Aurubis AG

DB:NDA 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Aurubis 가치 평가

NDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NDA ( €76.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €192.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익€416.10m
시가총액€3.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.4x
WCH Wacker Chemie
28x36.4%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SDF K+S
73.2x57.3%€1.9b
EVK Evonik Industries
34x32.9%€7.8b
NDA Aurubis
8x-5.3%€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NDA은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NDA 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NDA 8.0x업계 평균 11.7xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NDA 은 Price-To-Earnings 8 European Metals and Mining 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NDA 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€76.70
€73.70
-3.9%
16.2%€90.00€58.00n/a10
Dec ’25€74.45
€70.60
-5.2%
17.1%€90.00€56.00n/a10
Nov ’25€72.50
€70.70
-2.5%
16.9%€90.00€57.00n/a10
Oct ’25€65.70
€69.67
+6.0%
15.3%€90.00€57.00n/a9
Sep ’25€68.45
€76.33
+11.5%
12.7%€90.00€60.00n/a9
Aug ’25€71.85
€78.22
+8.9%
11.7%€90.00€60.00n/a9
Jul ’25€76.95
€77.33
+0.5%
11.2%€90.00€60.00n/a9
Jun ’25€78.35
€77.78
-0.7%
11.2%€90.00€60.00n/a9
May ’25€76.50
€78.22
+2.3%
11.5%€90.00€60.00n/a9
Apr ’25€65.12
€82.11
+26.1%
19.9%€110.00€61.00n/a9
Mar ’25€59.22
€82.33
+39.0%
19.6%€110.00€61.00n/a9
Feb ’25€66.10
€85.22
+28.9%
16.4%€110.00€68.00n/a9
Jan ’25€74.38
€86.11
+15.8%
17.3%€110.00€60.00n/a9
Dec ’24€77.26
€89.78
+16.2%
16.9%€110.00€60.00€74.459
Nov ’24€77.08
€91.89
+19.2%
19.3%€123.00€60.00€72.509
Oct ’24€70.20
€91.00
+29.6%
20.0%€123.00€61.00€65.709
Sep ’24€71.70
€92.44
+28.9%
19.1%€123.00€61.00€68.459
Aug ’24€83.80
€98.14
+17.1%
17.4%€123.00€73.00€71.857
Jul ’24€78.50
€98.86
+25.9%
18.3%€128.00€73.00€76.957
Jun ’24€72.88
€98.86
+35.6%
17.2%€126.00€73.00€78.357
May ’24€83.14
€101.64
+22.3%
18.9%€136.00€69.00€76.507
Apr ’24€84.90
€101.50
+19.6%
19.3%€136.00€67.00€65.127
Mar ’24€95.64
€103.21
+7.9%
18.6%€136.00€67.00€59.227
Feb ’24€99.04
€91.57
-7.5%
26.5%€132.00€56.00€66.107
Jan ’24€77.82
€84.00
+7.9%
22.1%€110.00€56.00€74.387
Dec ’23€76.62
€78.00
+1.8%
21.2%€110.00€56.00€77.267

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 06:24
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aurubis AG 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg