Hochschild Mining plc

DB:H3M 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Hochschild Mining 가치 평가

H3M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H3M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: H3M ( €2.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H3M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H3M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H3M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H3M 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H3M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H3M 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.4x
수익US$29.23m
시가총액US$1.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H3M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H3M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
H3M Hochschild Mining
49.4x53.0%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: H3M은 Price-To-Earnings 비율(49.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H3M 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H3M 49.4x업계 평균 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H3M 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H3M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H3M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.4x
공정 PE 비율35.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H3M 49.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H3M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.73
€3.55
+29.9%
7.7%€3.94€2.99n/a9
Nov ’25€2.66
€3.35
+25.8%
11.8%€3.71€2.39n/a8
Oct ’25€2.18
€2.74
+25.5%
9.8%€3.04€2.34n/a8
Sep ’25€2.03
€2.73
+34.4%
9.9%€3.01€2.37n/a8
Aug ’25€2.09
€2.73
+30.4%
9.6%€3.08€2.38n/a8
Jul ’25€2.09
€2.46
+18.2%
16.0%€3.10€1.97n/a8
Jun ’25€2.22
€2.23
+0.2%
21.3%€3.08€1.40n/a8
May ’25€1.81
€2.07
+14.5%
17.2%€2.80€1.41n/a8
Apr ’25€1.48
€1.82
+22.7%
14.9%€2.25€1.43n/a8
Mar ’25€1.12
€1.69
+50.8%
15.6%€2.22€1.41n/a9
Feb ’25€1.21
€1.68
+39.0%
15.0%€2.22€1.41n/a9
Jan ’25€1.21
€1.58
+31.5%
19.3%€2.28€1.16n/a9
Dec ’24€1.21
€1.48
+22.7%
12.4%€1.84€1.16n/a8
Nov ’24€1.17
€1.39
+19.1%
11.3%€1.61€1.18€2.668
Oct ’24€0.95
€1.42
+49.2%
15.5%€1.82€1.17€2.188
Sep ’24€1.03
€1.33
+29.5%
18.1%€1.81€1.02€2.038
Aug ’24€0.88
€1.30
+47.7%
16.0%€1.80€1.16€2.098
Jul ’24€0.83
€1.30
+56.5%
16.7%€1.80€1.15€2.098
Jun ’24€0.89
€1.33
+48.6%
17.3%€1.79€1.15€2.228
May ’24€0.81
€1.34
+64.5%
18.6%€1.83€1.13€1.817
Apr ’24€0.95
€1.36
+43.5%
20.2%€1.93€1.12€1.487
Mar ’24€0.73
€1.30
+78.7%
21.7%€1.95€0.96€1.129
Feb ’24€0.73
€1.30
+78.2%
20.6%€1.90€0.96€1.219
Jan ’24€0.78
€1.34
+73.0%
22.2%€1.99€0.98€1.219
Dec ’23€0.82
€1.36
+66.3%
23.2%€1.98€0.97€1.219
Nov ’23€0.62
€1.42
+129.6%
23.6%€2.09€0.99€1.179

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%