First Quantum Minerals Ltd.

DB:IZ1 주식 리포트

시가총액: €14.6b

First Quantum Minerals 가치 평가

IZ1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IZ1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€59.2
Fair Value
71.3% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: IZ1 ( €16.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IZ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IZ1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IZ1는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IZ1의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IZ1의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IZ1의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.4x
매출US$5.02b
시가총액US$16.82b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IZ1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IZ1의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.8x
NDA Aurubis
0.3x4.28%€4.6b
1COV Covestro
0.8x2.41%€11.4b
TKA thyssenkrupp
0.2x2.58%€5.3b
SY1 Symrise
2x4.07%€9.9b
IZ1 First Quantum Minerals
3.4x21.50%€23.7b

Price-To-Sales 대 피어: IZ1은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

IZ1의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

46개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
IZ1 3.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
46개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IZ1 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IZ1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IZ1 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IZ1 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IZ1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€16.98
€21.68
+27.65%
9.14%€25.14€17.64n/a22
Nov ’26€18.06
€21.80
+20.72%
10.99%€25.38€14.17n/a22
Oct ’26€19.28
€16.93
-12.19%
11.69%€20.79€12.23n/a22
Sep ’26€15.19
€15.94
+4.97%
9.96%€18.02€12.41n/a22
Aug ’26€14.60
€16.14
+10.55%
9.98%€18.32€12.78n/a22
Jul ’26€14.97
€13.88
-7.29%
13.91%€17.38€10.42n/a22
Jun ’26€13.09
€13.77
+5.19%
12.05%€16.54€10.82n/a22
May ’26€11.91
€13.85
+16.29%
12.10%€16.63€10.88n/a22
Apr ’26€12.42
€14.07
+13.28%
12.75%€16.84€11.12n/a20
Mar ’26€12.01
€14.18
+18.02%
12.43%€17.58€11.53n/a20
Feb ’26€12.61
€14.05
+11.42%
12.50%€17.35€11.40n/a20
Jan ’26€12.58
€14.77
+17.40%
14.06%€18.70€11.53n/a21
Dec ’25€12.61
€14.50
+14.95%
13.40%€18.61€11.95n/a21
Nov ’25€11.62
€14.03
+20.80%
12.87%€17.99€11.55€18.0621
Oct ’25€12.40
€13.54
+9.24%
12.84%€16.99€11.03€19.2821
Sep ’25€10.96
€13.39
+22.13%
14.11%€16.85€10.64€15.1921
Aug ’25€10.51
€14.02
+33.39%
13.99%€17.41€11.00€14.6022
Jul ’25€12.12
€13.70
+13.07%
15.98%€17.67€10.89€14.9722
Jun ’25€12.16
€12.80
+5.25%
17.42%€17.50€9.37€13.0924
May ’25€11.91
€11.86
-0.41%
14.59%€17.67€9.45€11.9123
Apr ’25€9.80
€11.18
+14.09%
18.05%€17.10€8.17€12.4223
Mar ’25€8.69
€10.84
+24.75%
19.47%€17.08€7.51€12.0121
Feb ’25€8.34
€11.27
+35.18%
33.35%€25.07€7.52€12.6120
Jan ’25€7.49
€12.81
+71.09%
37.93%€24.82€8.05€12.5819
Dec ’24€7.25
€15.08
+107.94%
34.12%€25.74€8.13€12.6120
Nov ’24€10.06
€19.64
+95.17%
21.31%€25.99€13.63€11.6219
€20.98
Fair Value
19.1% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 11:57
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

First Quantum Minerals Ltd.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays