Ball 가치 평가
BL8이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BL8의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BL8 ( €44.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BL8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BL8의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BL8는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BL8의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 이익 | US$712.00m |
| 시가총액 | US$14.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BL8의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BL8은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BL8의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BL8 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(15.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BL8의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 22.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BL8 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €44.17 | €51.38 +16.32% | 11.08% | €61.50 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €42.17 | €52.24 +23.87% | 11.08% | €62.52 | €41.68 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €40.64 | €52.47 +29.12% | 13.36% | €71.99 | €41.14 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €42.95 | €54.77 +27.52% | 12.34% | €71.63 | €45.19 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €45.30 | €55.37 +22.23% | 11.36% | €71.81 | €46.16 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €49.59 | €55.15 +11.21% | 9.95% | €67.36 | €46.63 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €47.23 | €52.12 +10.35% | 11.00% | €66.64 | €42.72 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €46.99 | €53.51 +13.89% | 10.81% | €68.70 | €44.04 | n/a | 16 |
| May ’26 | €45.69 | €52.26 +14.39% | 13.26% | €72.65 | €38.51 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €47.71 | €57.80 +21.14% | 14.29% | €77.19 | €40.92 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €49.73 | €59.28 +19.21% | 14.20% | €79.03 | €41.90 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €53.62 | €65.83 +22.78% | 13.48% | €80.58 | €47.57 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €52.98 | €64.59 +21.92% | 10.80% | €76.31 | €55.16 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €58.98 | €64.59 +9.52% | 10.80% | €76.31 | €55.16 | €42.17 | 15 |
| Nov ’25 | €54.50 | €65.02 +19.29% | 11.18% | €76.59 | €55.37 | €40.64 | 15 |
| Oct ’25 | €60.66 | €64.17 +5.79% | 11.21% | €74.90 | €53.24 | €42.95 | 17 |
| Sep ’25 | €56.08 | €63.87 +13.88% | 11.05% | €75.10 | €53.38 | €45.30 | 17 |
| Aug ’25 | €58.76 | €65.85 +12.06% | 11.23% | €76.92 | €51.90 | €49.59 | 17 |
| Jul ’25 | €55.60 | €66.91 +20.34% | 10.59% | €77.45 | €53.19 | €47.23 | 17 |
| Jun ’25 | €63.14 | €65.99 +4.51% | 10.48% | €77.07 | €52.93 | €46.99 | 16 |
| May ’25 | €65.76 | €66.07 +0.47% | 10.42% | €77.63 | €53.31 | €45.69 | 17 |
| Apr ’25 | €62.60 | €60.14 -3.92% | 10.60% | €72.05 | €46.19 | €47.71 | 17 |
| Mar ’25 | €59.04 | €57.79 -2.12% | 10.74% | €68.46 | €46.26 | €49.73 | 15 |
| Feb ’25 | €51.18 | €54.19 +5.88% | 11.38% | €69.00 | €46.00 | €53.62 | 16 |
| Jan ’25 | €52.14 | €52.43 +0.56% | 12.64% | €67.54 | €41.42 | €52.98 | 15 |
| Dec ’24 | €50.50 | €51.80 +2.57% | 11.77% | €68.27 | €41.87 | €58.98 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/26 17:02 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ball Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Scott Gaffner | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |