Hochschild Mining 가치 평가
H3M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 H3M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: H3M ( €4.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: H3M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
H3M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: H3M는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| H3M의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 이익 | US$148.38m |
| 시가총액 | US$2.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
H3M의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: H3M은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
H3M의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: H3M 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
H3M의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 29.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: H3M 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.92 | €5.13 +4.39% | 14.59% | €6.86 | €4.01 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €4.73 | €5.17 +9.36% | 15.00% | €6.99 | €4.03 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €3.75 | €5.10 +35.98% | 14.63% | €7.02 | €4.05 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €4.18 | €4.16 -0.54% | 11.40% | €5.15 | €3.22 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €3.46 | €3.82 +10.61% | 8.29% | €4.27 | €3.23 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €3.19 | €3.98 +24.85% | 9.49% | €4.58 | €3.46 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €3.06 | €3.87 +26.47% | 12.88% | €4.81 | €2.99 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €3.30 | €3.93 +19.28% | 14.59% | €5.10 | €3.20 | n/a | 9 |
| May ’26 | €3.27 | €3.90 +19.12% | 14.62% | €5.06 | €3.16 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €3.22 | €3.27 +1.68% | 12.72% | €3.95 | €2.39 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €2.21 | €3.09 +39.74% | 10.31% | €3.53 | €2.47 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €2.07 | €3.08 +48.89% | 10.37% | €3.53 | €2.47 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €2.61 | €3.66 +40.44% | 8.61% | €4.22 | €3.05 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.56 | €3.60 +40.80% | 8.80% | €4.19 | €3.02 | €4.73 | 9 |
| Nov ’25 | €2.66 | €3.35 +25.81% | 11.86% | €3.71 | €2.39 | €3.75 | 8 |
| Oct ’25 | €2.18 | €2.74 +25.52% | 9.84% | €3.04 | €2.34 | €4.18 | 8 |
| Sep ’25 | €2.03 | €2.73 +34.40% | 9.89% | €3.01 | €2.37 | €3.46 | 8 |
| Aug ’25 | €2.09 | €2.73 +30.41% | 9.61% | €3.08 | €2.38 | €3.19 | 8 |
| Jul ’25 | €2.09 | €2.46 +18.20% | 15.96% | €3.10 | €1.97 | €3.06 | 8 |
| Jun ’25 | €2.22 | €2.23 +0.24% | 21.31% | €3.08 | €1.40 | €3.30 | 8 |
| May ’25 | €1.81 | €2.07 +14.46% | 17.23% | €2.80 | €1.41 | €3.27 | 8 |
| Apr ’25 | €1.48 | €1.82 +22.73% | 14.93% | €2.25 | €1.43 | €3.22 | 8 |
| Mar ’25 | €1.12 | €1.69 +50.85% | 15.62% | €2.22 | €1.41 | €2.21 | 9 |
| Feb ’25 | €1.21 | €1.68 +38.98% | 15.01% | €2.22 | €1.41 | €2.07 | 9 |
| Jan ’25 | €1.21 | €1.58 +31.47% | 19.28% | €2.28 | €1.16 | €2.61 | 9 |
| Dec ’24 | €1.21 | €1.48 +22.71% | 12.36% | €1.84 | €1.16 | €2.56 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/10 12:40 |
| 종가 | 2025/12/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hochschild Mining plc는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Izak Rossouw | Barclays |
| Izak Rossouw | Barclays |
| David Simon Butler | Barclays |