20 | €5.65 | 7 |
| Aug ’24 | €7.95 | €9.44 +18.76% | 8.80% | €10.71 | €8.04 | €5.65 | 7 |
| Jul ’24 | €7.30 | €9.44 +29.33% | 8.80% | €10.71 | €8.04 | €5.90 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/20 21:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 16 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Mingxin Sun | Citic Securities Co., Ltd. |
| Yuta Nishiyama | Citigroup Inc |