Stora Enso Oyj

DB:ENUR 주식 보고서

시가총액: €7.6b

Stora Enso Oyj 가치 평가

ENUR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENUR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENUR ( €9.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENUR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ENUR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENUR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENUR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENUR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENUR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€8.90b
시가총액€7.56b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENUR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENUR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
ENUR Stora Enso Oyj
0.8x6.1%€7.6b

Price-To-Sales 대 피어: ENUR은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ENUR 의 PS 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ENUR 0.8x업계 평균 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ENUR 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENUR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ENUR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ENUR 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENUR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.30
€13.30
+43.0%
13.8%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.19
€13.65
+34.0%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.41
€13.89
+21.8%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.67
€13.84
+18.6%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25€11.49
€14.09
+22.7%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.99
€13.95
+7.4%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.48
€13.56
+0.6%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25€12.69
€13.32
+5.0%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25€12.83
€12.65
-1.3%
14.7%€16.00€9.60n/a14
Mar ’25€11.73
€12.53
+6.8%
12.1%€14.50€9.60n/a13
Feb ’25€11.34
€12.98
+14.6%
13.5%€15.20€9.60n/a13
Jan ’25€12.61
€12.92
+2.4%
13.3%€15.50€10.00n/a13
Dec ’24€11.89
€12.84
+8.0%
13.5%€15.50€10.00n/a13
Nov ’24€11.32
€12.80
+13.1%
14.3%€15.50€10.00€10.1913
Oct ’24€11.75
€12.48
+6.2%
15.8%€15.50€9.70€11.4113
Sep ’24€11.73
€12.69
+8.1%
16.0%€15.50€9.80€11.6714
Aug ’24€11.20
€12.73
+13.6%
16.4%€15.90€9.80€11.4914
Jul ’24€10.63
€13.87
+30.5%
13.4%€16.90€11.00€12.9915
Jun ’24€12.09
€13.80
+14.2%
13.6%€16.90€11.00€13.4814
May ’24€11.48
€13.80
+20.2%
13.7%€16.90€11.00€12.6914
Apr ’24€11.86
€15.44
+30.2%
9.8%€18.00€13.00€12.8313
Mar ’24€13.56
€15.38
+13.5%
10.7%€18.00€13.00€11.7312
Feb ’24€13.43
€15.46
+15.1%
10.3%€18.00€13.00€11.3411
Jan ’24€13.22
€16.15
+22.1%
13.6%€21.00€14.00€12.6111
Dec ’23€14.10
€16.11
+14.3%
13.0%€21.00€14.00€11.8912
Nov ’23€13.63
€17.40
+27.7%
16.2%€22.00€14.00€11.3212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%