Lundin Mining Corporation

DB:GXD 주식 리포트

시가총액: €15.5b

Lundin Mining 가치 평가

GXD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GXD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GXD ( €18.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GXD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GXD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GXD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GXD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GXD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GXD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율86.1x
이익US$212.04m
시가총액US$18.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GXD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GXD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.5x
NDA Aurubis
9.8x-9.84%€5.3b
SY1 Symrise
18.9x7.15%€9.6b
TKA thyssenkrupp
12.2x21.51%€5.7b
HEI Heidelberg Materials
21x10.99%€39.1b
GXD Lundin Mining
86.1x18.72%€25.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GXD은 Price-To-Earnings 비율(86.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GXD의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GXD 86.1x업계 평균 16.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GXD 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(86.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GXD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GXD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율86.1x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GXD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(86.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GXD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€18.10
€17.31
-4.36%
12.25%€20.06€12.10n/a22
Dec ’26€16.31
€15.65
-4.05%
8.84%€17.39€12.29n/a21
Nov ’26€13.81
€14.61
+5.78%
10.56%€17.35€11.03n/a22
Oct ’26€12.65
€11.15
-11.83%
12.87%€13.75€8.67n/a22
Sep ’26€9.89
€10.66
+7.83%
9.91%€13.06€8.70n/a22
Aug ’26€8.88
€10.44
+17.62%
9.65%€12.67€8.65n/a22
Jul ’26€9.04
€9.78
+8.18%
10.13%€11.80€7.64n/a22
Jun ’26€8.29
€9.65
+16.37%
11.41%€12.04€7.74n/a21
May ’26€7.46
€9.44
+26.57%
13.81%€11.98€7.23n/a21
Apr ’26€7.52
€10.11
+34.49%
11.79%€12.30€7.62n/a19
Mar ’26€7.79
€10.49
+34.70%
11.93%€12.90€7.93n/a18
Feb ’26€7.90
€10.62
+34.48%
10.41%€12.72€8.30n/a18
Jan ’26€8.29
€11.52
+39.09%
8.65%€13.58€9.74n/a19
Dec ’25€9.16
€11.52
+25.85%
13.01%€13.70€6.51€16.3119
Nov ’25€8.88
€11.49
+29.45%
12.69%€13.65€6.37€13.8119
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.91%
12.53%€13.08€6.38€12.6519
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.73%
13.05%€13.07€6.37€9.8919
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.61%
13.59%€13.42€6.36€8.8819
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.66%
15.12%€14.97€5.78€9.0421
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.31%
15.00%€13.54€5.75€8.2921
May ’25€10.98
€10.73
-2.29%
16.34%€13.63€5.31€7.4621
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.91%
18.70%€12.27€4.38€7.5221
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.60%
15.09%€9.90€4.37€7.7920
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.66%
13.74%€8.91€5.08€7.9019
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.07%
13.22%€8.82€5.02€8.2919
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.63%
11.06%€8.81€5.52€9.1620
€17.33
Fair Value
4.4% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 12:06
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lundin Mining Corporation는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research