Sims Limited

DB:I8M 주식 리포트

시가총액: €2.2b

Sims 가치 평가

I8M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 I8M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: I8M ( €11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I8M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

I8M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: I8M는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 I8M의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 I8M의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
I8M의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출AU$7.52b
시가총액AU$3.75b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

I8M의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 I8M의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.4x
SZG Salzgitter
0.3x3.61%€2.6b
TKA thyssenkrupp
0.2x2.58%€6.5b
SDF K+S
0.7x1.09%€2.5b
LXS LANXESS
0.3x1.69%€1.5b
I8M Sims
0.5x3.70%€3.8b

Price-To-Sales 대 피어: I8M은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

I8M의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

67개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.9x4.8%
I8M Sims
 0.5x3.70%US$2.51b
I8M 0.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies66PS0246810+
67개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.9x28.2%
I8M Sims
 0.5x37.79%US$2.51b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: I8M 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

I8M의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

I8M PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: I8M 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 I8M에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€11.00
€9.29
-15.50%
11.40%€11.26€7.48n/a13
Jan ’27€10.20
€9.05
-11.25%
12.56%€11.05€7.18n/a13
Dec ’26€9.55
€8.78
-8.01%
11.53%€10.20€7.16n/a13
Nov ’26€8.85
€8.01
-9.48%
9.54%€8.93€6.78n/a13
Oct ’26€7.40
€7.90
+6.82%
8.97%€8.91€6.76n/a13
Sep ’26€7.80
€7.88
+0.98%
8.68%€8.84€6.71n/a13
Aug ’26€8.40
€8.20
-2.43%
11.62%€9.79€6.58n/a14
Jul ’26€8.40
€7.94
-5.52%
10.92%€9.10€6.52n/a14
Jun ’26€8.45
€8.07
-4.45%
9.82%€9.05€6.70n/a13
May ’26€8.05
€7.97
-0.95%
9.84%€8.93€6.61n/a13
Apr ’26€8.65
€8.33
-3.67%
8.77%€9.19€6.81n/a13
Mar ’26€8.50
€8.56
+0.73%
8.66%€9.47€7.06n/a12
Feb ’26€7.90
€7.99
+1.17%
9.17%€9.27€6.82n/a12
Jan ’26€7.00
€7.97
+13.82%
8.85%€9.33€6.48€10.2012
Dec ’25€8.00
€8.09
+1.08%
8.93%€9.45€6.57€9.5512
Nov ’25€7.55
€8.02
+6.27%
9.52%€9.47€6.58€8.8512
Oct ’25€7.75
€7.73
-0.28%
9.19%€9.02€6.53€7.4011
Sep ’25€6.70
€7.16
+6.93%
9.03%€8.16€5.91€7.8012
Aug ’25€6.15
€7.10
+15.47%
12.21%€8.38€5.84€8.4013
Jul ’25€6.25
€7.17
+14.70%
12.27%€8.39€5.84€8.4013
Jun ’25€6.45
€7.16
+11.07%
10.90%€8.26€5.86€8.4513
May ’25€7.20
€8.13
+12.89%
10.33%€9.69€6.66€8.0513
Apr ’25€7.52
€8.06
+7.27%
10.19%€9.64€6.63€8.6513
Mar ’25€7.37
€8.07
+9.53%
9.97%€9.70€6.67€8.5013
Feb ’25€8.59
€8.74
+1.72%
9.36%€10.46€7.25€7.9012
Jan ’25€9.42
€8.73
-7.32%
10.11%€10.62€7.37€7.0012
€9.15
Fair Value
20.2% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/14 00:51
종가2026/01/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sims Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited