CF Industries Holdings, Inc.

DB:C4F 주식 리포트

시가총액: €10.7b

CF Industries Holdings 가치 평가

C4F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 C4F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€64.66
Fair Value
6.2% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: C4F ( €68.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C4F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

C4F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: C4F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 C4F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 C4F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
C4F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9x
이익US$1.38b
시가총액US$12.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

C4F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 C4F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균63.1x
SY1 Symrise
19.7x7.27%€10.0b
EVK Evonik Industries
65.4x29.86%€6.1b
WCH Wacker Chemie
150.3x60.13%€3.3b
FPE3 Fuchs
17.1x7.98%€4.5b
C4F CF Industries Holdings
9x-16.03%€12.4b

Price-To-Earnings 대 피어: C4F은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

C4F의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
C4F 9.0x업계 평균 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C4F 은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

C4F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C4F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C4F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 C4F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€68.68
€79.63
+15.95%
7.70%€94.75€68.91n/a18
Nov ’26€72.14
€80.46
+11.53%
8.78%€94.45€66.97n/a17
Oct ’26€73.71
€79.85
+8.33%
8.67%€93.80€66.51n/a17
Sep ’26€73.83
€80.58
+9.14%
9.22%€94.74€67.18n/a18
Aug ’26€78.91
€81.56
+3.36%
9.70%€95.22€69.25n/a18
Jul ’26€78.20
€75.57
-3.37%
9.58%€93.39€63.68n/a19
Jun ’26€79.67
€76.73
-3.69%
7.86%€88.08€66.06n/a20
May ’26€69.16
€75.87
+9.70%
10.66%€100.66€65.65n/a21
Apr ’26€73.60
€82.61
+12.24%
10.79%€106.29€68.40n/a22
Mar ’26€76.42
€86.80
+13.58%
12.02%€110.88€71.35n/a21
Feb ’26€88.65
€88.10
-0.62%
12.49%€110.45€71.07n/a21
Jan ’26€80.50
€84.79
+5.32%
11.26%€108.62€70.51n/a21
Dec ’25€84.54
€82.49
-2.43%
9.49%€99.23€69.93€68.6820
Nov ’25€77.32
€80.22
+3.76%
10.17%€96.89€63.67€72.1420
Oct ’25€78.48
€75.97
-3.20%
8.85%€89.81€61.97€73.7120
Sep ’25€74.95
€75.15
+0.27%
9.51%€89.59€60.03€73.8320
Aug ’25€69.91
€74.18
+6.10%
8.18%€87.55€61.75€78.9120
Jul ’25€68.21
€76.78
+12.57%
9.03%€89.41€62.40€78.2020
Jun ’25€72.91
€76.07
+4.34%
8.60%€88.71€63.76€79.6721
May ’25€74.94
€79.75
+6.42%
7.86%€93.53€64.54€69.1622
Apr ’25€76.64
€79.62
+3.89%
9.19%€92.52€62.91€73.6021
Mar ’25€75.84
€79.62
+4.98%
9.19%€92.52€62.91€76.4221
Feb ’25€70.36
€80.06
+13.78%
9.95%€92.55€62.93€88.6520
Jan ’25€71.48
€81.07
+13.41%
11.38%€96.18€62.29€80.5020
Dec ’24€69.92
€80.79
+15.55%
11.03%€95.58€61.90€84.5420
€79.56
Fair Value
13.7% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 18:04
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CF Industries Holdings, Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays