Billerud AB (publ)

DB:BNF 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Billerud 가치 평가

BNF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BNF ( €8.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BNF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.7x
수익SEK 611.00m
시가총액SEK 24.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.9x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
BNF Billerud
40.7x34.6%€24.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BNF은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BNF 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BNF 40.7x업계 평균 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNF 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.7x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNF 40.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BNF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.49
€10.92
+28.6%
11.9%€12.97€8.99n/a6
Nov ’25€7.91
€11.04
+39.6%
11.8%€13.03€9.03n/a6
Oct ’25€10.36
€11.43
+10.3%
10.0%€13.29€9.92n/a6
Sep ’25€9.32
€10.67
+14.6%
13.7%€12.60€7.91n/a7
Aug ’25€9.02
€10.20
+13.2%
15.4%€12.48€7.83n/a7
Jul ’25€8.55
€10.37
+21.3%
14.7%€12.48€8.11n/a6
Jun ’25€9.29
€9.62
+3.5%
18.1%€12.04€7.48n/a6
May ’25€7.59
€8.87
+16.9%
14.0%€11.05€7.40n/a6
Apr ’25€8.13
€9.07
+11.6%
12.9%€11.08€7.74n/a6
Mar ’25€7.88
€9.04
+14.7%
14.5%€11.16€7.35n/a7
Feb ’25€7.97
€9.14
+14.6%
14.4%€11.21€7.38n/a7
Jan ’25€9.12
€9.19
+0.8%
13.9%€11.18€7.45n/a7
Dec ’24€9.15
€9.00
-1.7%
13.9%€10.94€7.30n/a7
Nov ’24€8.56
€8.67
+1.3%
14.0%€10.65€7.10€7.917
Oct ’24€8.56
€7.99
-6.7%
13.8%€9.45€6.33€10.367
Sep ’24€7.42
€7.95
+7.1%
12.1%€9.55€6.51€9.327
Aug ’24€7.36
€7.95
+7.9%
12.1%€9.55€6.51€9.027
Jul ’24€6.79
€8.56
+26.0%
7.0%€9.33€7.72€8.557
Jun ’24€7.13
€9.57
+34.2%
10.5%€11.02€8.02€9.297
May ’24€8.51
€10.01
+17.7%
12.3%€11.90€8.02€7.597
Apr ’24€9.31
€11.37
+22.1%
6.0%€12.05€9.82€8.137
Mar ’24€10.87
€11.82
+8.7%
2.4%€12.18€11.28€7.887
Feb ’24€10.70
€11.95
+11.7%
3.5%€12.58€11.52€7.976
Jan ’24€11.53
€13.36
+15.9%
11.0%€16.07€11.73€9.125
Dec ’23€13.30
€14.77
+11.1%
19.6%€19.72€11.93€9.155
Nov ’23€13.15
€15.12
+15.0%
17.2%€19.70€12.83€8.565

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%