Ero Copper Corp.

DB:E0B 주식 리포트

시가총액: €2.3b

Ero Copper 가치 평가

E0B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 E0B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: E0B ( €22.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E0B 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

E0B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: E0B는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 E0B의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 E0B의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
E0B의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.7x
이익US$292.27m
시가총액US$2.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

E0B의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 E0B의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.3x
NDA Aurubis
13.9x-10.10%€8.4b
ACT AlzChem Group
24.5x18.89%€1.6b
TKA thyssenkrupp
42.2x40.73%€6.9b
FPE3 Fuchs
16.4x6.36%€4.7b
E0B Ero Copper
9.7x12.79%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: E0B은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

E0B의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
E0B 9.7x업계 평균 18.1xNo. of Companies17PE01020304050+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E0B 은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

E0B의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E0B PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E0B 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 E0B에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€22.73
€29.59
+30.16%
11.58%€36.20€21.85n/a17
Apr ’27€23.96
€29.52
+23.19%
12.77%€36.07€21.76n/a16
Mar ’27€29.00
€29.71
+2.43%
14.57%€35.97€19.23n/a15
Feb ’27€30.48
€27.51
-9.76%
16.11%€34.69€19.20n/a15
Jan ’27€24.26
€23.42
-3.44%
10.97%€28.43€19.16n/a15
Dec ’26€22.36
€22.31
-0.21%
10.29%€28.30€19.07n/a15
Nov ’26€18.37
€20.89
+13.71%
10.18%€24.01€15.39n/a15
Oct ’26€17.40
€16.45
-5.45%
11.09%€20.20€13.77n/a14
Sep ’26€12.05
€15.97
+32.56%
9.71%€19.92€14.01n/a14
Aug ’26€11.65
€16.10
+38.16%
9.35%€20.03€14.08n/a14
Jul ’26€14.11
€16.40
+16.26%
12.49%€21.20€13.72n/a13
Jun ’26€12.30
€16.03
+30.33%
16.79%€21.70€11.49n/a13
May ’26€10.93
€15.45
+41.32%
17.33%€21.54€11.40€22.0713
Apr ’26€11.02
€16.78
+52.30%
12.34%€22.03€14.25€23.9611
Mar ’26€11.03
€18.21
+65.06%
17.71%€26.30€15.51€29.0011
Feb ’26€12.95
€20.31
+56.82%
11.38%€25.30€17.31€30.4811
Jan ’26€12.61
€21.37
+69.48%
9.30%€25.28€17.96€24.2612
Dec ’25€14.05
€22.22
+58.17%
8.11%€25.79€18.32€22.3612
Nov ’25€16.69
€23.42
+40.34%
8.81%€26.80€20.10€18.3712
Oct ’25€19.79
€23.43
+18.39%
8.96%€26.65€19.99€17.4012
Sep ’25€18.06
€23.15
+28.21%
9.42%€26.46€19.85€12.0511
Aug ’25€17.81
€24.09
+35.27%
10.75%€28.68€20.67€11.6512
Jul ’25€19.71
€23.54
+19.42%
11.49%€27.97€19.79€14.1112
Jun ’25€19.77
€22.83
+15.50%
9.81%€27.00€20.25€12.3012
May ’25€19.69
€21.12
+7.24%
4.78%€23.21€19.46€10.9311
€29.16
Fair Value
22.0% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/06 11:23
종가2026/05/06 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ero Copper Corp.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stefan IoannouATB Cormark
Stefan IoannouATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Matthew MurphyBarclays