Harmony Gold Mining Company Limited

DB:HAM1 주식 보고서

시가총액: €8.7b

Harmony Gold Mining 가치 평가

HAM1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAM1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.37
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: HAM1 ( €13.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAM1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HAM1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAM1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HAM1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAM1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HAM1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.7x
수익R10.52b
시가총액R175.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAM1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAM1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
NDA Aurubis
8.6x-9.07%€3.4b
EVK Evonik Industries
31.2x24.44%€9.3b
SY1 Symrise
30.6x9.75%€14.6b
FPE3 Fuchs
18.9x6.16%€5.0b
HAM1 Harmony Gold Mining
16.7x46.79%€175.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HAM1은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HAM1 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAM1 16.7x업계 평균 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HAM1 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HAM1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HAM1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율45.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAM1 은 예상 16.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAM1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.15
€13.06
-0.72%
16.60%€15.47€8.95n/a6
May ’26€13.75
€10.80
-21.48%
20.35%€13.75€8.39n/a6
Apr ’26€13.60
€10.18
-25.11%
19.86%€13.02€6.76n/a6
Mar ’26€9.50
€9.67
+1.80%
14.75%€11.61€6.96n/a6
Feb ’26€10.80
€9.43
-12.70%
12.27%€10.64€7.01n/a6
Jan ’26€7.84
€8.60
+9.70%
15.99%€10.12€6.39n/a6
Dec ’25€8.80
€8.42
-4.33%
15.64%€9.96€6.29n/a6
Nov ’25€9.86
€8.54
-13.36%
17.48%€11.03€6.30n/a7
Oct ’25€8.94
€7.46
-16.60%
23.82%€9.40€4.68n/a6
Sep ’25€8.78
€7.31
-16.77%
24.74%€9.39€4.47n/a6
Aug ’25€8.80
€6.77
-23.07%
26.04%€9.46€4.50n/a7
Jul ’25€8.32
€6.96
-16.32%
21.72%€9.09€4.68n/a7
Jun ’25€8.24
€6.47
-21.46%
21.65%€8.03€4.52n/a7
May ’25€8.00
€6.00
-24.96%
25.28%€8.06€4.40€13.756
Apr ’25€7.50
€4.64
-38.10%
21.05%€6.11€2.93€13.606
Mar ’25€5.38
€4.38
-18.66%
20.89%€6.03€2.89€9.507
Feb ’25€6.10
€4.39
-28.00%
20.95%€6.11€2.93€10.807
Jan ’25€5.66
€3.86
-31.87%
16.26%€4.79€2.93€7.847
Dec ’24€6.02
€3.96
-34.24%
14.91%€4.88€3.29€8.807
Nov ’24€4.19
€3.53
-15.66%
8.87%€4.25€3.15€9.867
Oct ’24€3.62
€3.65
+0.93%
9.47%€4.39€3.39€8.947
Sep ’24€3.66
€3.95
+8.02%
13.33%€4.93€3.32€8.787
Aug ’24€3.85
€3.95
+2.63%
16.52%€5.02€2.84€8.807
Jul ’24€3.79
€3.83
+1.12%
19.25%€4.58€2.29€8.327
Jun ’24€4.40
€3.65
-17.01%
21.01%€4.65€2.32€8.247
May ’24€4.01
€3.57
-11.10%
23.62%€4.66€2.33€8.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.60
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 13:22
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Harmony Gold Mining Company Limited 21 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research