Grupa Kety S.A.

DB:GQ2 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Grupa Kety 가치 평가

GQ2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GQ2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GQ2 ( €158.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €309.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GQ2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GQ2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GQ2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GQ2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GQ2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GQ2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.5x
수익zł535.40m
시가총액zł6.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GQ2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GQ2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.8x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
72.7x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
WCH Wacker Chemie
27.7x36.4%€3.4b
GQ2 Grupa Kety
12.5x7.3%€6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GQ2은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GQ2 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GQ2 12.5x업계 평균 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GQ2 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GQ2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GQ2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GQ2 은 예상 12.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GQ2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€158.90
€192.71
+21.3%
6.1%€215.61€183.91n/a5
Dec ’25€163.20
€194.23
+19.0%
6.0%€214.18€182.68n/a5
Nov ’25€157.40
€192.37
+22.2%
6.0%€211.62€177.15n/a5
Oct ’25€191.30
€197.42
+3.2%
5.9%€215.45€180.36n/a5
Sep ’25€180.70
€189.51
+4.9%
7.3%€210.45€170.94n/a5
Aug ’25€186.90
€178.17
-4.7%
16.6%€210.19€124.79n/a5
Jul ’25€205.00
€177.75
-13.3%
16.6%€209.69€124.49n/a5
Jun ’25€207.00
€170.84
-17.5%
18.5%€211.80€125.74n/a5
May ’25€194.60
€158.96
-18.3%
17.6%€207.67€123.29n/a5
Apr ’25€170.00
€150.28
-11.6%
9.7%€167.26€124.47n/a5
Mar ’25€167.70
€150.28
-10.4%
9.7%€167.26€124.47n/a5
Feb ’25€156.70
€150.28
-4.1%
9.7%€167.26€124.47n/a5
Jan ’25€168.10
€150.28
-10.6%
9.7%€167.26€124.47n/a5
Dec ’24€163.40
€150.28
-8.0%
9.7%€167.26€124.47€163.205
Nov ’24€151.10
€141.77
-6.2%
10.8%€156.28€120.74€157.406
Oct ’24€132.30
€138.76
+4.9%
12.3%€168.19€120.94€191.305
Sep ’24€136.60
€138.76
+1.6%
12.3%€168.19€120.94€180.705
Aug ’24€156.50
€139.42
-10.9%
12.4%€169.01€121.46€186.905
Jul ’24€135.80
€123.26
-9.2%
11.2%€138.46€100.90€205.005
Jun ’24€124.90
€123.26
-1.3%
11.2%€138.46€100.90€207.005
May ’24€123.50
€125.72
+1.8%
12.2%€145.21€99.55€194.606
Apr ’24€112.80
€124.82
+10.7%
12.9%€142.48€97.68€170.005
Mar ’24€107.00
€122.93
+14.9%
12.9%€140.32€96.20€167.705
Feb ’24€105.40
€127.22
+20.7%
14.4%€146.89€97.51€156.705
Jan ’24€98.40
€143.82
+46.2%
20.3%€182.03€98.60€168.106
Dec ’23€125.80
€150.58
+19.7%
12.9%€180.11€125.93€163.406

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 08:35
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grupa Kety S.A. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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