Elementis plc

DB:E3E 주식 보고서

시가총액: €947.1m

Elementis 가치 평가

E3E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E3E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E3E ( €1.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E3E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E3E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E3E 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 E3E 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E3E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E3E 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$732.20m
시가총액US$1.00b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E3E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E3E 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
ACT AlzChem Group
1x7.3%€578.0m
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x3.0%€124.7m
E3E Elementis
1.4x3.4%€786.3m

Price-To-Sales 대 피어: E3E은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

E3E 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
E3E 1.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: E3E 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

E3E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

E3E PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: E3E 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E3E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.57
€2.17
+38.4%
8.4%€2.46€1.79n/a8
Nov ’25€1.56
€2.11
+35.3%
9.3%€2.40€1.68n/a8
Oct ’25€1.93
€2.08
+7.9%
10.0%€2.34€1.60n/a8
Sep ’25€1.89
€2.04
+8.0%
9.7%€2.33€1.60n/a8
Aug ’25€1.87
€1.95
+4.2%
10.1%€2.19€1.51n/a8
Jul ’25€1.69
€1.91
+13.1%
8.9%€2.09€1.51n/a8
Jun ’25€1.77
€1.91
+8.0%
8.9%€2.09€1.51n/a8
May ’25€1.64
€1.93
+17.4%
8.7%€2.11€1.53n/a8
Apr ’25€1.61
€1.89
+17.6%
11.0%€2.12€1.49n/a8
Mar ’25€1.63
€1.78
+9.0%
10.6%€2.02€1.49n/a8
Feb ’25€1.65
€1.77
+7.0%
11.1%€2.01€1.49n/a8
Jan ’25€1.46
€1.58
+8.1%
12.2%€1.96€1.25n/a8
Dec ’24€1.35
€1.58
+16.9%
12.2%€1.96€1.25€1.578
Nov ’24€1.32
€1.59
+20.7%
13.5%€2.07€1.26€1.568
Oct ’24€1.37
€1.61
+17.2%
13.0%€2.05€1.28€1.939
Sep ’24€1.32
€1.57
+18.7%
12.4%€1.99€1.29€1.899
Aug ’24€1.27
€1.55
+21.8%
13.3%€1.98€1.28€1.879
Jul ’24€1.16
€1.56
+34.4%
11.2%€1.88€1.31€1.699
Jun ’24€1.23
€1.56
+26.8%
11.2%€1.88€1.31€1.779
May ’24€1.37
€1.54
+12.1%
11.4%€1.86€1.29€1.649
Apr ’24€1.33
€1.56
+17.4%
11.2%€1.91€1.33€1.619
Mar ’24€1.43
€1.56
+9.1%
13.0%€1.93€1.23€1.639
Feb ’24€1.40
€1.52
+8.7%
13.2%€1.90€1.17€1.659
Jan ’24€1.35
€1.52
+12.2%
13.5%€1.94€1.20€1.4610
Dec ’23€1.33
€1.51
+13.9%
14.9%€1.98€1.21€1.3510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.86

7D

-2.7%

1Y

-15.9%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%