Eastman Chemical Company

DB:EAC 주식 보고서

시가총액: €11.0b

Eastman Chemical 가치 평가

EAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.33
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: EAC ( €96.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익US$905.00m
시가총액US$11.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.5x
EVK Evonik Industries
38.8x33.0%€8.9b
SY1 Symrise
34.6x14.4%€13.6b
WCH Wacker Chemie
27.3x37.0%€3.4b
ACT AlzChem Group
13.2x12.6%€659.4m
EAC Eastman Chemical
12.6x7.1%€11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EAC은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EAC 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EAC 12.6x업계 평균 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EAC 은 Price-To-Earnings 12.6 German Chemicals 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EAC 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€96.48
€111.12
+15.2%
7.3%€123.25€98.22n/a20
Feb ’26€90.16
€110.03
+22.0%
8.0%€120.59€92.61n/a20
Jan ’26€87.26
€112.23
+28.6%
8.1%€135.09€100.35n/a19
Dec ’25€98.72
€110.93
+12.4%
6.8%€123.86€100.04n/a19
Nov ’25€96.16
€107.38
+11.7%
6.3%€119.96€96.89n/a19
Oct ’25€99.92
€102.48
+2.6%
7.5%€116.81€89.85n/a19
Sep ’25€91.08
€104.27
+14.5%
7.1%€117.29€91.63n/a19
Aug ’25€95.18
€104.64
+9.9%
7.1%€118.26€92.39n/a19
Jul ’25€91.62
€103.37
+12.8%
8.6%€119.49€93.35n/a19
Jun ’25€92.66
€102.59
+10.7%
8.5%€118.52€92.59n/a20
May ’25€90.44
€100.35
+11.0%
9.6%€117.10€79.63n/a21
Apr ’25€91.68
€90.64
-1.1%
9.4%€115.41€78.48n/a21
Mar ’25€80.88
€89.95
+11.2%
9.8%€116.06€78.92n/a21
Feb ’25€77.04
€88.33
+14.7%
10.8%€114.99€73.59€90.1620
Jan ’25€82.18
€85.56
+4.1%
12.0%€114.66€73.38€87.2620
Dec ’24€76.54
€81.57
+6.6%
13.9%€113.79€68.27€98.7220
Nov ’24€70.52
€85.05
+20.6%
13.8%€118.11€70.87€96.1620
Oct ’24€72.48
€91.00
+25.6%
11.7%€122.97€73.78€99.9220
Sep ’24€78.20
€88.27
+12.9%
11.1%€118.76€71.25€91.0821
Aug ’24€77.44
€88.23
+13.9%
10.6%€118.37€76.48€95.1821
Jul ’24€76.10
€88.13
+15.8%
11.6%€119.11€76.04€91.6222
Jun ’24€72.02
€91.75
+27.4%
11.8%€121.64€77.66€92.6621
May ’24€73.20
€89.70
+22.5%
11.9%€118.50€75.65€90.4420
Apr ’24€75.84
€90.71
+19.6%
12.1%€120.82€76.21€91.6820
Mar ’24€80.20
€90.91
+13.4%
12.1%€121.10€76.38€80.8820
Feb ’24€80.72
€89.32
+10.7%
12.4%€119.59€75.43€77.0420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€112.40
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 15:28
장 마감 주가2025/02/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eastman Chemical Company 40 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Sergey VasnetsovBarclays
Michael LeitheadBarclays