Crown Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CWN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CWN ( €78.88 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €143.45 )

CWN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CWN ( €78.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €143.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CWN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CWN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CWN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CWN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	100.2x
수익	US$98.00m
시가총액	US$9.82b

CWN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	8.8x
PEG 비율	2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CWN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.9x
EVK Evonik Industries	33.5x	32.9%	€7.7b
SY1 Symrise	36.2x	13.6%	€14.2b
FPE3 Fuchs	18.3x	8.6%	€4.8b
HEI Heidelberg Materials	11.5x	8.7%	€21.3b
CWN Crown Holdings	100.2x	40.6%	€9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CWN은 Price-To-Earnings 비율(100.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CWN 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CWN 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CWN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CWN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	100.2x
공정 PE 비율	28.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CWN 100.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€78.88	€106.52 +35.0%	6.9%	€124.42	€96.45	n/a	16
Dec ’25	€87.48	€101.92 +16.5%	6.9%	€119.04	€92.28	n/a	16
Nov ’25	€85.10	€101.92 +19.8%	6.9%	€119.04	€92.28	n/a	16
Oct ’25	€85.60	€91.14 +6.5%	8.2%	€107.82	€79.07	n/a	17
Sep ’25	€80.08	€91.12 +13.8%	8.6%	€108.94	€79.89	n/a	17
Aug ’25	€81.52	€92.53 +13.5%	8.6%	€110.63	€81.13	n/a	17
Jul ’25	€68.72	€89.01 +29.5%	8.1%	€103.01	€77.25	n/a	17
Jun ’25	€76.62	€89.01 +16.2%	8.1%	€103.01	€77.25	n/a	17
May ’25	€75.36	€89.46 +18.7%	8.2%	€104.75	€78.57	n/a	18
Apr ’25	€72.50	€85.84 +18.4%	8.4%	€103.45	€72.05	n/a	18
Mar ’25	€70.50	€86.95 +23.3%	8.5%	€103.62	€72.17	n/a	17
Feb ’25	€82.00	€95.79 +16.8%	9.9%	€108.55	€79.11	n/a	15
Jan ’25	€84.00	€89.79 +6.9%	11.6%	€106.26	€67.54	n/a	14
Dec ’24	€78.50	€90.18 +14.9%	11.2%	€107.42	€68.27	€87.48	15
Nov ’24	€76.50	€95.51 +24.8%	10.9%	€111.77	€71.04	€85.10	15
Oct ’24	€83.00	€98.86 +19.1%	10.7%	€119.80	€80.49	€85.60	15
Sep ’24	€85.50	€95.61 +11.8%	10.4%	€116.58	€78.33	€80.08	17
Aug ’24	€84.00	€95.31 +13.5%	10.8%	€116.54	€78.30	€81.52	17
Jul ’24	€79.50	€90.98 +14.4%	8.5%	€103.05	€73.61	€68.72	17
Jun ’24	€71.00	€90.16 +27.0%	8.5%	€101.64	€72.60	€76.62	17
May ’24	€76.50	€90.16 +17.9%	8.5%	€101.64	€72.60	€75.36	17
Apr ’24	€74.50	€92.34 +23.9%	9.6%	€112.46	€73.42	€72.50	17
Mar ’24	€81.50	€94.10 +15.5%	8.8%	€114.13	€81.12	€70.50	17
Feb ’24	€81.00	€87.16 +7.6%	11.0%	€97.51	€65.31	€82.00	16
Jan ’24	€77.50	€87.81 +13.3%	12.0%	€103.80	€67.00	€84.00	17
Dec ’23	€78.50	€92.69 +18.1%	12.3%	€110.40	€71.26	€78.50	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 03:04
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Crown Holdings, Inc. 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ghansham Panjabi	Baird
Peter Ruschmeier	Barclays
Michael Leithead	Barclays