Perimeter Solutions 가치 평가
I2T이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 I2T의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: I2T ( €24.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: I2T 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
I2T의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: I2T는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| I2T의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.3x |
| 이익 | US$78.04m |
| 시가총액 | US$4.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.3x |
| 기업가치/EBITDA | 48.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
I2T의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: I2T은 Price-To-Earnings 비율(54.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
I2T의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: I2T 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(54.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(21.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
I2T의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 I2T 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.40 | €26.75 +9.63% | 3.23% | €27.61 | €25.89 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €20.40 | €24.72 +21.19% | 5.26% | €26.03 | €23.42 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €18.60 | €19.81 +6.50% | 8.70% | €21.53 | €18.09 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €13.30 | €15.92 +19.69% | 8.11% | €17.21 | €14.63 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €11.80 | €14.35 +21.61% | 6.25% | €15.25 | €13.45 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €10.50 | €14.35 +36.67% | 6.25% | €15.25 | €13.45 | n/a | 2 |
| May ’26 | €8.85 | €14.88 +68.14% | 12.50% | €16.74 | €13.02 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €9.35 | €14.88 +59.14% | 12.50% | €16.74 | €13.02 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €10.10 | €15.54 +53.85% | 12.50% | €17.48 | €13.60 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €11.90 | €15.54 +30.58% | 12.50% | €17.48 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €11.98 | €15.23 +27.15% | 12.50% | €17.14 | €13.33 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €11.80 | €15.24 +29.19% | 12.50% | €17.15 | €13.34 | €23.40 | 2 |
| Nov ’25 | €12.30 | €14.31 +16.38% | 16.13% | €16.62 | €12.01 | €20.40 | 2 |
| Oct ’25 | €12.10 | €13.03 +7.68% | 24.14% | €16.17 | €9.88 | €18.60 | 2 |
| Sep ’25 | €10.50 | €11.34 +8.00% | 12.00% | €12.70 | €9.98 | €18.60 | 2 |
| Aug ’25 | €9.80 | €9.59 -2.12% | 15.66% | €11.10 | €8.09 | €13.30 | 2 |
| Jul ’25 | €6.95 | €9.62 +38.38% | 15.66% | €11.12 | €8.11 | €11.80 | 2 |
| Jun ’25 | €6.90 | €9.62 +39.39% | 15.66% | €11.12 | €8.11 | €10.50 | 2 |
| May ’25 | €6.50 | €9.40 +44.54% | 20.00% | €11.27 | €7.52 | €8.85 | 2 |
| Apr ’25 | €6.20 | €7.39 +19.14% | 12.50% | €8.31 | €6.46 | €9.35 | 2 |
| Mar ’25 | €5.75 | €7.15 +24.27% | 16.13% | €8.30 | €5.99 | €10.10 | 2 |
| Feb ’25 | €4.52 | €6.21 +37.42% | 33.33% | €8.28 | €4.14 | €11.90 | 2 |
| Jan ’25 | €4.06 | €6.68 +64.63% | 37.93% | €9.22 | €4.15 | €11.98 | 2 |
| Dec ’24 | €4.00 | €6.68 +67.09% | 37.93% | €9.22 | €4.15 | €11.80 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/05 16:11 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Perimeter Solutions, Inc.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Kutz | Morgan Stanley |
| Joshua Spector | UBS Investment Bank |