Hawkins 가치 평가
HWK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HWK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: HWK ( €123.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HWK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
HWK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HWK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HWK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.7x |
| 이익 | US$81.55m |
| 시가총액 | US$2.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HWK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HWK은 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
HWK의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HWK 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(27x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HWK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HWK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €123.80 | €162.16 +30.98% | 6.71% | €175.78 | €149.41 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | €123.00 | €161.57 +31.36% | 6.71% | €175.14 | €148.87 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | €131.20 | €162.92 +24.18% | 5.56% | €172.10 | €150.59 | n/a | 3 |
| May ’27 | €139.40 | €161.87 +16.12% | 4.60% | €172.20 | €154.98 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | €132.00 | €161.87 +22.63% | 4.60% | €172.20 | €154.98 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | €126.00 | €159.05 +26.23% | 4.60% | €169.20 | €152.28 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | €116.00 | €158.52 +36.66% | 4.60% | €168.64 | €151.78 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €124.00 | €160.40 +29.36% | 4.60% | €170.64 | €153.58 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €112.00 | €163.22 +45.73% | 4.60% | €173.64 | €156.28 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €127.00 | €163.09 +28.42% | 4.60% | €173.50 | €156.15 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €152.00 | €142.36 -6.34% | 23.39% | €171.52 | €85.76 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €141.00 | €132.07 -6.33% | 26.14% | €171.80 | €85.90 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €141.00 | €126.11 -10.56% | 8.43% | €136.03 | €111.38 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €119.00 | €131.97 +10.90% | 8.43% | €142.35 | €116.55 | €123.00 | 3 |
| Jun ’26 | €116.00 | €131.97 +13.77% | 8.43% | €142.35 | €116.55 | €131.20 | 3 |
| May ’26 | €108.00 | €122.39 +13.32% | 10.88% | €140.88 | €110.06 | €139.40 | 3 |
| Apr ’26 | €99.00 | €117.10 +18.28% | 3.32% | €122.35 | €113.08 | €132.00 | 3 |
| Mar ’26 | €99.50 | €122.50 +23.12% | 3.94% | €127.33 | €117.68 | €126.00 | 2 |
| Feb ’26 | €102.00 | €111.20 +9.02% | 1.24% | €112.58 | €109.81 | €116.00 | 2 |
| Jan ’26 | €119.00 | €111.20 -6.56% | 1.24% | €112.58 | €109.81 | €124.00 | 2 |
| Dec ’25 | €126.00 | €111.20 -11.75% | 1.24% | €112.58 | €109.81 | €112.00 | 2 |
| Nov ’25 | €96.00 | €111.20 +15.83% | 1.24% | €112.58 | €109.81 | €127.00 | 2 |
| Oct ’25 | €114.00 | €112.25 -1.54% | 0.41% | €112.70 | €111.79 | €152.00 | 2 |
| Sep ’25 | €112.00 | €112.25 +0.22% | 0.41% | €112.70 | €111.79 | €141.00 | 2 |
| Aug ’25 | €108.00 | €101.47 -6.04% | 11.42% | €113.06 | €89.89 | €141.00 | 2 |
| Jul ’25 | €84.50 | €88.62 +4.87% | 0.52% | €89.08 | €88.16 | €119.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/23 03:16 |
| 종가 | 2026/07/23 00:00 |
| 수익 | 2026/03/29 |
| 연간 수익 | 2026/03/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hawkins, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Grippin | Barclays |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Justin Ages | CJS Securities, Inc. |