Ero Copper Corp.

DB:E0B 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Ero Copper 가치 평가

E0B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E0B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€104.90
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: E0B ( €13.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E0B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E0B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E0B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 E0B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E0B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E0B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율86.6x
수익US$17.02m
시가총액US$1.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E0B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E0B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.8x
NDA Aurubis
7.7x-3.4%€3.2b
SDF K+S
87.3x41.8%€2.2b
STO3 Sto SE KGaA
10.4x3.5%€685.0m
WCH Wacker Chemie
25.6x35.3%€3.2b
E0B Ero Copper
86.6x203.9%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: E0B은 Price-To-Earnings 비율(86.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

E0B 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
E0B 86.6x업계 평균 12.2xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E0B 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 86.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

E0B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E0B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율86.6x
공정 PE 비율863.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E0B 은 예상 86.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 863.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E0B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.35
€20.83
+56.0%
10.2%€25.49€18.11n/a11
Jan ’26€12.61
€21.63
+71.5%
9.3%€25.58€18.18n/a12
Dec ’25€14.05
€22.22
+58.2%
8.1%€25.79€18.32n/a12
Nov ’25€16.69
€23.31
+39.6%
8.8%€26.67€20.00n/a12
Oct ’25€19.79
€23.43
+18.4%
9.0%€26.65€19.99n/a12
Sep ’25€18.06
€23.15
+28.2%
9.4%€26.46€19.85n/a11
Aug ’25€17.81
€24.16
+35.7%
10.8%€28.76€20.73n/a12
Jul ’25€19.71
€23.58
+19.6%
11.5%€28.02€19.82n/a12
Jun ’25€19.77
€22.83
+15.5%
9.8%€27.00€20.25n/a12
May ’25€19.69
€21.12
+7.2%
4.8%€23.21€19.46n/a11
Apr ’25€17.70
€17.76
+0.3%
8.4%€21.78€15.99n/a11
Mar ’25€15.60
€17.02
+9.1%
9.6%€21.78€15.65n/a11
Feb ’25€14.40
€16.96
+17.8%
9.3%€20.61€15.12n/a11
Jan ’25€14.30
€16.69
+16.7%
10.3%€20.36€14.93€12.6111
Dec ’24€11.20
€16.09
+43.6%
11.5%€20.11€14.75€14.0511
Nov ’24€12.40
€18.96
+52.9%
8.0%€21.57€17.12€16.6911
Oct ’24€16.30
€20.23
+24.1%
7.5%€22.98€17.41€19.7911
Sep ’24€18.90
€19.58
+3.6%
8.2%€22.51€17.05€18.0612
Aug ’24€21.00
€19.41
-7.6%
8.1%€21.42€17.00€17.8112
Jul ’24€17.70
€19.62
+10.9%
8.7%€22.23€16.67€19.7112
Jun ’24€15.30
€19.46
+27.2%
7.8%€21.91€17.12€19.7712
May ’24€17.50
€18.56
+6.1%
10.0%€21.53€15.81€19.6911
Apr ’24€16.20
€17.36
+7.2%
10.6%€20.34€13.56€17.7011
Mar ’24€15.50
€16.28
+5.0%
10.0%€18.88€13.99€15.6011
Feb ’24€14.90
€15.62
+4.8%
12.5%€18.59€11.71€14.4011
Jan ’24€13.00
€14.07
+8.2%
10.6%€17.26€11.74€14.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€20.22
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 09:38
장 마감 주가2025/01/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ero Copper Corp. 25 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew MurphyBarclays
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Guilherme RositoBofA Global Research