Kumba Iron Ore Limited

DB:KUI 주식 보고서

시가총액: €5.9b

Kumba Iron Ore 가치 평가

KUI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KUI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.35
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: KUI ( €18.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KUI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KUI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KUI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KUI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KUI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KUI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익R20.23b
시가총액R111.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KUI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KUI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€218.2m
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
KUI Kumba Iron Ore
5.5x-8.1%€111.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KUI은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KUI 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KUI 5.5x업계 평균 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KUI 은 Price-To-Earnings 5.5 European Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KUI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KUI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KUI 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KUI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.20
€19.64
+7.9%
15.7%€25.60€15.25n/a9
Feb ’26€19.60
€19.55
-0.2%
15.5%€25.25€15.04n/a9
Jan ’26€16.40
€19.43
+18.5%
16.1%€25.65€15.28n/a9
Dec ’25€17.20
€19.82
+15.2%
15.1%€25.71€15.31n/a9
Nov ’25€17.30
€20.04
+15.8%
12.7%€25.50€17.28n/a9
Oct ’25€20.80
€20.70
-0.5%
11.4%€25.30€17.15n/a9
Sep ’25€18.60
€21.20
+14.0%
8.4%€24.72€18.78n/a9
Aug ’25€19.80
€21.80
+10.1%
11.5%€27.39€18.77n/a10
Jul ’25€22.40
€22.90
+2.2%
10.1%€27.37€19.77n/a9
Jun ’25€24.20
€22.51
-7.0%
9.0%€26.50€20.12n/a9
May ’25€24.00
€23.21
-3.3%
9.9%€26.88€20.41n/a6
Apr ’25€21.80
€22.36
+2.6%
15.9%€28.51€16.47n/a9
Mar ’25€25.80
€21.29
-17.5%
17.8%€27.76€16.03n/a9
Feb ’25€26.80
€22.08
-17.6%
16.9%€28.67€17.55€19.609
Jan ’25€29.00
€20.93
-27.8%
13.4%€26.01€17.59€16.409
Dec ’24€29.80
€22.25
-25.3%
15.8%€28.79€17.65€17.2010
Nov ’24€25.20
€21.50
-14.7%
15.6%€28.35€17.38€17.3010
Oct ’24€22.60
€20.68
-8.5%
18.8%€28.30€14.87€20.8010
Sep ’24€20.00
€19.97
-0.1%
18.8%€27.97€14.70€18.6010
Aug ’24€24.20
€21.13
-12.7%
18.9%€29.42€15.97€19.8010
Jul ’24€21.80
€20.85
-4.3%
19.4%€28.13€15.27€22.409
Jun ’24€20.20
€20.10
-0.5%
19.5%€27.03€15.15€24.209
May ’24€21.60
€20.29
-6.1%
17.4%€25.15€16.10€24.007
Apr ’24€23.40
€20.18
-13.8%
16.3%€25.98€16.81€21.807
Mar ’24€25.20
€20.84
-17.3%
15.6%€26.11€16.38€25.807
Feb ’24€27.40
€22.50
-17.9%
17.2%€27.86€17.14€26.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€19.61
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 00:20
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kumba Iron Ore Limited 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays