Perimeter Solutions 가치 평가
I2T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 I2T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: I2T ( €11.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €270.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: I2T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
I2T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: I2T 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| I2T 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 판매 | US$534.19m |
| 시가총액 | US$1.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -287.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 I2T 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: I2T은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
I2T 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: I2T 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
I2T 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: I2T 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.85 | €15.24 +28.7% | 12.5% | €17.15 | €13.34 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.30 | €14.31 +16.4% | 16.1% | €16.62 | €12.01 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.10 | €13.03 +7.7% | 24.1% | €16.17 | €9.88 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.50 | €11.34 +8.0% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.80 | €9.59 -2.1% | 15.7% | €11.10 | €8.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.95 | €9.62 +38.4% | 15.7% | €11.12 | €8.11 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.90 | €9.62 +39.4% | 15.7% | €11.12 | €8.11 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.50 | €9.40 +44.5% | 20.0% | €11.27 | €7.52 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.20 | €7.39 +19.1% | 12.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.75 | €7.15 +24.3% | 16.1% | €8.30 | €5.99 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.52 | €6.21 +37.4% | 33.3% | €8.28 | €4.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.06 | €6.68 +64.6% | 37.9% | €9.22 | €4.15 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.00 | €6.68 +67.1% | 37.9% | €9.22 | €4.15 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.64 | €6.74 +155.2% | 40.4% | €9.46 | €4.02 | €12.30 | 2 |
| Oct ’24 | €4.24 | €8.63 +103.6% | 26.3% | €10.90 | €6.36 | €12.10 | 2 |
| Sep ’24 | €5.45 | €8.63 +58.4% | 26.3% | €10.90 | €6.36 | €10.50 | 2 |
| Aug ’24 | €5.05 | €8.63 +70.9% | 26.3% | €10.90 | €6.36 | €9.80 | 2 |
| Jul ’24 | €5.60 | €10.11 +80.6% | 9.1% | €11.03 | €9.19 | €6.95 | 2 |
| Jun ’24 | €5.20 | €10.11 +94.5% | 9.1% | €11.03 | €9.19 | €6.90 | 2 |
| May ’24 | €6.50 | €10.48 +61.3% | 4.3% | €10.94 | €10.03 | €6.50 | 2 |
| Apr ’24 | €7.20 | €12.32 +71.1% | 7.7% | €13.27 | €11.37 | €6.20 | 2 |
| Mar ’24 | €8.15 | €12.19 +49.6% | 7.7% | €13.13 | €11.25 | €5.75 | 2 |
| Feb ’24 | €8.35 | €12.08 +44.7% | 7.7% | €13.01 | €11.15 | €4.52 | 2 |
| Jan ’24 | €8.20 | €12.34 +50.5% | 7.7% | €13.29 | €11.39 | €4.06 | 2 |
| Dec ’23 | €10.10 | €12.97 +28.4% | 7.7% | €13.97 | €11.97 | €4.00 | 2 |
| Nov ’23 | €7.55 | €13.26 +75.7% | 7.7% | €14.28 | €12.24 | €2.64 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%