CF Industries Holdings, Inc.

DB:C4F 주식 보고서

시가총액: €13.0b

CF Industries Holdings 가치 평가

C4F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C4F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.67
Fair Value
72.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: C4F ( €78.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C4F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

C4F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C4F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 C4F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C4F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C4F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익US$1.34b
시가총액US$14.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C4F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C4F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.7x
EVK Evonik Industries
29.7x24.75%€8.9b
SY1 Symrise
30.4x9.75%€14.5b
BAS BASF
51.5x30.13%€38.0b
FPE3 Fuchs
19.3x6.16%€5.1b
C4F CF Industries Holdings
10.9x-7.72%€14.8b

Price-To-Earnings 대 피어: C4F은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

C4F 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
C4F 10.9x업계 평균 18.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C4F 은 Price-To-Earnings 10.9 German Chemicals 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

C4F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C4F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C4F 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C4F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€78.92
€77.65
-1.61%
9.55%€97.05€66.17n/a21
May ’26€69.16
€75.87
+9.70%
10.66%€100.66€65.65n/a21
Apr ’26€73.60
€82.61
+12.24%
10.79%€106.29€68.40n/a22
Mar ’26€76.42
€86.80
+13.58%
12.02%€110.88€71.35n/a21
Feb ’26€88.65
€88.10
-0.62%
12.49%€110.45€71.07n/a21
Jan ’26€80.50
€84.79
+5.32%
11.26%€108.62€70.51n/a21
Dec ’25€84.54
€82.49
-2.43%
9.49%€99.23€69.93n/a20
Nov ’25€77.32
€80.22
+3.76%
10.17%€96.89€63.67n/a20
Oct ’25€78.48
€75.97
-3.20%
8.85%€89.81€61.97n/a20
Sep ’25€74.95
€75.15
+0.27%
9.51%€89.59€60.03n/a20
Aug ’25€69.91
€74.18
+6.10%
8.18%€87.55€61.75n/a20
Jul ’25€68.21
€76.78
+12.57%
9.03%€89.41€62.40n/a20
Jun ’25€72.91
€76.07
+4.34%
8.60%€88.71€63.76n/a21
May ’25€74.94
€79.75
+6.42%
7.86%€93.53€64.54€69.1622
Apr ’25€76.64
€79.62
+3.89%
9.19%€92.52€62.91€73.6021
Mar ’25€75.84
€79.62
+4.98%
9.19%€92.52€62.91€76.4221
Feb ’25€70.36
€80.06
+13.78%
9.95%€92.55€62.93€88.6520
Jan ’25€71.48
€81.07
+13.41%
11.38%€96.18€62.29€80.5020
Dec ’24€69.92
€80.79
+15.55%
11.03%€95.58€61.90€84.5420
Nov ’24€74.48
€84.51
+13.47%
10.78%€99.37€64.36€77.3220
Oct ’24€81.22
€83.22
+2.46%
10.71%€99.35€63.40€78.4820
Sep ’24€73.18
€80.14
+9.52%
11.14%€96.78€61.75€74.9521
Aug ’24€73.88
€75.89
+2.72%
13.89%€94.65€58.59€69.9121
Jul ’24€64.92
€78.95
+21.60%
15.26%€100.80€59.57€68.2121
Jun ’24€55.74
€80.82
+44.99%
15.18%€102.23€60.41€72.9121
May ’24€64.46
€85.16
+32.12%
13.76%€104.82€63.81€74.9421
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€77.08
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 08:54
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CF Industries Holdings, Inc. 52 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Colin IsaacAtlantic Equities LLP