Mitsubishi Chemical Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 M3C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

M3C ( €4.55 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €10.56 )

M3C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M3C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M3C ( €4.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M3C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M3C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M3C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M3C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M3C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M3C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.7x
수익	JP¥93.31b
시가총액	JP¥1.09t

M3C 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	6.5x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M3C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M3C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	41.1x
BAS BASF	76.4x	31.4%	€38.0b
EVK Evonik Industries	33.5x	32.9%	€7.7b
FPE3 Fuchs	18.3x	8.6%	€4.8b
SY1 Symrise	36.2x	13.6%	€14.2b
M3C Mitsubishi Chemical Group	11.7x	19.3%	€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: M3C은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M3C 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M3C 은 Price-To-Earnings 11.7 German Chemicals 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M3C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M3C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.7x
공정 PE 비율	19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M3C 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M3C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.55	€6.60 +45.0%	14.6%	€8.15	€4.83	n/a	10
Dec ’25	€4.86	€6.60 +35.7%	14.9%	€8.11	€4.80	n/a	10
Nov ’25	€4.83	€6.50 +34.6%	11.6%	€8.00	€5.60	n/a	10
Oct ’25	€5.59	€6.63 +18.6%	12.2%	€8.22	€5.75	n/a	10
Sep ’25	€5.14	€6.25 +21.6%	11.9%	€8.05	€5.51	n/a	10
Aug ’25	€5.45	€6.00 +10.2%	7.9%	€6.94	€5.37	n/a	10
Jul ’25	€5.14	€5.71 +11.0%	9.2%	€6.67	€4.99	n/a	9
Jun ’25	€5.02	€5.83 +16.0%	8.2%	€6.56	€4.95	n/a	9
May ’25	€5.28	€5.83 +10.3%	8.2%	€6.56	€4.95	n/a	9
Apr ’25	€5.50	€5.83 +6.0%	8.2%	€6.56	€4.95	n/a	9
Mar ’25	€5.17	€5.94 +14.9%	12.6%	€7.79	€5.04	n/a	10
Feb ’25	€5.46	€6.14 +12.5%	13.2%	€7.88	€5.19	n/a	10
Jan ’25	€5.67	€6.32 +11.5%	12.9%	€8.13	€5.35	n/a	10
Dec ’24	€5.78	€5.95 +2.9%	13.0%	€7.90	€4.95	€4.86	11
Nov ’24	€5.61	€5.95 +6.1%	13.0%	€7.90	€4.95	€4.83	11
Oct ’24	€5.81	€5.85 +0.7%	15.7%	€7.98	€4.75	€5.59	10
Sep ’24	€5.45	€5.57 +2.1%	12.7%	€6.59	€4.50	€5.14	10
Aug ’24	€5.34	€5.51 +3.2%	13.3%	€6.60	€4.51	€5.45	10
Jul ’24	€5.38	€5.50 +2.4%	12.2%	€6.63	€4.53	€5.14	10
Jun ’24	€5.15	€5.82 +12.9%	16.9%	€7.74	€4.00	€5.02	10
May ’24	€5.20	€5.84 +12.5%	17.7%	€7.73	€4.00	€5.28	9
Apr ’24	€5.40	€6.08 +12.5%	17.4%	€8.11	€4.33	€5.50	9
Mar ’24	€5.45	€5.93 +8.7%	18.3%	€7.99	€4.27	€5.17	9
Feb ’24	€5.05	€5.52 +9.3%	12.5%	€6.50	€3.90	€5.46	10
Jan ’24	n/a	€5.45 0%	12.8%	€6.76	€4.27	€5.67	10
Dec ’23	€5.05	€5.40 +6.8%	12.2%	€6.62	€4.18	€5.78	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 14:12
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsubishi Chemical Group Corporation 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mikiya Yamada	Barclays
Takashi Enomoto	BofA Global Research
Atsushi Ikeda	Citigroup Inc