Nippon Paint Holdings 가치 평가
NI7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NI7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NI7 ( €6.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NI7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NI7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NI7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NI7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 수익 | JP¥123.24b |
| 시가총액 | JP¥2.46t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NI7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NI7은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NI7 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NI7 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NI7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NI7 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.25 | €7.51 +20.1% | 8.7% | €8.46 | €6.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €6.35 | €7.39 +16.4% | 8.5% | €8.46 | €6.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.75 | €6.95 +2.9% | 12.0% | €8.29 | €5.65 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €6.70 | €7.41 +10.6% | 12.9% | €9.24 | €5.99 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.65 | €7.35 +30.1% | 11.1% | €8.87 | €5.81 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.65 | €7.26 +28.5% | 10.2% | €8.69 | €6.29 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.90 | €7.17 +21.4% | 9.6% | €8.44 | €6.41 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €6.05 | €7.23 +19.4% | 9.0% | €8.51 | €6.46 | n/a | 9 |
| May ’25 | €5.85 | €7.27 +24.4% | 8.1% | €8.45 | €6.64 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.45 | €7.68 +19.1% | 8.9% | €8.63 | €6.78 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €6.70 | €7.83 +16.9% | 8.3% | €8.57 | €7.04 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.15 | €7.77 +8.6% | 10.9% | €8.68 | €6.63 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.10 | €7.77 +9.4% | 10.9% | €8.68 | €6.63 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €6.65 | €7.77 +16.8% | 10.9% | €8.68 | €6.63 | €6.35 | 6 |
| Nov ’24 | €6.10 | €8.24 +35.1% | 11.7% | €10.13 | €7.28 | €6.75 | 6 |
| Oct ’24 | €6.20 | €8.24 +32.9% | 11.7% | €10.13 | €7.28 | €6.70 | 6 |
| Sep ’24 | €7.05 | €8.34 +18.2% | 11.6% | €10.02 | €7.20 | €5.65 | 7 |
| Aug ’24 | €7.95 | €9.44 +18.8% | 8.8% | €10.71 | €8.04 | €5.65 | 7 |
| Jul ’24 | €7.30 | €9.44 +29.3% | 8.8% | €10.71 | €8.04 | €5.90 | 7 |
| Jun ’24 | €7.00 | €9.44 +34.9% | 8.8% | €10.71 | €8.04 | €6.05 | 7 |
| May ’24 | €8.00 | €9.88 +23.4% | 8.8% | €11.09 | €8.32 | €5.85 | 7 |
| Apr ’24 | €8.30 | €9.85 +18.6% | 8.7% | €11.10 | €8.33 | €6.45 | 7 |
| Mar ’24 | €8.20 | €9.58 +16.8% | 9.2% | €11.15 | €8.36 | €6.70 | 7 |
| Feb ’24 | €8.10 | €9.40 +16.0% | 5.8% | €10.03 | €8.48 | €7.15 | 7 |
| Jan ’24 | €7.20 | €8.92 +23.9% | 11.3% | €10.11 | €7.12 | €7.10 | 7 |
| Dec ’23 | €7.95 | €8.35 +5.0% | 9.0% | €9.33 | €6.97 | €6.65 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 03:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 15 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Mingxin Sun | Citic Securities Co., Ltd. |
| Yuta Nishiyama | Citigroup Inc |