Kumba Iron Ore Limited

DB:KUI 주식 보고서

시가총액: €7.3b

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Kumba Iron Ore 가치 평가

KUI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KUI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KUI ( €23.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KUI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KUI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KUI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA3.2x
PEG 비율-0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KUI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KUI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
SZG Salzgitter
13.2x41.9%€976.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
15.8xn/a€172.5m
NDA Aurubis
20.1x33.8%€3.2b
WCH Wacker Chemie
23.7x30.2%€5.1b
KUI Kumba Iron Ore
6.3x-11.1%€141.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KUI은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KUI 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KUI 은 Price-To-Earnings 6.6 European Metals and Mining 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KUI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KUI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KUI 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KUI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.00
€23.42
+6.4%
9.8%€27.84€20.11n/a9
Jun ’25€24.20
€22.51
-7.0%
9.0%€26.50€20.12n/a9
May ’25€24.00
€23.21
-3.3%
9.9%€26.88€20.41n/a6
Apr ’25€21.80
€22.36
+2.6%
15.9%€28.51€16.47n/a9
Mar ’25€25.80
€21.29
-17.5%
17.8%€27.76€16.03n/a9
Feb ’25€26.80
€21.94
-18.1%
16.3%€28.67€17.55n/a9
Jan ’25€29.00
€20.93
-27.8%
13.4%€26.01€17.59n/a9
Dec ’24€29.80
€22.25
-25.3%
15.8%€28.79€17.65n/a10
Nov ’24€25.20
€21.50
-14.7%
15.6%€28.35€17.38n/a10
Oct ’24€22.60
€20.68
-8.5%
18.8%€28.30€14.87n/a10
Sep ’24€20.00
€19.97
-0.1%
18.8%€27.97€14.70n/a10
Aug ’24€24.20
€21.13
-12.7%
18.9%€29.42€15.97n/a10
Jul ’24€21.80
€20.85
-4.3%
19.4%€28.13€15.27€22.009
Jun ’24€20.20
€20.10
-0.5%
19.5%€27.03€15.15€24.209
May ’24€21.60
€20.29
-6.1%
17.4%€25.15€16.10€24.007
Apr ’24€23.40
€20.18
-13.8%
16.3%€25.98€16.81€21.807
Mar ’24€25.20
€20.84
-17.3%
15.6%€26.11€16.38€25.807
Feb ’24€27.40
€22.50
-17.9%
17.2%€27.86€17.14€26.807
Jan ’24€26.40
€21.29
-19.4%
14.5%€25.78€17.19€29.007
Dec ’23€26.80
€21.33
-20.4%
16.9%€27.20€15.30€29.807
Nov ’23€19.30
€21.34
+10.6%
17.2%€26.45€14.88€25.207
Oct ’23€21.20
€22.55
+6.4%
11.7%€27.06€19.73€22.607
Sep ’23€21.80
€25.45
+16.7%
12.6%€28.94€20.67€20.007
Aug ’23€28.40
€25.45
-10.4%
12.6%€28.94€20.67€24.207
Jul ’23€30.20
€27.90
-7.6%
15.4%€34.44€22.61€21.806

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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