LANXESS Aktiengesellschaft

DB:LXS 주식 보고서

시가총액: €2.0b

LANXESS 가치 평가

LXS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LXS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LXS ( €23.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LXS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LXS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LXS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LXS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LXS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LXS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€6.32b
시가총액€2.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LXS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LXS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
BAS BASF
0.6x4.5%€38.0b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: LXS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LXS 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LXS 0.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LXS 은 Price-To-Sales 0.3 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LXS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LXS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LXS 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LXS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.25
€29.09
+25.1%
20.1%€40.00€21.00n/a16
Nov ’25€26.76
€30.47
+13.9%
20.2%€42.00€21.00n/a17
Oct ’25€27.69
€29.03
+4.8%
19.9%€42.00€21.00n/a18
Sep ’25€25.49
€28.08
+10.2%
20.0%€42.00€21.00n/a18
Aug ’25€23.94
€28.44
+18.8%
19.2%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25€23.08
€28.34
+22.8%
18.5%€42.00€21.00n/a19
Jun ’25€24.74
€28.71
+16.0%
18.0%€42.00€21.00n/a19
May ’25€26.81
€28.15
+5.0%
17.4%€42.00€21.00n/a19
Apr ’25€25.01
€28.12
+12.4%
18.6%€42.00€21.00n/a19
Mar ’25€23.60
€28.67
+21.5%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Feb ’25€24.94
€28.67
+14.9%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Jan ’25€28.24
€29.08
+3.0%
20.1%€42.00€21.00n/a18
Dec ’24€22.33
€31.82
+42.5%
31.6%€65.00€21.00n/a19
Nov ’24€21.10
€33.29
+57.8%
29.4%€65.00€24.00€26.7619
Oct ’24€24.28
€36.82
+51.6%
29.1%€65.00€25.00€27.6919
Sep ’24€29.57
€38.85
+31.4%
25.9%€65.00€28.00€25.4920
Aug ’24€30.34
€40.77
+34.4%
27.8%€65.00€23.30€23.9420
Jul ’24€27.94
€42.13
+50.8%
26.2%€65.00€23.30€23.0821
Jun ’24€33.56
€49.88
+48.6%
18.9%€69.00€35.00€24.7421
May ’24€36.72
€50.81
+38.4%
18.3%€69.00€35.00€26.8121
Apr ’24€37.98
€50.62
+33.3%
17.9%€69.00€35.00€25.0121
Mar ’24€44.17
€52.29
+18.4%
14.8%€69.00€40.00€23.6021
Feb ’24€45.90
€52.24
+13.8%
14.7%€69.00€40.00€24.9421
Jan ’24€37.71
€50.50
+33.9%
17.3%€69.00€37.50€28.2421
Dec ’23€37.91
€50.93
+34.3%
17.3%€72.00€37.50€22.3321
Nov ’23€34.26
€50.55
+47.5%
21.1%€72.00€31.50€21.1021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%