5E Advanced Materials 가치 평가
J9I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 J9I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J9I ( €0.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J9I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
J9I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: J9I 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
J9I 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PB 비율 | 14.5x |
예약 | US$2.09m |
시가총액 | US$32.38m |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | n/a |
기업 가치/EBITDA | -3.2x |
PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 J9I 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: J9I은 Price-To-Book 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.
예약 가격 비율 대 산업
J9I 의 PB 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
21 기업 | 가격 / 예약 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
21 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Book 대 업계: J9I 은 German Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.8 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
J9I 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PB 비율 | 14.5x |
공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 J9I 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | €0.47 | €1.55 +230.8% | 23.1% | €1.91 | €1.19 | n/a | 2 |
Dec ’25 | €0.42 | €1.34 +215.3% | 30.0% | €1.89 | €0.94 | n/a | 3 |
Nov ’25 | €0.41 | €1.92 +365.5% | 34.4% | €2.76 | €1.15 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €0.48 | €3.67 +671.1% | 85.8% | €9.04 | €1.13 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €0.59 | €4.39 +637.2% | 65.5% | €9.24 | €1.85 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €0.91 | €4.39 +382.0% | 65.5% | €9.24 | €1.85 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €1.18 | €4.54 +284.8% | 61.7% | €9.31 | €2.33 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €1.38 | €2.93 +112.3% | 19.7% | €3.70 | €2.31 | n/a | 3 |
May ’25 | €1.01 | €2.56 +154.0% | 9.1% | €2.80 | €2.33 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €1.24 | €4.73 +281.4% | 66.3% | €9.15 | €2.29 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €1.07 | €4.78 +347.2% | 66.3% | €9.26 | €2.32 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €1.29 | €4.78 +270.9% | 66.3% | €9.26 | €2.32 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €1.23 | €4.78 +289.0% | 66.3% | €9.26 | €2.32 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €1.74 | €5.21 +199.4% | 54.6% | €9.19 | €2.76 | €0.42 | 3 |
Nov ’24 | €2.10 | €5.63 +167.9% | 47.1% | €9.38 | €3.75 | €0.41 | 3 |
Oct ’24 | €2.20 | €5.95 +170.5% | 41.4% | €9.40 | €3.76 | €0.48 | 3 |
Sep ’24 | €2.32 | €6.45 +178.1% | 42.9% | €9.22 | €3.69 | €0.59 | 2 |
Jun ’24 | €2.62 | €13.82 +427.3% | 47.1% | €23.03 | €9.21 | €1.38 | 3 |
May ’24 | €3.68 | €16.63 +352.0% | 34.0% | €22.68 | €9.07 | €1.01 | 3 |
Apr ’24 | €4.78 | €20.76 +334.7% | 9.8% | €23.59 | €18.87 | €1.24 | 3 |
Mar ’24 | €6.24 | €20.76 +232.7% | 9.8% | €23.59 | €18.87 | €1.07 | 3 |
Feb ’24 | €8.89 | €20.76 +133.5% | 9.8% | €23.59 | €18.87 | €1.29 | 3 |
Jan ’24 | €7.00 | €20.76 +196.6% | 9.8% | €23.59 | €18.87 | €1.23 | 3 |
Dec ’23 | €10.56 | €24.79 +134.7% | 28.5% | €34.77 | €19.32 | €1.74 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/23 01:36 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
5E Advanced Materials, Inc. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
Matthew Key | B. Riley Securities, Inc. |
Tate Sullivan | Maxim Group |