Ecolab 가치 평가
ECJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ECJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ECJ ( €242.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €256.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ECJ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ECJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ECJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ECJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.6x |
| 수익 | US$2.04b |
| 시가총액 | US$70.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 22x |
| PEG 비율 | 5.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ECJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ECJ은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ECJ 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ECJ 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 25.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ECJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ECJ 34.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €242.40 | €262.31 +8.2% | 9.3% | €288.30 | €206.62 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €226.90 | €266.27 +17.4% | 9.7% | €299.12 | €207.45 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €233.40 | €259.30 +11.1% | 9.9% | €292.70 | €203.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €224.10 | €250.74 +11.9% | 9.8% | €285.01 | €197.67 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €230.00 | €231.71 +0.7% | 10.0% | €274.82 | €193.09 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €227.00 | €229.57 +1.1% | 8.0% | €263.30 | €194.53 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €222.40 | €231.46 +4.1% | 9.6% | €268.74 | €184.70 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €219.80 | €223.55 +1.7% | 7.1% | €249.99 | €185.18 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €210.60 | €223.55 +6.1% | 7.1% | €249.99 | €185.18 | n/a | 21 |
| May ’25 | €208.70 | €220.91 +5.9% | 9.5% | €251.60 | €168.35 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €214.20 | €207.56 -3.1% | 7.9% | €240.16 | €166.27 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €207.90 | €209.20 +0.6% | 7.7% | €239.93 | €166.10 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €183.30 | €188.73 +3.0% | 8.4% | €220.56 | €165.42 | €242.40 | 21 |
| Jan ’25 | €180.30 | €182.09 +1.0% | 7.5% | €218.14 | €163.60 | €226.90 | 22 |
| Dec ’24 | €175.45 | €181.21 +3.3% | 5.9% | €197.69 | €165.51 | €233.40 | 22 |
| Nov ’24 | €158.20 | €185.14 +17.0% | 5.6% | €203.45 | €170.33 | €224.10 | 21 |
| Oct ’24 | €159.60 | €185.83 +16.4% | 5.4% | €206.01 | €168.55 | €230.00 | 21 |
| Sep ’24 | €169.20 | €183.95 +8.7% | 6.3% | €204.23 | €157.81 | €227.00 | 22 |
| Aug ’24 | €169.10 | €174.21 +3.0% | 8.1% | €193.94 | €150.23 | €222.40 | 21 |
| Jul ’24 | €169.75 | €167.77 -1.2% | 7.0% | €195.32 | €149.47 | €219.80 | 22 |
| Jun ’24 | €154.80 | €171.28 +10.6% | 7.2% | €199.30 | €152.52 | €210.60 | 21 |
| May ’24 | €152.05 | €157.71 +3.7% | 8.2% | €192.13 | €132.66 | €208.70 | 21 |
| Apr ’24 | €150.72 | €159.99 +6.2% | 7.9% | €194.96 | €134.62 | €214.20 | 21 |
| Mar ’24 | €150.04 | €162.74 +8.5% | 7.9% | €199.06 | €137.45 | €207.90 | 22 |
| Feb ’24 | €142.78 | €151.88 +6.4% | 10.0% | €193.81 | €124.59 | €183.30 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 05:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ecolab Inc. 47 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |
| Andrew Wittmann | Baird |