Ball Corporation

DB:BL8 주식 보고서

시가총액: €16.0b

Ball 가치 평가

BL8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BL8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BL8 ( €52.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BL8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BL8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BL8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BL8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BL8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BL8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.1x
수익US$752.00m
시가총액US$16.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BL8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BL8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.4x
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
BL8 Ball
22.1x-22.1%€16.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BL8은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BL8 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BL8 22.1x업계 평균 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BL8 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BL8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BL8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BL8 22.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BL8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€52.86
€67.76
+28.2%
10.8%€80.05€57.87n/a15
Dec ’25€58.98
€64.59
+9.5%
10.8%€76.31€55.16n/a15
Nov ’25€54.50
€65.02
+19.3%
11.2%€76.59€55.37n/a15
Oct ’25€60.66
€64.17
+5.8%
11.2%€74.90€53.24n/a17
Sep ’25€56.08
€64.08
+14.3%
11.0%€75.35€53.56n/a17
Aug ’25€58.76
€65.85
+12.1%
11.2%€76.92€51.90n/a17
Jul ’25€55.60
€66.91
+20.3%
10.6%€77.45€53.19n/a17
Jun ’25€63.14
€65.99
+4.5%
10.5%€77.07€52.93n/a16
May ’25€65.76
€66.07
+0.5%
10.4%€77.63€53.31n/a17
Apr ’25€62.60
€60.14
-3.9%
10.6%€72.05€46.19n/a17
Mar ’25€59.04
€57.79
-2.1%
10.7%€68.46€46.26n/a15
Feb ’25€51.18
€54.19
+5.9%
11.4%€69.00€46.00n/a16
Jan ’25€52.14
€52.43
+0.6%
12.6%€67.54€41.42n/a15
Dec ’24€50.50
€51.80
+2.6%
11.8%€68.27€41.87€58.9815
Nov ’24€45.61
€54.57
+19.6%
11.0%€70.85€43.46€54.5015
Oct ’24€46.07
€56.79
+23.3%
9.4%€70.94€49.19€60.6615
Sep ’24€50.06
€56.08
+12.0%
8.0%€68.96€50.57€56.0817
Aug ’24€52.72
€55.05
+4.4%
8.1%€68.29€49.17€58.7617
Jul ’24€52.84
€55.87
+5.7%
8.1%€69.01€49.69€55.6018
Jun ’24€47.69
€54.94
+15.2%
8.4%€68.17€47.26€63.1419
May ’24€47.59
€54.04
+13.6%
8.9%€69.33€46.53€65.7619
Apr ’24€49.61
€56.52
+13.9%
9.6%€71.68€48.10€62.6019
Mar ’24€52.82
€56.52
+7.0%
9.6%€71.68€48.10€59.0419
Feb ’24€53.19
€52.60
-1.1%
12.3%€71.75€42.32€51.1819
Jan ’24€48.13
€53.43
+11.0%
13.1%€73.60€43.41€52.1420
Dec ’23€53.37
€54.96
+3.0%
13.8%€75.70€44.64€50.5019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:43
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ball Corporation 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays