Mitsubishi Chemical Group Corporation

DB:M3C 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Mitsubishi Chemical Group 가치 평가

M3C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M3C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M3C ( €5.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M3C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M3C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M3C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M3C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M3C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M3C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익JP¥93.31b
시가총액JP¥1.19t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M3C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M3C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.3x
BAS BASF
76.3x34.2%€37.9b
EVK Evonik Industries
36.2x33.1%€8.3b
FPE3 Fuchs
19.6x8.9%€5.2b
SY1 Symrise
37.2x13.1%€14.6b
M3C Mitsubishi Chemical Group
12.8x18.4%€1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: M3C은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M3C 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
M3C 12.8x업계 평균 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M3C 은 Price-To-Earnings 12.8 German Chemicals 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M3C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M3C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M3C 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M3C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.09
€6.43
+26.2%
12.0%€7.91€5.29n/a10
Nov ’25€4.83
€6.50
+34.6%
11.6%€8.00€5.60n/a10
Oct ’25€5.59
€6.63
+18.6%
12.2%€8.22€5.75n/a10
Sep ’25€5.14
€6.25
+21.6%
11.9%€8.05€5.51n/a10
Aug ’25€5.45
€6.00
+10.2%
7.9%€6.94€5.37n/a10
Jul ’25€5.14
€5.71
+11.0%
9.2%€6.67€4.99n/a9
Jun ’25€5.02
€5.83
+16.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
May ’25€5.28
€5.83
+10.3%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Apr ’25€5.50
€5.83
+6.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Mar ’25€5.17
€5.94
+14.9%
12.6%€7.79€5.04n/a10
Feb ’25€5.46
€6.14
+12.5%
13.2%€7.88€5.19n/a10
Jan ’25€5.67
€6.32
+11.5%
12.9%€8.13€5.35n/a10
Dec ’24€5.78
€5.95
+2.9%
13.0%€7.90€4.95n/a11
Nov ’24€5.61
€5.95
+6.1%
13.0%€7.90€4.95€4.8311
Oct ’24€5.81
€5.85
+0.7%
15.7%€7.98€4.75€5.5910
Sep ’24€5.45
€5.57
+2.1%
12.7%€6.59€4.50€5.1410
Aug ’24€5.34
€5.51
+3.2%
13.3%€6.60€4.51€5.4510
Jul ’24€5.38
€5.50
+2.4%
12.2%€6.63€4.53€5.1410
Jun ’24€5.15
€5.82
+12.9%
16.9%€7.74€4.00€5.0210
May ’24€5.20
€5.84
+12.5%
17.7%€7.73€4.00€5.289
Apr ’24€5.40
€6.08
+12.5%
17.4%€8.11€4.33€5.509
Mar ’24€5.45
€5.93
+8.7%
18.3%€7.99€4.27€5.179
Feb ’24€5.05
€5.52
+9.3%
12.5%€6.50€3.90€5.4610
Jan ’24n/a
€5.45
0%
12.8%€6.76€4.27€5.6710
Dec ’23€5.05
€5.40
+6.8%
12.2%€6.62€4.18€5.7811
Nov ’23€4.52
€5.51
+21.8%
15.3%€6.81€4.08€5.6111

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£274.9m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-6.5%

1Y

-2.1%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.70

7D

-3.5%

1Y

-17.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$77.00

7D

-1.3%

1Y

35.1%