Eastman Chemical 가치 평가
EAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EAC ( €72.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EAC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | US$922.00m |
| 시가총액 | US$9.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EAC은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EAC 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EAC 은 Price-To-Earnings 10.1 German Chemicals 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EAC 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €72.52 | €85.42 +17.78% | 11.98% | €104.52 | €67.32 | n/a | 20 |
| May ’26 | €67.24 | €86.44 +28.55% | 14.24% | €109.85 | €66.79 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €81.16 | €106.43 +31.14% | 7.16% | €118.55 | €95.40 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €92.88 | €111.42 +19.96% | 7.08% | €123.42 | €99.31 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €90.16 | €110.03 +22.04% | 8.00% | €120.59 | €92.61 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €87.26 | €112.19 +28.57% | 8.15% | €135.03 | €100.31 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €98.72 | €110.93 +12.36% | 6.84% | €123.86 | €100.04 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €96.16 | €107.38 +11.67% | 6.35% | €119.96 | €96.89 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €99.92 | €102.43 +2.51% | 7.46% | €116.75 | €89.81 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €91.08 | €103.23 +13.34% | 7.10% | €116.12 | €90.72 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €95.18 | €104.96 +10.28% | 7.05% | €118.62 | €92.67 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €91.62 | €103.37 +12.83% | 8.64% | €119.49 | €93.35 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €92.66 | €102.59 +10.72% | 8.51% | €118.52 | €92.59 | n/a | 20 |
| May ’25 | €90.44 | €100.35 +10.96% | 9.60% | €117.10 | €79.63 | €67.24 | 21 |
| Apr ’25 | €91.68 | €90.64 -1.14% | 9.44% | €115.41 | €78.48 | €81.16 | 21 |
| Mar ’25 | €80.88 | €89.29 +10.39% | 9.85% | €115.20 | €78.34 | €92.88 | 21 |
| Feb ’25 | €77.04 | €88.34 +14.67% | 10.76% | €115.00 | €73.60 | €90.16 | 20 |
| Jan ’25 | €82.18 | €85.29 +3.79% | 12.03% | €114.30 | €73.15 | €87.26 | 20 |
| Dec ’24 | €76.54 | €81.57 +6.57% | 13.92% | €113.79 | €68.27 | €98.72 | 20 |
| Nov ’24 | €70.52 | €85.05 +20.60% | 13.78% | €118.11 | €70.87 | €96.16 | 20 |
| Oct ’24 | €72.48 | €91.00 +25.55% | 11.68% | €122.97 | €73.78 | €99.92 | 20 |
| Sep ’24 | €78.20 | €88.86 +13.63% | 11.06% | €119.55 | €71.73 | €91.08 | 21 |
| Aug ’24 | €77.44 | €88.23 +13.93% | 10.59% | €118.37 | €76.48 | €95.18 | 21 |
| Jul ’24 | €76.10 | €88.13 +15.80% | 11.64% | €119.11 | €76.04 | €91.62 | 22 |
| Jun ’24 | €72.02 | €91.75 +27.39% | 11.83% | €121.64 | €77.66 | €92.66 | 21 |
| May ’24 | €73.20 | €89.70 +22.54% | 11.86% | €118.50 | €75.65 | €90.44 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 12:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eastman Chemical Company 42 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sergey Vasnetsov | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |
| Frank Mitsch | BB&T Capital Markets |