Yara International ASA

DB:IU2 주식 보고서

시가총액: €6.9b

Yara International 가치 평가

IU2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IU2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IU2 ( €27.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IU2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IU2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IU2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IU2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IU2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IU2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$548.00m
시가총액US$7.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IU2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IU2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.8x
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
IU2 Yara International
13.3x16.2%€80.8b

Price-To-Earnings 대 피어: IU2은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IU2 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IU2 13.3x업계 평균 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IU2 은 Price-To-Earnings 13.3 German Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IU2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IU2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IU2 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IU2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.13
€30.48
+12.4%
14.8%€37.71€21.67n/a18
Nov ’25€27.66
€29.24
+5.7%
15.2%€36.30€20.86n/a18
Oct ’25€28.54
€29.56
+3.6%
14.8%€37.03€23.83n/a17
Sep ’25€26.40
€29.57
+12.0%
15.0%€37.11€23.03n/a17
Aug ’25€26.13
€29.79
+14.0%
15.6%€36.81€22.85n/a17
Jul ’25€26.74
€30.79
+15.1%
16.4%€38.04€23.61n/a17
Jun ’25€28.64
€31.16
+8.8%
15.8%€38.21€23.72n/a17
May ’25€26.91
€31.34
+16.5%
14.6%€37.92€23.66n/a17
Apr ’25€29.33
€32.57
+11.0%
11.7%€37.52€25.63n/a17
Mar ’25€29.88
€33.87
+13.4%
11.6%€38.16€26.31n/a17
Feb ’25€30.90
€33.95
+9.9%
14.5%€40.53€22.91n/a16
Jan ’25€32.09
€35.45
+10.5%
13.3%€42.35€26.75n/a16
Dec ’24€31.20
€34.44
+10.4%
13.4%€40.94€25.86n/a16
Nov ’24€30.88
€34.09
+10.4%
12.8%€40.19€27.08€27.6616
Oct ’24€36.00
€36.79
+2.2%
13.1%€44.65€28.30€28.5417
Sep ’24€33.86
€35.87
+5.9%
13.4%€43.91€27.83€26.4018
Aug ’24€36.69
€36.69
+0.005%
13.2%€45.04€28.54€26.1318
Jul ’24€32.47
€36.99
+13.9%
13.2%€44.40€28.17€26.7418
Jun ’24€35.13
€37.14
+5.7%
12.8%€44.14€29.43€28.6418
May ’24€36.95
€38.75
+4.9%
13.4%€45.83€30.55€26.9118
Apr ’24€39.99
€41.59
+4.0%
12.4%€48.45€31.71€29.3318
Mar ’24€44.15
€43.76
-0.9%
11.2%€49.68€32.52€29.8817
Feb ’24€41.00
€43.71
+6.6%
10.5%€51.41€34.89€30.9017
Jan ’24€41.09
€45.29
+10.2%
11.4%€53.39€36.23€32.0917
Dec ’23€44.41
€46.59
+4.9%
11.8%€54.67€37.10€31.2017
Nov ’23€45.32
€46.82
+3.3%
11.4%€54.76€37.16€30.8817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%