Delignit AG

XTRA:DLX 주식 보고서

시가총액: €24.0m

Delignit 가치 평가

DLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DLX ( €2.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익€1.96m
시가총액€23.97m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.6x
AIROLAM Airo Lam
81.7xn/a₹1.9b
WIPL Western India Plywoods
69.8xn/a₹2.1b
NTG Nabaltec
8.3x5.9%€117.5m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.6x52.9%€124.7m
DLX Delignit
12.3x28.6%€24.0m

Price-To-Earnings 대 피어: DLX은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DLX 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DLX 12.3x업계 평균 10.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLX 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLX 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.34
€6.60
+182.1%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Dec ’25€2.32
€6.60
+184.5%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Nov ’25€2.40
€6.60
+175.0%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Oct ’25€2.84
€7.73
+172.3%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Sep ’25€2.82
€7.73
+174.2%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Aug ’25€3.54
€8.50
+140.1%
8.3%€9.00€7.50n/a3
Apr ’25€3.28
€9.50
+189.6%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Feb ’25€4.00
€11.00
+175.0%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Jan ’25€3.98
€11.00
+176.4%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Dec ’24€3.82
€11.00
+188.0%
9.1%€12.00€10.00€2.322
Nov ’24€3.94
€11.00
+179.2%
9.1%€12.00€10.00€2.402
Oct ’24€4.16
€11.67
+180.4%
10.7%€13.00€10.00€2.843
Sep ’24€4.88
€11.67
+139.1%
10.7%€13.00€10.00€2.823
Aug ’24€4.76
€12.07
+153.5%
8.2%€13.00€10.70€3.543
Jul ’24€5.40
€12.07
+123.5%
8.2%€13.00€10.70€3.443
Jun ’24€6.75
€12.07
+78.8%
8.2%€13.00€10.70€3.743
May ’24€5.90
€12.75
+116.1%
2.0%€13.00€12.50€3.422
Apr ’24€6.25
€12.50
+100.0%
4.0%€13.00€12.00€3.282
Mar ’24€6.25
€11.40
+82.4%
14.0%€13.00€9.80€4.022
Feb ’24€6.00
€10.90
+81.7%
10.1%€12.00€9.80€4.002
Jan ’24€6.90
€10.90
+58.0%
10.1%€12.00€9.80€3.982
Dec ’23€5.85
€10.90
+86.3%
10.1%€12.00€9.80€3.822

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 03:46
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delignit AG 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephan KleppCommerzbank AG
Bastian BrachMontega AG
Zafer RüzgarPareto Securities