African Rainbow Minerals 가치 평가
EB9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EB9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EB9 ( €8.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EB9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EB9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EB9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EB9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | R3.32b |
| 시가총액 | R33.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 100.5x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EB9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EB9은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EB9 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EB9 은 Price-To-Earnings 10.1 European Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EB9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EB9 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.50 | €8.59 +1.01% | 10.23% | €9.93 | €7.33 | n/a | 6 |
| May ’26 | €7.35 | €8.59 +16.82% | 10.23% | €9.93 | €7.33 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €7.30 | €8.82 +20.77% | 9.63% | €10.28 | €7.77 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €7.05 | €9.94 +41.01% | 13.97% | €12.19 | €7.94 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €8.30 | €9.74 +17.33% | 15.61% | €12.19 | €7.99 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €7.60 | €9.73 +28.09% | 13.39% | €11.59 | €8.11 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.30 | €10.37 +24.91% | 14.67% | €11.59 | €8.11 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.25 | €10.28 +11.12% | 14.67% | €11.49 | €8.04 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.30 | €10.89 +5.69% | 18.90% | €12.97 | €7.99 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.90 | €11.92 +33.92% | 17.36% | €13.98 | €8.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.60 | €11.37 +7.26% | 17.91% | €13.77 | €8.11 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €11.70 | €11.08 -5.27% | 16.55% | €13.68 | €8.21 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.90 | €10.84 -0.57% | 14.99% | €12.59 | €8.11 | n/a | 6 |
| May ’25 | €10.00 | €9.68 -3.24% | 14.69% | €12.39 | €7.98 | €7.35 | 6 |
| Apr ’25 | €7.75 | €9.69 +25.06% | 9.42% | €11.47 | €8.84 | €7.30 | 6 |
| Mar ’25 | €8.40 | €9.98 +18.78% | 9.57% | €11.86 | €8.95 | €7.05 | 6 |
| Feb ’25 | €8.80 | €9.98 +13.38% | 9.57% | €11.86 | €8.95 | €8.30 | 6 |
| Jan ’25 | €9.55 | €9.70 +1.54% | 12.51% | €11.76 | €7.84 | €7.60 | 6 |
| Dec ’24 | €9.25 | €10.13 +9.57% | 16.77% | €13.48 | €7.99 | €8.30 | 6 |
| Nov ’24 | €7.60 | €10.53 +38.54% | 17.66% | €13.48 | €7.99 | €9.25 | 6 |
| Oct ’24 | €8.20 | €11.14 +35.83% | 13.33% | €12.87 | €8.91 | €10.30 | 5 |
| Sep ’24 | €8.70 | €11.77 +35.30% | 11.16% | €13.25 | €10.19 | €8.90 | 5 |
| Aug ’24 | €10.00 | €11.77 +17.71% | 11.16% | €13.25 | €10.19 | €10.60 | 5 |
| Jul ’24 | €10.30 | €12.80 +24.25% | 7.19% | €13.66 | €11.18 | €11.70 | 5 |
| Jun ’24 | €9.55 | €13.62 +42.66% | 5.28% | €14.79 | €12.58 | €10.90 | 5 |
| May ’24 | €11.40 | €13.62 +19.51% | 5.28% | €14.79 | €12.58 | €10.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 05:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
African Rainbow Minerals Limited 20 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ayan Ghosh | Avior Capital Markets |
| Caroline Learmonth | Barclays |
| Brian Morgan | BNP Paribas Securities (Asia) |