Impala Platinum Holdings Limited

DB:IPHB 주식 보고서

시가총액: €5.2b

Impala Platinum Holdings 가치 평가

IPHB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPHB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPHB ( €5.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPHB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPHB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPHB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IPHB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPHB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IPHB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매R86.40b
시가총액R98.10b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPHB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPHB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
IPHB Impala Platinum Holdings
1.1x8.5%€98.1b

Price-To-Sales 대 피어: IPHB은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IPHB 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IPHB 1.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IPHB 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPHB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IPHB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IPHB 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPHB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.74
€5.81
+1.3%
17.3%€7.27€4.15n/a7
Nov ’25€6.30
€5.58
-11.4%
15.9%€7.04€4.17n/a7
Oct ’25€5.20
€5.29
+1.7%
18.2%€6.90€3.58n/a7
Sep ’25€3.95
€5.37
+35.8%
18.1%€6.85€3.55n/a7
Aug ’25€4.64
€5.16
+11.1%
21.0%€6.79€3.52n/a8
Jul ’25€4.52
€5.38
+19.0%
24.4%€7.35€3.53n/a8
Jun ’25€4.74
€5.38
+13.4%
24.4%€7.35€3.53n/a8
May ’25€4.50
€5.14
+14.3%
24.0%€7.16€3.43n/a8
Apr ’25€3.90
€4.66
+19.5%
18.0%€6.61€3.91n/a8
Mar ’25€3.13
€4.46
+42.4%
21.0%€6.52€3.04n/a9
Feb ’25€3.55
€5.54
+56.0%
41.0%€11.37€3.51n/a9
Jan ’25€4.42
€5.84
+32.2%
39.7%€11.25€3.47n/a9
Dec ’24€3.71
€6.01
+62.0%
39.1%€11.46€3.54n/a9
Nov ’24€3.88
€6.29
+62.0%
38.9%€11.49€4.00€6.309
Oct ’24€4.93
€7.09
+43.7%
32.0%€11.47€4.49€5.208
Sep ’24€4.60
€8.30
+80.5%
23.6%€12.09€6.04€3.957
Aug ’24€6.40
€9.28
+45.0%
24.9%€12.50€6.50€4.646
Jul ’24€6.10
€9.88
+62.0%
22.1%€12.32€6.65€4.526
Jun ’24€7.38
€10.20
+38.2%
15.4%€11.92€7.39€4.746
May ’24€8.70
€11.13
+27.9%
18.9%€14.52€7.90€4.506
Apr ’24€8.50
€11.84
+39.3%
18.9%€14.52€7.89€3.906
Mar ’24€9.14
€12.41
+35.8%
17.4%€15.68€8.77€3.136
Feb ’24€10.45
€13.13
+25.7%
18.5%€16.25€9.09€3.556
Jan ’24€11.50
€12.72
+10.6%
17.1%€15.76€9.24€4.427
Dec ’23€11.40
€12.53
+9.9%
16.8%€16.12€8.68€3.718
Nov ’23€10.50
€12.46
+18.6%
16.4%€16.12€8.67€3.888

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%