Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

DB:N3Y 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Nine Dragons Paper (Holdings) 가치 평가

N3Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 N3Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: N3Y ( €0.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: N3Y 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

N3Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: N3Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 N3Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 N3Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
N3Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익CN¥750.68m
시가총액CN¥13.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 N3Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 N3Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
N3Y Nine Dragons Paper (Holdings)
18.2x34.4%€14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: N3Y은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

N3Y 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
N3Y 18.2x업계 평균 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: N3Y 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

N3Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

N3Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율33.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: N3Y 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 N3Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.37
€0.52
+41.3%
11.4%€0.61€0.43n/a10
Nov ’25€0.38
€0.52
+35.8%
11.4%€0.61€0.43n/a11
Oct ’25€0.46
€0.49
+7.5%
11.8%€0.59€0.41n/a12
Sep ’25€0.34
€0.51
+50.1%
15.7%€0.65€0.41n/a10
Aug ’25€0.34
€0.52
+53.4%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jul ’25€0.37
€0.52
+40.0%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jun ’25€0.47
€0.55
+16.3%
17.4%€0.74€0.42n/a11
May ’25€0.40
€0.51
+28.0%
14.3%€0.64€0.42n/a13
Apr ’25€0.37
€0.51
+39.4%
13.6%€0.64€0.42n/a13
Mar ’25€0.40
€0.51
+29.3%
14.1%€0.65€0.41n/a13
Feb ’25€0.34
€0.50
+46.5%
12.1%€0.60€0.41n/a12
Jan ’25€0.40
€0.53
+31.9%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Dec ’24€0.49
€0.53
+8.7%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Nov ’24€0.52
€0.54
+4.0%
16.7%€0.76€0.42€0.3811
Oct ’24€0.51
€0.55
+8.2%
15.2%€0.76€0.47€0.4611
Sep ’24€0.49
€0.66
+35.7%
21.1%€0.94€0.47€0.3412
Aug ’24€0.56
€0.70
+25.6%
26.8%€1.09€0.46€0.3412
Jul ’24€0.59
€0.75
+26.7%
22.5%€1.11€0.51€0.3712
Jun ’24€0.51
€0.79
+54.8%
25.1%€1.16€0.52€0.4713
May ’24€0.60
€0.79
+31.0%
24.4%€1.16€0.52€0.4013
Apr ’24€0.67
€0.83
+23.6%
23.6%€1.20€0.54€0.3713
Mar ’24€0.75
€0.83
+10.4%
23.6%€1.20€0.54€0.4013
Feb ’24€0.80
€0.83
+4.0%
25.6%€1.35€0.52€0.3412
Jan ’24€0.82
€0.81
-0.7%
31.0%€1.44€0.54€0.4011
Dec ’23€0.73
€0.81
+10.5%
31.2%€1.42€0.54€0.4911
Nov ’23€0.58
€0.84
+43.6%
31.5%€1.52€0.57€0.5211

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%