Yara International 가치 평가
IU2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IU2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IU2 ( €30 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IU2 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
IU2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IU2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IU2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.6x |
| 수익 | US$290.00m |
| 시가총액 | US$8.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IU2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IU2은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IU2 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IU2 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 18.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IU2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IU2 29.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.00 | €30.88 +2.95% | 13.99% | €37.56 | €23.31 | n/a | 19 |
| May ’26 | €29.12 | €30.20 +3.69% | 14.16% | €36.89 | €22.90 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €27.87 | €31.31 +12.35% | 13.44% | €38.54 | €23.92 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €27.21 | €30.14 +10.76% | 13.52% | €37.24 | €23.11 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €28.50 | €29.92 +4.99% | 15.01% | €37.08 | €21.31 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €25.38 | €29.70 +17.04% | 15.40% | €36.90 | €21.21 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €26.53 | €30.08 +13.38% | 14.80% | €37.25 | €21.41 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €27.66 | €29.24 +5.72% | 15.18% | €36.30 | €20.86 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €28.54 | €29.56 +3.57% | 14.76% | €37.03 | €23.83 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €26.40 | €29.57 +12.02% | 15.02% | €37.11 | €23.03 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €26.13 | €29.79 +14.01% | 15.64% | €36.81 | €22.85 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €26.74 | €30.79 +15.14% | 16.42% | €38.04 | €23.61 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €28.64 | €31.16 +8.81% | 15.77% | €38.21 | €23.72 | n/a | 17 |
| May ’25 | €26.91 | €31.34 +16.45% | 14.62% | €37.92 | €23.66 | €29.12 | 17 |
| Apr ’25 | €29.33 | €32.57 +11.03% | 11.70% | €37.52 | €25.63 | €27.87 | 17 |
| Mar ’25 | €29.88 | €33.87 +13.36% | 11.63% | €38.16 | €26.31 | €27.21 | 17 |
| Feb ’25 | €30.90 | €33.95 +9.88% | 14.51% | €40.53 | €22.91 | €28.50 | 16 |
| Jan ’25 | €32.09 | €35.45 +10.48% | 13.31% | €42.35 | €26.75 | €25.38 | 16 |
| Dec ’24 | €31.20 | €34.44 +10.38% | 13.39% | €40.94 | €25.86 | €26.53 | 16 |
| Nov ’24 | €30.88 | €34.09 +10.40% | 12.85% | €40.19 | €27.08 | €27.66 | 16 |
| Oct ’24 | €36.00 | €36.79 +2.19% | 13.06% | €44.65 | €28.30 | €28.54 | 17 |
| Sep ’24 | €33.86 | €35.87 +5.93% | 13.43% | €43.91 | €27.83 | €26.40 | 18 |
| Aug ’24 | €36.69 | €36.69 +0.0049% | 13.23% | €45.04 | €28.54 | €26.13 | 18 |
| Jul ’24 | €32.47 | €36.99 +13.93% | 13.24% | €44.40 | €28.17 | €26.74 | 18 |
| Jun ’24 | €35.13 | €37.14 +5.72% | 12.83% | €44.14 | €29.43 | €28.64 | 18 |
| May ’24 | €36.95 | €38.75 +4.88% | 13.42% | €45.83 | €30.55 | €26.91 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 09:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Yara International ASA 63 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Andrew Benson | Ålandsbanken Equities Research Ab |
| Stephen Wilder | Alliance Global Partners |