5N Plus 가치 평가
EMB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EMB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EMB ( €11.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EMB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EMB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EMB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EMB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.5x |
| 이익 | US$32.18m |
| 시가총액 | US$1.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.7x |
| 기업가치/EBITDA | 17.9x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EMB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EMB은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EMB의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EMB 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(20.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EMB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EMB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.18 | €13.13 +17.47% | 12.92% | €15.43 | €10.91 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €10.08 | €12.11 +20.16% | 14.33% | €15.44 | €10.56 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €9.16 | €11.53 +25.92% | 5.98% | €12.48 | €10.58 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €7.66 | €8.04 +4.90% | 9.36% | €8.78 | €7.02 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €5.42 | €7.13 +31.54% | 9.99% | €8.44 | €6.26 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €5.28 | €6.93 +31.19% | 12.90% | €8.45 | €5.75 | n/a | 5 |
| May ’26 | €4.08 | €6.26 +53.67% | 13.77% | €7.83 | €5.41 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €3.27 | €6.10 +86.71% | 7.17% | €6.52 | €5.41 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €4.32 | €6.38 +47.61% | 7.08% | €6.83 | €5.66 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €5.06 | €6.28 +24.14% | 6.13% | €6.73 | €5.70 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.64 | €6.30 +35.85% | 5.64% | €6.74 | €5.85 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.16 | €6.04 +45.28% | 4.99% | €6.52 | €5.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.55 | €5.67 +24.66% | 4.34% | €6.01 | €5.39 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.33 | €5.51 +27.37% | 3.27% | €5.70 | €5.29 | €10.08 | 4 |
| Sep ’25 | €4.49 | €5.03 +11.97% | 4.94% | €5.31 | €4.71 | €9.16 | 4 |
| Aug ’25 | €3.93 | €4.78 +21.78% | 6.44% | €5.10 | €4.39 | €7.66 | 4 |
| Jul ’25 | €4.14 | €4.69 +13.48% | 5.31% | €5.07 | €4.40 | €5.42 | 4 |
| Jun ’25 | €3.76 | €4.46 +18.53% | 4.16% | €4.76 | €4.25 | €5.28 | 4 |
| May ’25 | €3.13 | €4.09 +30.97% | 1.76% | €4.16 | €3.98 | €4.08 | 4 |
| Apr ’25 | €3.44 | €4.03 +17.23% | 1.89% | €4.08 | €3.90 | €3.27 | 4 |
| Mar ’25 | €2.92 | €3.96 +35.64% | 3.56% | €4.09 | €3.75 | €4.32 | 4 |
| Feb ’25 | €2.46 | €3.51 +42.72% | 6.03% | €3.82 | €3.32 | €5.06 | 4 |
| Jan ’25 | €2.50 | €3.47 +38.68% | 7.04% | €3.88 | €3.25 | €4.64 | 4 |
| Dec ’24 | €2.18 | €3.49 +59.91% | 7.43% | €3.92 | €3.23 | €4.16 | 4 |
| Nov ’24 | €2.24 | €3.54 +57.88% | 6.64% | €3.90 | €3.27 | €4.55 | 4 |
| Oct ’24 | €2.46 | €3.47 +41.00% | 5.36% | €3.77 | €3.26 | €4.33 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/21 04:25 |
| 종가 | 2025/10/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
5N Plus Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |
| Michael Willemse | CIBC Capital Markets |
| Michael Willemse | CIBC Capital Markets |