Mitsui Chemicals, Inc.

DB:MSI 주식 리포트

시가총액: €4.8b

Mitsui Chemicals 가치 평가

MSI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MSI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: MSI ( €12.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

MSI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MSI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MSI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MSI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MSI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율51.6x
이익JP¥17.11b
시가총액JP¥882.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MSI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MSI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균55x
FPE3 Fuchs
16.9x7.02%€4.5b
SIM0 SIMONA
20.1xn/a€318.0m
EVK Evonik Industries
10.9x-5.26%€6.9b
WCH Wacker Chemie
172x54.94%€3.7b
MSI Mitsui Chemicals
51.6x29.18%€882.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MSI은 Price-To-Earnings 비율(51.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MSI의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MSI 51.6x업계 평균 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSI 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(20x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MSI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.6x
공정 PE 비율28.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(51.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MSI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€12.40
€12.25
-1.20%
17.82%€14.86€8.11n/a12
Jan ’27€10.70
€11.82
+10.48%
16.67%€14.98€8.17n/a12
Dec ’26€10.80
€11.80
+9.23%
15.72%€14.90€8.28n/a12
Nov ’26€10.20
€12.13
+18.94%
15.43%€15.34€8.52n/a12
Oct ’26€10.40
€12.24
+17.73%
16.11%€15.55€8.64n/a11
Sep ’26€10.60
€12.05
+13.69%
15.42%€15.68€8.71n/a11
Aug ’26€9.80
€11.90
+21.42%
14.95%€15.74€8.74n/a11
Jul ’26€9.75
€12.08
+23.88%
14.95%€15.97€8.87n/a11
Jun ’26€10.00
€12.99
+29.94%
13.50%€16.53€9.34n/a10
May ’26€9.55
€13.35
+39.83%
13.54%€16.62€9.38n/a10
Apr ’26€10.30
€13.44
+30.51%
13.93%€17.00€9.43n/a10
Mar ’26€10.70
€13.99
+30.74%
12.67%€17.39€10.27n/a10
Feb ’26€10.50
€13.60
+29.49%
13.16%€16.96€10.02€12.0010
Jan ’26€10.40
€14.42
+38.64%
16.31%€18.71€10.14€10.7010
Dec ’25€10.80
€14.70
+36.10%
14.82%€18.79€11.43€10.8010
Nov ’25€10.40
€14.47
+39.18%
13.15%€18.08€11.00€10.2011
Oct ’25€11.80
€15.26
+29.33%
12.59%€18.75€11.40€10.4011
Sep ’25€12.00
€15.23
+26.92%
11.41%€18.55€11.90€10.6012
Aug ’25€12.90
€15.77
+22.24%
9.70%€18.56€11.91€9.8012
Jul ’25€12.60
€14.97
+18.80%
9.69%€17.58€11.28€9.7512
Jun ’25€13.80
€15.05
+9.05%
9.22%€17.62€11.60€10.0012
May ’25€13.30
€14.85
+11.63%
7.87%€16.55€11.88€9.5512
Apr ’25€13.40
€15.12
+12.82%
7.92%€16.84€12.09€10.3012
Mar ’25€13.00
€15.02
+15.57%
12.56%€16.84€9.34€10.7012
Feb ’25€13.40
€15.15
+13.06%
12.98%€17.09€9.48€10.5012
€11.99
Fair Value
3.4% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/06 15:05
종가2026/02/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsui Chemicals, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc