Sims 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 I8M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

I8M ( €7.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €10.33 )

I8M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I8M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: I8M ( €7.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I8M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I8M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I8M 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 I8M 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I8M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I8M 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	AU$7.22b
시가총액	AU$2.45b

I8M 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	50.1x
PEG 비율	32.3x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I8M 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I8M 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.2x
TKA thyssenkrupp	0.07x	0.8%	€2.4b
SZG Salzgitter	0.09x	2.1%	€932.5m
NDA Aurubis	0.2x	4.2%	€3.3b
SDF K+S	0.5x	0.4%	€2.0b
I8M Sims	0.3x	2.4%	€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: I8M은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

I8M 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

35 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: I8M 은 Price-To-Sales 0.3 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

I8M 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

I8M PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: I8M 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I8M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.75	€8.08 +4.3%	8.9%	€9.45	€6.56	n/a	12
Nov ’25	€7.55	€8.02 +6.3%	9.5%	€9.47	€6.58	n/a	12
Oct ’25	€7.75	€7.73 -0.3%	9.2%	€9.02	€6.53	n/a	11
Sep ’25	€6.70	€7.16 +6.9%	9.0%	€8.16	€5.91	n/a	12
Aug ’25	€6.15	€7.10 +15.5%	12.2%	€8.38	€5.84	n/a	13
Jul ’25	€6.25	€7.17 +14.7%	12.3%	€8.39	€5.84	n/a	13
Jun ’25	€6.45	€7.16 +11.1%	10.9%	€8.26	€5.86	n/a	13
May ’25	€7.20	€8.13 +12.9%	10.3%	€9.69	€6.66	n/a	13
Apr ’25	€7.52	€8.06 +7.3%	10.2%	€9.64	€6.63	n/a	13
Mar ’25	€7.37	€8.07 +9.5%	10.0%	€9.70	€6.67	n/a	13
Feb ’25	€8.59	€8.74 +1.7%	9.4%	€10.46	€7.25	n/a	12
Jan ’25	€9.42	€8.73 -7.3%	10.1%	€10.62	€7.37	n/a	12
Dec ’24	€8.16	€8.37 +2.5%	8.7%	€9.45	€7.18	n/a	13
Nov ’24	€7.34	€8.51 +15.9%	9.3%	€9.80	€7.26	€7.55	13
Oct ’24	€8.17	€8.86 +8.4%	10.1%	€10.53	€7.52	€7.75	13
Sep ’24	€9.04	€9.35 +3.5%	9.8%	€11.04	€7.74	€6.70	13
Aug ’24	€9.16	€9.38 +2.4%	12.3%	€11.15	€6.72	€6.15	13
Jul ’24	€9.51	€9.60 +0.9%	11.2%	€11.44	€6.90	€6.25	14
Jun ’24	€8.56	€9.50 +10.9%	11.8%	€11.24	€6.78	€6.45	14
May ’24	€9.25	€9.24 -0.1%	12.7%	€11.02	€6.64	€7.20	12
Apr ’24	€9.40	€9.37 -0.4%	11.8%	€11.23	€6.77	€7.52	13
Mar ’24	€10.04	€9.42 -6.1%	13.2%	€11.74	€7.08	€7.37	14
Feb ’24	€9.93	€8.38 -15.5%	16.2%	€11.06	€6.25	€8.59	14
Jan ’24	€8.25	€7.91 -4.1%	12.1%	€9.94	€6.19	€9.42	13
Dec ’23	€8.73	€8.04 -7.9%	12.0%	€9.96	€6.20	€8.16	12
Nov ’23	€8.06	€9.71 +20.4%	15.1%	€12.40	€6.90	€7.34	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

8.5%

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%