Yara International ASA

DB:IU2 주식 리포트

시가총액: €12.4b

Yara International 가치 평가

IU2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IU2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: IU2 ( €48.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IU2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IU2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IU2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IU2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IU2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IU2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.3x
이익US$1.40b
시가총액US$14.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IU2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IU2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.2x
SY1 Symrise
44.2x19.07%€11.0b
EVK Evonik Industries
51.3x30.21%€8.1b
FPE3 Fuchs
15.5x6.36%€4.5b
BAS BASF
29.9x15.20%€45.1b
IU2 Yara International
10.3x-14.88%€133.4b

Price-To-Earnings 대 피어: IU2은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

IU2의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IU2 10.3x업계 평균 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IU2 은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IU2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IU2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IU2 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IU2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€48.78
€48.96
+0.37%
14.82%€60.41€30.67n/a19
May ’27€49.30
€47.86
-2.93%
15.78%€59.77€30.35n/a19
Apr ’27€50.00
€42.33
-15.35%
14.81%€54.16€29.30n/a18
Mar ’27€42.26
€38.71
-8.41%
14.84%€45.99€25.35n/a18
Feb ’27€38.69
€35.63
-7.90%
14.10%€42.90€24.95n/a18
Jan ’27€34.61
€32.58
-5.85%
13.39%€37.99€23.22n/a17
Dec ’26€31.22
€32.24
+3.27%
14.16%€38.31€23.41n/a17
Nov ’26€31.36
€31.95
+1.89%
13.55%€38.54€24.41n/a17
Oct ’26€31.69
€31.99
+0.96%
13.59%€38.67€24.49n/a17
Sep ’26€30.68
€31.60
+3.00%
14.50%€38.27€22.96n/a17
Aug ’26€31.87
€30.88
-3.12%
14.15%€37.87€22.72n/a17
Jul ’26€31.05
€30.38
-2.16%
14.14%€37.86€22.71n/a17
Jun ’26€31.88
€30.89
-3.11%
13.96%€37.54€23.30n/a18
May ’26€29.12
€30.20
+3.69%
14.16%€36.89€22.90€49.3019
Apr ’26€27.87
€31.31
+12.35%
13.44%€38.54€23.92€50.0019
Mar ’26€27.21
€30.14
+10.76%
13.52%€37.24€23.11€42.2619
Feb ’26€28.50
€29.92
+4.99%
15.01%€37.08€21.31€38.6919
Jan ’26€25.38
€29.70
+17.04%
15.40%€36.90€21.21€34.6119
Dec ’25€26.53
€30.08
+13.38%
14.80%€37.25€21.41€31.2218
Nov ’25€27.66
€29.24
+5.72%
15.18%€36.30€20.86€31.3618
Oct ’25€28.54
€29.56
+3.57%
14.76%€37.03€23.83€31.6917
Sep ’25€26.40
€29.57
+12.02%
15.02%€37.11€23.03€30.6817
Aug ’25€26.13
€29.79
+14.01%
15.64%€36.81€22.85€31.8717
Jul ’25€26.74
€30.79
+15.14%
16.42%€38.04€23.61€31.0517
Jun ’25€28.64
€31.16
+8.81%
15.77%€38.21€23.72€31.8817
May ’25€26.91
€31.34
+16.45%
14.62%€37.92€23.66€29.1217
€49.06
Fair Value
0.6% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 13:35
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Yara International ASA는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Stephen WilderAlliance Global Partners
Andreas HeineBarclays