IAMGOLD Corporation

DB:IAL 주식 보고서

시가총액: €3.1b

IAMGOLD 가치 평가

IAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IAL ( €5.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익US$724.00m
시가총액US$3.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.1b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
IAL IAMGOLD
4.5x-11.3%€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: IAL은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IAL 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IAL 4.5x업계 평균 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IAL 은 Price-To-Earnings 4.5 European Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IAL 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.41
€6.99
+29.2%
11.2%€8.12€6.04n/a6
Nov ’25€5.11
€6.85
+34.1%
11.8%€8.04€5.94n/a6
Oct ’25€4.68
€5.45
+16.4%
15.0%€6.62€3.96n/a6
Sep ’25€4.58
€5.15
+12.5%
16.2%€6.57€3.92n/a6
Aug ’25€3.75
€4.86
+29.6%
18.4%€6.68€4.02n/a6
Jul ’25€3.40
€4.62
+35.7%
17.7%€6.00€3.60n/a6
Jun ’25€3.67
€3.89
+5.8%
8.5%€4.22€3.56n/a2
May ’25€3.39
€4.16
+22.7%
22.8%€5.96€3.04n/a8
Apr ’25€3.06
€3.09
+1.0%
22.2%€4.46€2.07n/a8
Mar ’25€2.37
€2.96
+25.3%
17.2%€3.76€2.05n/a8
Feb ’25€2.36
€2.94
+24.7%
17.6%€3.79€2.06n/a8
Jan ’25€2.27
€2.94
+29.9%
14.0%€3.76€2.30n/a8
Dec ’24€2.29
€2.88
+26.0%
14.9%€3.69€2.32n/a7
Nov ’24€2.35
€3.15
+34.4%
16.0%€3.79€2.42€5.116
Oct ’24€1.97
€3.24
+64.5%
16.0%€3.90€2.48€4.686
Sep ’24€2.21
€3.12
+41.3%
16.0%€3.75€2.39€4.586
Aug ’24€2.40
€3.31
+37.8%
19.5%€4.14€2.43€3.756
Jul ’24€2.36
€3.34
+41.4%
16.5%€4.07€2.39€3.407
Jun ’24€2.46
€3.36
+36.3%
16.9%€4.12€2.42€3.677
May ’24€2.56
€3.21
+25.7%
17.2%€4.02€2.37€3.396
Apr ’24€2.53
€2.87
+13.5%
18.4%€3.72€2.20€3.066
Mar ’24€2.13
€2.95
+38.5%
18.5%€3.85€2.28€2.376
Feb ’24€2.53
€2.93
+15.5%
19.6%€3.92€2.21€2.366
Jan ’24€2.38
€2.48
+4.3%
8.3%€2.76€2.17€2.276
Dec ’23€2.03
€1.83
-9.8%
21.8%€2.32€1.08€2.296
Nov ’23€1.48
€1.71
+15.6%
22.1%€2.39€1.10€2.356

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%