Lundin Mining Corporation

DB:GXD 주식 보고서

시가총액: €7.5b

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Lundin Mining 가치 평가

GXD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GXD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GXD ( €8.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GXD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GXD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GXD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA8.4x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GXD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GXD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
NDA Aurubis
7.6x-2.5%€2.9b
FPE3 Fuchs
19.3x8.4%€5.1b
WCH Wacker Chemie
35.4x38.4%€4.4b
HEI Heidelberg Materials
9.5x6.5%€17.7b
GXD Lundin Mining
48.6x22.3%€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GXD은 Price-To-Earnings 비율(76.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GXD 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GXD 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GXD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GXD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.6x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GXD 76.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GXD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.59
€11.19
+16.7%
12.7%€12.97€6.32n/a19
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.7%
13.0%€13.07€6.37n/a19
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.6%
13.6%€13.42€6.36n/a19
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.7%
15.1%€14.97€5.78n/a21
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.3%
15.0%€13.54€5.75n/a21
May ’25€10.98
€10.73
-2.3%
16.3%€13.63€5.31n/a21
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.9%
18.7%€12.27€4.38n/a21
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.6%
15.1%€9.90€4.37n/a20
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.7%
13.7%€8.91€5.08n/a19
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.1%
13.2%€8.82€5.02n/a19
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.6%
11.1%€8.81€5.52n/a20
Nov ’24€5.87
€7.97
+35.8%
11.7%€9.03€5.51n/a20
Oct ’24€6.85
€8.30
+21.2%
10.5%€9.22€5.94n/a20
Sep ’24€7.11
€7.95
+11.8%
10.8%€9.01€5.80€9.1521
Aug ’24€8.00
€7.89
-1.4%
10.0%€9.01€5.94€8.8021
Jul ’24€7.05
€7.62
+8.1%
9.6%€8.83€5.87€10.4920
Jun ’24€6.46
€7.55
+16.9%
9.7%€8.99€5.98€10.7320
May ’24€6.96
€7.20
+3.6%
9.7%€8.16€5.44€10.9819
Apr ’24€6.25
€6.54
+4.7%
12.0%€8.15€4.77€9.0419
Mar ’24€5.84
€6.69
+14.5%
14.2%€8.97€4.84€7.3119
Feb ’24€6.87
€6.19
-10.0%
12.7%€8.18€4.88€7.5519
Jan ’24€5.81
€6.46
+11.1%
16.2%€9.07€4.89€7.4321
Dec ’23€5.84
€6.51
+11.5%
17.4%€9.31€4.97€6.3721
Nov ’23€5.36
€6.80
+26.9%
18.9%€9.74€4.56€5.8721
Oct ’23€5.16
€7.65
+48.4%
19.5%€11.22€5.19€6.8521
Sep ’23€5.06
€7.58
+49.8%
18.9%€10.98€5.08€7.1121

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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