Gold Fields 가치 평가
EDGA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EDGA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDGA ( €39.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDGA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EDGA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EDGA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDGA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22x |
| 이익 | US$1.88b |
| 시가총액 | US$41.45b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.6x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EDGA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EDGA은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EDGA의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EDGA 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EDGA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22x |
| 공정 PE 비율 | 30.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDGA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.20 | €41.96 +7.03% | 19.91% | €58.07 | €32.09 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €37.30 | €41.08 +10.12% | 17.61% | €53.18 | €31.73 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €32.50 | €40.06 +23.25% | 17.14% | €53.24 | €31.02 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €36.30 | €29.96 -17.46% | 24.15% | €39.57 | €19.79 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €29.10 | €25.42 -12.66% | 16.31% | €31.01 | €19.38 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €21.90 | €21.36 -2.45% | 7.21% | €23.20 | €18.66 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €20.70 | €20.61 -0.45% | 10.26% | €23.37 | €16.86 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €19.95 | €20.94 +4.94% | 9.86% | €23.22 | €17.14 | n/a | 6 |
| May ’26 | €19.35 | €19.10 -1.31% | 15.36% | €22.91 | €14.32 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €21.10 | €18.02 -14.59% | 19.91% | €24.07 | €13.04 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €17.15 | €16.70 -2.63% | 11.05% | €19.07 | €13.40 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €16.60 | €16.30 -1.79% | 12.34% | €18.33 | €13.43 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €12.65 | €14.78 +16.82% | 15.26% | €17.95 | €12.31 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €13.60 | €15.08 +10.89% | 14.94% | €18.34 | €12.58 | €37.30 | 7 |
| Nov ’25 | €15.15 | €14.96 -1.24% | 13.86% | €17.73 | €12.54 | €32.50 | 7 |
| Oct ’25 | €14.60 | €14.14 -3.13% | 11.90% | €16.63 | €11.95 | €36.30 | 7 |
| Sep ’25 | €12.80 | €14.14 +10.49% | 15.68% | €17.76 | €11.67 | €29.10 | 6 |
| Aug ’25 | €15.50 | €14.95 -3.56% | 17.64% | €17.80 | €11.67 | €21.90 | 7 |
| Jul ’25 | €13.80 | €15.30 +10.86% | 17.95% | €18.01 | €11.80 | €20.70 | 7 |
| Jun ’25 | €14.60 | €14.44 -1.07% | 19.98% | €17.22 | €10.55 | €19.95 | 7 |
| May ’25 | €16.10 | €14.24 -11.54% | 20.06% | €17.68 | €11.03 | €19.35 | 6 |
| Apr ’25 | €14.60 | €12.01 -17.75% | 8.96% | €13.80 | €10.80 | €21.10 | 6 |
| Mar ’25 | €12.00 | €11.78 -1.80% | 12.75% | €13.77 | €8.94 | €17.15 | 7 |
| Feb ’25 | €13.30 | €12.35 -7.15% | 12.13% | €14.83 | €10.13 | €16.60 | 7 |
| Jan ’25 | €13.55 | €12.20 -9.93% | 12.57% | €14.86 | €10.55 | €12.65 | 7 |
| Dec ’24 | €14.55 | €11.89 -18.31% | 10.82% | €13.66 | €10.36 | €13.60 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/27 07:06 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gold Fields Limited는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Herbert Kharivhe | Absa Bank Limited |
| Andrew Byrne | Barclays |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |