Koppers Holdings Inc.

DB:KO9 주식 보고서

시가총액: €738.0m

Koppers Holdings 가치 평가

KO9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KO9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KO9 ( €36.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KO9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KO9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KO9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KO9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KO9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KO9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익US$75.50m
시가총액US$778.93m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KO9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KO9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
KO9 Koppers Holdings
10.3x19.4%€778.9m

Price-To-Earnings 대 피어: KO9은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KO9 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KO9 10.3x업계 평균 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KO9 은 Price-To-Earnings 10.3 German Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KO9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KO9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KO9 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KO9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.20
€60.75
+67.8%
0.8%€61.22€60.28n/a2
Nov ’25€31.00
€59.01
+90.4%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Oct ’25€32.60
€59.01
+81.0%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Sep ’25€35.00
€59.01
+68.6%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Aug ’25€37.40
€59.39
+58.8%
0.8%€59.85€58.92n/a2
Jul ’25€34.20
€59.39
+73.6%
0.8%€59.85€58.92n/a2
Jun ’25€40.40
€59.39
+47.0%
0.8%€59.85€58.92n/a2
May ’25€49.40
€59.68
+20.8%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Apr ’25€50.50
€59.68
+18.2%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Mar ’25€52.00
€59.68
+14.8%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Feb ’25€47.20
€59.27
+25.6%
0.8%€59.73€58.81n/a2
Jan ’25€46.60
€44.41
-4.7%
5.3%€46.75€42.08n/a2
Dec ’24€41.20
€44.41
+7.8%
5.3%€46.75€42.08n/a2
Nov ’24€34.20
€44.56
+30.3%
5.3%€46.90€42.21€31.002
Oct ’24€37.80
€44.56
+17.9%
5.3%€46.90€42.21€32.602
Sep ’24€35.20
€43.39
+23.3%
5.3%€45.68€41.11€35.002
Aug ’24€34.60
€37.44
+8.2%
15.0%€44.93€31.45€37.403
Jul ’24€30.80
€39.07
+26.9%
13.2%€45.97€32.18€34.204
Jun ’24€27.00
€39.07
+44.7%
13.2%€45.97€32.18€40.404
May ’24€29.20
€39.86
+36.5%
13.2%€46.90€32.83€49.404
Apr ’24€30.80
€39.86
+29.4%
13.2%€46.90€32.83€50.504
Mar ’24€33.60
€39.86
+18.6%
13.2%€46.90€32.83€52.004
Feb ’24€31.60
€39.73
+25.7%
19.5%€49.06€28.45€47.204
Jan ’24€26.60
€39.73
+49.4%
19.5%€49.06€28.45€46.604
Dec ’23€28.40
€39.73
+39.9%
19.5%€49.06€28.45€41.204
Nov ’23€25.20
€39.32
+56.0%
23.8%€49.78€24.89€34.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%